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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.44 | 10.17 | -2.44 | 3.67 | 3.38 | -17.27 | -16.91 |
| 基准收益率②% | 0.11 | 10.93 | 1.60 | -1.00 | 13.18 | -5.69 | -13.22 |
| ① — ② | -9.55 | -0.76 | -4.04 | 4.67 | -9.80 | -11.58 | -3.69 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谷超 | 2022/03/23 | 3年10月10天 | -14.78 | 谷超，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生学历、工程硕士学位。历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理，农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日起，担任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月15日起，担任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月8日起，担任农银汇理创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日起，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任农银汇理致远价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,464.95 | 64.50 | -- | 17.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.25 | 0.84 | -- | -1.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 584.71 | 8.45 | -- | 3.19 |
| 金融业 | 1,304.30 | 18.84 | -- | 11.45 |
| 租赁和商务服务业 | 93.23 | 1.35 | -- | -0.33 |
| 合计 | 6,505.44 | 93.98 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 6.04 | 590.23 | 8.53% | 0.36 | -9.39 |
| 688188 | 柏楚电子 | 4.30 | 584.71 | 8.45% | 0.04 | 12.87 |
| 002415 | 海康威视 | 19.13 | 570.93 | 8.25% | -0.29 | 5.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.41 | 564.64 | 8.16% | 0.42 | -0.16 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.15 | 540.86 | 7.81% | 新晋 | -2.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.65 | 504.69 | 7.29% | -0.97 | -5.02 |
| 300059 | 东方财富 | 20.76 | 481.22 | 6.95% | -0.21 | -2.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.26 | 464.25 | 6.71% | 0.06 | -5.32 |
| 600036 | 招商银行 | 10.74 | 452.15 | 6.53% | 0.85 | -5.35 |
| 688200 | 华峰测控 | 2.02 | 384.43 | 5.55% | 0.04 | 59.39 |
| 合计 | -- | 70.46 | 5,138.11 | 74.23% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3年 | 0.25% |
| 3年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -37.02 |
| 本期利润(万元) | -721.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,922.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
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- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
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- 农银汇理货币B
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