近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.4584元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -3.49(排名:1517/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-04-11 | 资产净值(亿元)： | 8.89(2025-03-30) | 基金经理： | 宋永安 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.63 | -1.09 | -3.23 | -3.49 | 9.71 | -0.75 | 0.38 | 45.84 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 9.08 |
| 同类平均 ③% | -4.82 | 0.38 | -0.61 | -0.67 | 13.38 | -3.64 | 1.63 | -- |
| ① — ② | -1.47 | -2.46 | -3.74 | -1.86 | 1.42 | -1.41 | -6.43 | 36.76 |
| ① — ③ | 1.20 | -1.46 | -2.62 | -2.81 | -3.67 | 2.89 | -1.25 | -- |
| 同类排名 | 840/2300 | 1417/2199 | 1315/1972 | 1517/2134 | 1008/1796 | 616/1478 | 668/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.71 | 16.58 | -1.18 | 2.61 | 16.18 | -9.13 | -19.06 |
| 基准收益率②% | -1.92 | 15.25 | -2.03 | 2.96 | 14.03 | -10.79 | -20.59 |
| ① — ② | 0.21 | 1.33 | 0.85 | -0.35 | 2.15 | 1.66 | 1.53 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*95％+同期银行活期存款利率*5％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋永安 | 2012/08/03 | 12年8月21天 | 100.91 | 宋永安，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学数学系硕士，具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。自2012年8月3日起，担任农银汇理沪深300指数证券投资基金的基金经理。2012年9月4日至2017年8月25日，担任农银汇理深证100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2014年2月10日起，担任农银汇理中证500指数证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日起，担任农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日起，担任农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任农银汇理品质农业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任农银汇理上证180指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张惟（Denis Zhang） | 2011/04/12 | 2012/08/03 | 1年3月21天 | -27.36 |
| 程涛 | 2011/04/12 | 2012/07/09 | 1年2月27天 | -23.50 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 42652 | 34005 | 31786 | 33105 | |
| 户均持有份额(万) | 0.87 | 0.97 | 1.01 | 0.93 | |
| 机构持有比例(%) | 1.11 | 1.26 | 1.28 | 1.34 | |
| 个人持有比例(%) | 98.89 | 98.74 | 98.72 | 98.66 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.71 | 2,613.05 | 4.41% | -0.66 | -1.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.21 | 1,918.39 | 3.24% | 0.18 | -7.11 |
| 601318 | 中国平安 | 29.36 | 1,546.00 | 2.61% | -0.22 | -2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 33.77 | 1,327.05 | 2.24% | 0.10 | -6.15 |
| 000333 | 美的集团 | 13.34 | 1,003.30 | 1.69% | -0.02 | -4.65 |
| 600900 | 长江电力 | 33.38 | 986.31 | 1.66% | -0.03 | 6.45 |
| 300059 | 东方财富 | 34.45 | 889.59 | 1.50% | 新晋 | -11.20 |
| 601328 | 交通银行 | 112.22 | 871.96 | 1.47% | -0.05 | 6.83 |
| 600030 | 中信证券 | 26.63 | 776.70 | 1.31% | 新晋 | -7.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 39.68 | 760.19 | 1.28% | -0.01 | -3.22 |
| 合计 | -- | 331.75 | 12,692.54 | 21.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,778.26 | 3.00 | 1.19 |
| 合计 | 1,778.26 | 3.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 9.50 | 968.16 | 1.63 |
| 019740 | 24国债09 | 8.00 | 810.11 | 1.37 |
| 基金名称 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005152)农银沪深300指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股和新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中：股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，其中投资于标的指数成分股的比例不低于股票投资的80％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。 本基金标的指数：沪深300指数。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -76.92 |
| 本期利润(万元) | -918.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0247 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,955.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5111 |
