基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.17 -2.44 3.67 -4.98 3.38 -17.27 -16.91
基准收益率②% 10.93 1.60 -1.00 -0.09 13.18 -5.69 -13.22
① — ② -0.76 -4.04 4.67 -4.89 -9.80 -11.58 -3.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谷超 2022/03/23 3年8月12天 -15.38 谷超,中国,硕士研究生.已取得基金从业资格.历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵诣 2020/06/01 2022/03/23 1年9月22天 139.77
付娟 2019/04/16 2020/06/16 1年2月 46.03

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,787.18 62.63 -- 16.11
交通运输、仓储和邮政业 284.33 3.72 -- 1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 799.61 10.46 -- 3.67
金融业 1,367.59 17.89 -- 11.38
合计 7,238.71 94.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 20.70 652.56 8.54% 0.12 -7.80
688188 柏楚电子 4.18 643.23 8.41% 0.39 -4.90
300760 迈瑞医疗 2.57 631.42 8.26% 0.23 -6.76
002594 比亚迪 5.72 624.68 8.17% 0.23 -5.82
600519 贵州茅台 0.41 592.04 7.74% 新晋 -0.17
300059 东方财富 20.18 547.28 7.16% 1.90 -11.45
300750 宁德时代 1.26 508.17 6.65% 1.26 -3.39
600036 招商银行 10.74 434.00 5.68% -2.33 5.10
688200 华峰测控 2.02 421.02 5.51% 新晋 -12.85
600030 中信证券 12.92 386.31 5.05% -0.35 -7.70
合计 -- 80.70 5,440.71 71.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 168.47
本期利润(万元) 705.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1053
期末基金资产净值(万元) 7,644.13
期末基金份额净值(元) 1.1407