近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.31 | -1.53 | -3.23 | -7.04 | -13.71 | -27.30 | -4.10 |
基准收益率②% | -6.31 | -0.78 | -1.26 | -5.43 | -5.91 | -12.54 | -2.43 |
① — ② | -1.00 | -0.75 | -1.97 | -1.61 | -7.80 | -14.76 | -1.67 |
业绩比较基准 | 中证全指医药卫生指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梦圆 | 2021/02/24 | 3年2月1天 | -52.46 | 梦圆,女,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生。历任中银基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年2月24日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。2021年2月24日任农银汇理创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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赵伟 | 2020/01/21 | 2021/03/05 | 1年1月15天 | 51.42 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 54,699.01 | 81.05 | -- | 34.86 |
批发和零售业 | 5,547.10 | 8.22 | -- | 6.30 |
科学研究和技术服务业 | 1,424.95 | 2.11 | -- | 0.87 |
卫生和社会工作 | 0.02 | 0.00 | -- | -1.66 |
合计 | 61,671.08 | 91.38 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 121.62 | 5,590.87 | 8.28% | 2.90 | -4.95 |
300760 | 迈瑞医疗 | 11.79 | 3,318.41 | 4.92% | 0.57 | -1.30 |
300406 | 九强生物 | 159.91 | 3,086.26 | 4.57% | 0.20 | -13.33 |
688677 | 海泰新光 | 52.32 | 2,919.38 | 4.33% | 0.39 | -26.01 |
002422 | 科伦药业 | 90.55 | 2,766.30 | 4.10% | 新晋 | -0.63 |
688266 | 泽璟制药-U | 44.38 | 2,391.86 | 3.54% | 新晋 | 0.08 |
600079 | 人福医药 | 120.34 | 2,335.80 | 3.46% | -0.34 | 2.42 |
601567 | 三星医疗 | 80.90 | 2,305.54 | 3.42% | -1.97 | 22.77 |
688331 | 荣昌生物 | 37.02 | 1,994.49 | 2.96% | 新晋 | -0.81 |
002294 | 信立泰 | 54.33 | 1,581.55 | 2.34% | 新晋 | 7.96 |
合计 | -- | 773.16 | 28,290.46 | 41.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9,141.01 |
本期利润(万元) | -5,492.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0679 |
期末基金资产净值(万元) | 67,485.96 |
期末基金份额净值(元) | 0.8427 |