近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.72 | 9.60 | 7.18 | -9.87 | -16.66 | -13.71 | -27.30 |
| 基准收益率②% | 10.16 | 1.90 | 0.97 | -5.01 | -5.74 | -5.91 | -12.54 |
| ① — ② | 4.56 | 7.70 | 6.21 | -4.86 | -10.92 | -7.80 | -14.76 |
| 业绩比较基准 | 中证全指医药卫生指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梦圆 | 2021/02/24 | 4年9月8天 | -44.43 | 梦圆，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。历任中银基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2021年2月24日起，担任农银汇理创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月24日起，担任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日至2024年10月8日，担任农银汇理医疗精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵伟 | 2020/01/21 | 2021/03/05 | 1年1月15天 | 51.42 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 53,338.93 | 81.08 | -- | 34.56 |
| 批发和零售业 | 516.80 | 0.79 | -- | -0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.85 | 0.05 | -- | -6.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,265.03 | 12.56 | -- | 10.86 |
| 合计 | 62,155.61 | 94.48 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688266 | 泽璟制药-U | 50.86 | 5,747.79 | 8.74% | 0.73 | 3.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 76.16 | 5,449.25 | 8.28% | 0.16 | -5.05 |
| 002422 | 科伦药业 | 140.46 | 5,159.10 | 7.84% | 2.78 | -2.96 |
| 002294 | 信立泰 | 76.91 | 4,641.52 | 7.06% | 1.29 | 0.17 |
| 603259 | 药明康德 | 39.66 | 4,443.11 | 6.75% | 新晋 | -11.95 |
| 688068 | 热景生物 | 25.30 | 4,299.33 | 6.54% | 0.90 | 14.44 |
| 688656 | 浩欧博 | 20.44 | 3,240.33 | 4.93% | 0.61 | 28.03 |
| 688382 | 益方生物 | 88.49 | 2,752.94 | 4.18% | 0.60 | -11.04 |
| 688658 | 悦康药业 | 104.79 | 2,321.20 | 3.53% | 新晋 | 15.25 |
| 300765 | 新诺威 | 45.67 | 2,097.17 | 3.19% | 新晋 | -12.70 |
| 合计 | -- | 668.74 | 40,151.74 | 61.04% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,877.36 |
| 本期利润(万元) | 9,357.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1379 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,781.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0211 |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
- 农银平衡双利混合
- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银汇理货币A
- 农银汇理货币B
- 农银汇理货币C
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- 农银沪深300指数C
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- 农银增强收益债券C
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- 农银汇理平衡价值混合C
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