基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.37 1.88 -0.98 -1.71 16.18 -9.13 -19.06
基准收益率②% 16.95 1.21 -1.14 -1.92 14.03 -10.79 -20.59
① — ② 0.42 0.67 0.16 0.21 2.15 1.66 1.53
业绩比较基准 沪深300指数*95％+同期银行活期存款利率*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋永安 2012/08/03 13年4月 142.08 宋永安，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学数学系硕士，具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。自2012年8月3日起，担任农银汇理沪深300指数证券投资基金的基金经理。2012年9月4日至2017年8月25日，担任农银汇理深证100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2014年2月10日起，担任农银汇理中证500指数证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日起，担任农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日起，担任农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任农银汇理品质农业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任农银汇理上证180指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张惟（Denis Zhang） 2011/04/12 2012/08/03 1年3月21天 -27.36
程涛 2011/04/12 2012/07/09 1年2月27天 -23.50

农银沪深300指数A农银沪深300指数C基金总份额

农银沪深300指数A农银沪深300指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)42038426523400531786
户均持有份额(万)1.160.870.971.01
机构持有比例(%)0.951.111.261.28
个人持有比例(%)99.0598.8998.7498.72

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 12.46 5,009.72 4.08% 1.06 -2.36
600519 贵州茅台 2.96 4,280.85 3.49% -0.48 0.32
601318 中国平安 50.78 2,798.70 2.28% -0.42 1.57
600036 招商银行 58.40 2,359.83 1.92% -0.65 6.01
601899 紫金矿业 77.11 2,270.01 1.85% 0.40 -2.59
300502 新易盛 4.68 1,711.80 1.39% 新晋 5.92
300308 中际旭创 4.19 1,693.03 1.38% 新晋 14.48
000333 美的集团 23.21 1,686.31 1.37% -0.23 7.29
300059 东方财富 59.65 1,617.81 1.32% 新晋 -11.45
601328 交通银行 234.16 1,573.56 1.28% -0.33 6.46
合计 -- 527.60 25,001.62 20.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,639.30 4.59 0.71
合计 5,639.30 4.59 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 20.00 2015.46 1.64
019785 25国债13 20.00 2003.96 1.63
019758 24国债21 16.00 1619.88 1.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,473.85
本期利润(万元) 11,709.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2677
期末基金资产净值(万元) 81,698.34
期末基金份额净值(元) 1.7893