近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.15 | 14.72 | 9.60 | 7.18 | -16.66 | -13.71 | -27.30 |
| 基准收益率②% | -8.20 | 10.16 | 1.90 | 0.97 | -5.74 | -5.91 | -12.54 |
| ① — ② | -4.95 | 4.56 | 7.70 | 6.21 | -10.92 | -7.80 | -14.76 |
| 业绩比较基准 | 中证全指医药卫生指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梦圆 | 2021/02/24 | 4年11月6天 | -48.11 | 梦圆，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。历任中银基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2021年2月24日起，担任农银汇理创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月24日起，担任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日至2024年10月8日，担任农银汇理医疗精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵伟 | 2020/01/21 | 2021/03/05 | 1年1月15天 | 51.42 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 47,089.50 | 85.13 | -- | 37.83 |
| 批发和零售业 | 647.38 | 1.17 | -- | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.19 | 0.05 | -- | -5.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,849.82 | 6.96 | -- | 5.30 |
| 合计 | 51,616.89 | 93.31 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 77.44 | 4,613.10 | 8.34% | 0.06 | -4.01 |
| 002422 | 科伦药业 | 150.94 | 4,430.09 | 8.01% | 0.17 | 6.74 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 47.32 | 4,386.44 | 7.93% | -0.81 | -9.26 |
| 688068 | 热景生物 | 25.30 | 4,098.94 | 7.41% | 0.87 | -11.10 |
| 688656 | 浩欧博 | 20.44 | 3,143.26 | 5.68% | 0.75 | -20.68 |
| 688658 | 悦康药业 | 120.39 | 2,722.12 | 4.92% | 1.39 | 4.64 |
| 002294 | 信立泰 | 54.59 | 2,704.93 | 4.89% | -2.17 | -10.40 |
| 688382 | 益方生物 | 88.49 | 2,410.48 | 4.36% | 0.18 | -9.90 |
| 002020 | 京新药业 | 120.51 | 2,287.28 | 4.13% | 新晋 | -11.96 |
| 688513 | 苑东生物 | 34.20 | 2,105.07 | 3.81% | 新晋 | 3.39 |
| 合计 | -- | 739.62 | 32,901.71 | 59.48% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,535.72 |
| 本期利润(万元) | -8,498.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1346 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,315.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8868 |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
- 农银平衡双利混合
- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银汇理货币A
- 农银汇理货币B
- 农银汇理货币C
- 农银沪深300指数A
- 农银沪深300指数C
- 农银增强收益债券A
- 农银增强收益债券C
- 农银策略精选混合
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- 农银消费主题混合H
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- 农银上证科创板50成份指数A
- 农银上证科创板50成份指数C
- 农银汇理中证800自由现金流指数A
- 农银汇理中证800自由现金流指数C
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- 农银汇理平衡价值混合C
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- 农银中证红利低波动100指数C
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- 农银汇理创业板指数C
- 农银汇理致远价值混合A
- 农银汇理致远价值混合C