基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.55 -13.15 14.72 9.60 17.04 -16.66 -13.71
基准收益率②% -0.87 -8.20 10.16 1.90 4.05 -5.74 -5.91
① — ② -1.68 -4.95 4.56 7.70 12.99 -10.92 -7.80
业绩比较基准 中证全指医药卫生指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梦圆 2021/02/24 5年2月15天 -48.74 梦圆，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。历任中银基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2021年2月24日起，担任农银汇理创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月24日起，担任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日至2024年10月8日，担任农银汇理医疗精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵伟 2020/01/21 2021/03/05 1年1月15天 51.42

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,365.37 77.28 -- 29.64
批发和零售业 60.65 0.12 -- -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 120.27 0.23 -- -4.37
科学研究和技术服务业 8,153.64 15.61 -- 13.64
卫生和社会工作 126.37 0.24 -- -1.02
合计 48,826.30 93.48 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002422 科伦药业 122.12 4,236.34 8.11% 0.10 -1.08
600276 恒瑞医药 73.05 4,033.87 7.72% -0.62 -6.28
603259 药明康德 40.46 3,969.13 7.60% 新晋 2.16
601089 福元医药 110.00 2,536.60 4.86% 新晋 -9.44
688068 热景生物 20.58 2,516.97 4.82% -2.59 -7.30
688179 阿拉丁 148.16 2,490.62 4.77% 新晋 25.09
688513 苑东生物 38.59 2,484.71 4.76% 0.95 -4.83
002432 九安医疗 33.48 2,463.46 4.72% 新晋 -21.24
688221 前沿生物 119.04 2,255.83 4.32% 新晋 23.25
002294 信立泰 36.40 2,231.68 4.27% -0.62 -31.55
合计 -- 741.88 29,219.21 55.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 995.11
本期利润(万元) -1,291.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0211
期末基金资产净值(万元) 52,231.38
期末基金份额净值(元) 0.8642