2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.21 |
| 本期利润(万元) | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 13.44 | 24.15 | 28.87 | 89.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 1.0325元 | 日增长率%： | -0.38 | 今年以来收益率%： | -0.82(排名:581/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-06-23 | 资产净值(亿元)： | 2.98(2025-03-30) | 基金经理： | 谷超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.21 |
| 本期利润(万元) | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 13.44 | 24.15 | 28.87 | 89.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.48 | 0.22 | 0.03 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.48 | 0.22 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.6682 | 0.9192 | 1.8348 | 0.9183 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 24.15 | 89.32 | 1.05 | 0.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.07 | 17.20 | 16.14 | 15.09 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 667,293,477.29 | 334,406,656.82 | 626,450,498.59 | 305,889,867.13 |
| 利息收入 | 382,667,793.52 | 181,309,119.78 | 306,800,434.24 | 148,572,758.94 |
| 其中：存款利息收入 | 333,620,304.23 | 161,910,532.57 | 259,503,901.12 | 130,269,356.70 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 49,047,489.29 | 19,398,587.21 | 47,296,533.12 | 18,303,402.24 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 284,625,683.77 | 153,097,537.04 | 319,650,064.35 | 157,317,108.19 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 284,625,683.77 | 153,097,537.04 | 319,650,064.35 | 157,317,108.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 208,262,385.95 | 100,268,650.86 | 190,074,833.78 | 92,111,066.17 |
| 管理人报酬 | 86,984,295.24 | 39,444,673.31 | 74,365,949.79 | 35,869,833.26 |
| 托管费 | 23,195,812.05 | 10,518,579.51 | 19,830,920.05 | 9,565,288.91 |
| 销售服务费 | 72,486,758.94 | 32,870,494.68 | 61,971,616.04 | 29,891,523.77 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 25,273,760.88 | 17,249,845.46 | 33,500,541.23 | 16,580,864.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25,273,760.88 | 17,249,845.46 | 33,500,541.23 | 16,580,864.18 |
| 其他费用合计 | 254,000.00 | 149,289.16 | 295,200.00 | 145,531.73 |
| 利润总额 | 459,031,091.34 | 234,138,005.96 | 436,375,664.81 | 213,778,800.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,097,809,718.64 | 14,615,878,974.02 | 9,964,583,622.92 | 9,040,337,809.49 |
| 交易性金融资产 | 18,151,827,802.91 | 9,556,060,473.10 | 13,731,831,040.81 | 12,794,470,862.73 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 18,151,827,802.91 | 9,556,060,473.10 | 13,731,831,040.81 | 12,794,470,862.73 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 33,290,571,989.74 | 30,740,465,860.30 | 25,589,514,510.86 | 24,592,645,566.87 |
| 负债合计 | 1,126,968,938.58 | 1,471,414,325.03 | 855,495,698.44 | 23,347,656,816.20 |
| 所有者权益合计 | 32,163,603,051.16 | 29,269,051,535.27 | 24,734,018,812.42 | 23,347,656,816.20 |
