近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.52 | -9.44 | 10.17 | -2.44 | 0.91 | 3.38 | -17.27 |
| 基准收益率②% | -2.19 | 0.11 | 10.93 | 1.60 | 11.69 | 13.18 | -5.69 |
| ① — ② | -0.33 | -9.55 | -0.76 | -4.04 | -10.78 | -9.80 | -11.58 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谷超 | 2022/03/23 | 4年1月19天 | -17.61 | 谷超，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生学历、工程硕士学位。历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理，农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日起，担任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月15日起，担任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月8日起，担任农银汇理创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日起，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任农银汇理致远价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 343.70 | 5.09 | -- | 0.29 |
| 制造业 | 4,039.65 | 59.87 | -- | 12.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373.94 | 5.54 | -- | 0.94 |
| 金融业 | 901.60 | 13.36 | -- | 6.60 |
| 租赁和商务服务业 | 97.92 | 1.45 | -- | -0.16 |
| 合计 | 5,756.81 | 85.31 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 5.36 | 564.14 | 8.36% | -0.17 | -1.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.37 | 536.50 | 7.95% | -0.21 | -6.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.26 | 507.79 | 7.53% | 0.82 | 8.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.11 | 444.92 | 6.59% | -1.22 | 0.97 |
| 002415 | 海康威视 | 13.93 | 423.84 | 6.28% | -1.97 | 11.42 |
| 600036 | 招商银行 | 10.74 | 422.30 | 6.26% | -0.27 | -3.25 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2.89 | 373.94 | 5.54% | -2.91 | 11.24 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6.70 | 328.97 | 4.88% | 新晋 | 1.22 |
| 600030 | 中信证券 | 13.07 | 314.20 | 4.66% | 新晋 | 5.43 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.73 | 284.86 | 4.22% | -3.07 | 6.89 |
| 合计 | -- | 59.16 | 4,201.46 | 62.27% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3年 | 0.25% |
| 3年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 31.21 |
| 本期利润(万元) | -174.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0261 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,747.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.007 |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
- 农银平衡双利混合
- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银汇理货币A
- 农银汇理货币B
- 农银汇理货币C
- 农银汇理沪深300指数A
- 农银汇理沪深300指数C
- 农银汇理沪深300指数Y
- 农银增强收益债券A
- 农银增强收益债券C
- 农银策略精选混合
- 农银汇理中证500指数A
- 农银汇理中证500指数C
- 农银消费主题混合A
- 农银消费主题混合H
- 农银汇理行业轮动混合A
- 农银汇理行业轮动混合C
- 农银汇理低估值高增长混合
- 农银汇理行业领先混合
- 农银汇理区间收益混合
- 农银汇理研究精选混合
- 农银汇理红利日结货币A
- 农银汇理红利日结货币B
- 农银汇理红利日结货币C
- 农银汇理医疗保健
- 农银汇理主题轮动混合A
- 农银汇理主题轮动混合C
- 农银汇理信息传媒股票A
- 农银汇理信息传媒股票C
- 农银汇理工业4.0混合
- 农银汇理天天利货币A
- 农银汇理天天利货币B
- 农银汇理天天利货币C
- 农银汇理天天利货币D
- 农银现代农业加灵配混合
- 农银汇理新能源混合A
- 农银汇理新能源混合C
- 农银汇理国企改革混合
- 农银汇理金丰定开债券
- 农银汇理日日鑫货币A
- 农银汇理日日鑫货币C
- 农银尖端科技混合
- 农银汇理中国优势混合
- 农银汇理研究驱动混合
- 农银金穗纯债3个月定开债
- 农银汇理量化智慧混合
- 农银金鑫3个月定开债
- 农银汇理睿选混合
- 农银海棠三年定开混合
- 农银养老2035三年持有（FOF）A
- 农银养老2035三年持有（FOF）Y
- 农银丰泽三年定开债
- 农银汇理金盈债券A
- 农银汇理金盈债券C
- 农银汇理金益债券
- 农银丰盈三年定开债
- 农银彭博1-3年中国利率债指数
- 农银汇理创新医疗混合
- 农银金祺一年定开债
- 农银汇理策略趋势混合
- 农银汇理金禄债券
- 农银汇理金汇债券A
- 农银汇理金汇债券C
- 农银汇理金聚高等级债券
- 农银智增一年定开混合
- 农银养老2045五年持有混合(FOF)A
- 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y
- 农银策略收益一年持有混合
- 农银金润一年定开债
- 农银汇理新兴消费股票
- 农银安瑞一年持有混合(FOF)
- 农银汇理金玉债券
- 农银汇理金盛债券
- 农银瑞康6个月持有混合
- 农银中证新华社民族品牌工程指数
- 农银汇理创新成长混合
- 农银汇理悦利债券
- 农银汇理均衡收益混合
- 农银穗优选6个月持有混合(FOF)A
- 农银穗优选6个月持有混合(FOF)C
- 农银瑞丰6个月持有混合
- 农银汇理金鸿短债债券A
- 农银汇理金鸿短债债券C
- 农银绿色能源精选混合
- 农银专精特新混合A
- 农银专精特新混合C
- 农银汇理双利回报债券A
- 农银汇理双利回报债券C
- 农银汇理双利回报债券D
- 农银汇理品质农业股票A
- 农银汇理品质农业股票C
- 农银汇理金耀3个月定开债
- 农银瑞泽添利债券A
- 农银瑞泽添利债券C
- 农银鑫享稳健养老一年持有混合A
- 农银鑫享稳健养老一年持有混合Y
- 农银景气优选混合A
- 农银景气优选混合C
- 农银瑞云增益6个月持有混合A
- 农银瑞云增益6个月持有混合C
- 农银中证1000指数增强A
- 农银中证1000指数增强C
- 农银汇理均衡优选混合A
- 农银汇理均衡优选混合C
- 农银汇理金恒债券
- 农银汇理瑞益一年持有混合A
- 农银汇理瑞益一年持有混合C
- 农银汇理金季三个月持有债券A
- 农银汇理金季三个月持有债券C
- 农银汇理金泽60天持有债券A
- 农银汇理金泽60天持有债券C
- 农银汇理先进制造混合A
- 农银汇理先进制造混合C
- 农银汇理金瑞利率债债券
- 农银汇理红利甄选混合A
- 农银汇理红利甄选混合C
- 农银中证同业存单AAA指数7天持有
- 农银汇理创新驱动混合A
- 农银汇理创新驱动混合C
- 农银汇理上证180指数A
- 农银汇理上证180指数C
- 农银汇理中证A500指数增强A
- 农银汇理中证A500指数增强C
- 农银上证科创板50成份指数A
- 农银上证科创板50成份指数C
- 农银汇理中证800自由现金流指数A
- 农银汇理中证800自由现金流指数C
- 农银汇理平衡价值混合A
- 农银汇理平衡价值混合C
- 农银中证红利低波动100指数A
- 农银中证红利低波动100指数C
- 农银汇理创业板指数A
- 农银汇理创业板指数C
- 农银汇理致远价值混合A
- 农银汇理致远价值混合C
- 农银汇理瑞恒债券A
- 农银汇理瑞恒债券C
- 农银汇理消费启航混合A
- 农银汇理消费启航混合C