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| 单位净值： | 0.8273元 | 日增长率%： | -1.98 | 今年以来收益率%： | 9.19(排名:690/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-20 | 资产净值(亿元)： | 6.00(2025-03-30) | 基金经理： | 梦圆 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -498.03 | 1,621.17 | -5,909.52 | -3,663.38 |
| 本期利润(万元) | 4,035.88 | -6,336.91 | 5,355.28 | -5,658.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0538 | -0.0826 | 0.0681 | -0.071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60,046.71 | 57,509.29 | 65,484.65 | 61,184.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8121 | 0.7577 | 0.8407 | 0.7713 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -17,092.75 | -12,804.40 | -15,097.74 | -8,931.31 |
| 本期利润(万元) | -12,133.08 | -11,151.46 | -12,002.99 | -8,230.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1536 | -0.1389 | -0.1436 | -0.0976 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -16.66 | -15.17 | -13.71 | -9.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2423 | -0.2287 | -0.0908 | -0.0459 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,509.29 | 61,184.49 | 74,353.81 | 79,582.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7577 | 0.7713 | 0.9092 | 0.9541 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -24.23 | -22.87 | -9.08 | -4.59 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 145,218.00 | 53,120.76 | 51,814.33 | 28,362.85 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 147,894.27 | 55,388.53 | 58,236.22 | 30,863.60 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -112,257,862.34 | -106,754,833.62 | -106,525,682.08 | -74,486,058.43 |
| 利息收入 | 687,978.72 | 249,171.43 | 520,838.89 | 205,452.31 |
| 其中：存款利息收入 | 522,978.18 | 249,171.43 | 520,838.89 | 205,452.31 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 165,000.54 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -162,630,950.92 | -123,573,205.71 | -138,237,980.65 | -81,865,688.35 |
| 其中：股票投资收益 | -169,975,346.39 | -129,621,129.91 | -146,315,710.88 | -87,601,990.56 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,344,395.47 | 6,047,924.20 | 8,077,730.23 | 5,736,302.21 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 49,596,685.98 | 16,529,335.82 | 30,947,400.59 | 7,004,195.18 |
| 其他收入 | 88,423.88 | 39,864.84 | 244,059.09 | 169,982.43 |
| 费用合计 | 9,072,982.50 | 4,759,799.62 | 13,504,267.85 | 7,822,821.57 |
| 管理人报酬 | 7,649,623.10 | 3,999,566.48 | 11,413,753.50 | 6,622,936.98 |
| 托管费 | 1,274,937.24 | 666,594.46 | 1,902,292.22 | 1,103,822.80 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 148,416.21 | 93,638.68 | 188,222.13 | 96,061.79 |
| 利润总额 | -121,330,844.84 | -111,514,633.24 | -120,029,949.93 | -82,308,880.00 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 48,664,227.27 | 73,440,622.55 | 74,161,450.78 | 52,021,280.29 |
| 交易性金融资产 | 526,546,277.91 | 536,502,685.83 | 671,011,531.42 | 744,387,049.69 |
| 其中：股票投资 | 526,546,277.91 | 536,502,685.83 | 671,011,531.42 | 744,387,049.69 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 586,236,663.28 | 613,388,768.13 | 745,621,226.45 | 800,209,145.32 |
| 负债合计 | 11,143,723.61 | 1,543,889.59 | 2,083,120.88 | 795,823,980.29 |
| 所有者权益合计 | 575,092,939.67 | 611,844,878.54 | 743,538,105.57 | 795,823,980.29 |
