近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.27 | -9.41 | -4.88 | -10.26 | -17.27 | -16.91 | 46.96 |
| 基准收益率②% | 2.91 | -4.09 | -2.29 | -2.66 | -5.69 | -13.22 | -1.16 |
| ① — ② | -4.18 | -5.32 | -2.59 | -7.60 | -11.58 | -3.69 | 48.12 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谷超 | 2022/03/23 | 2年1月 | -23.18 | 谷超,中国,硕士研究生.已取得基金从业资格.历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,406.14 | 61.46 | 2.56 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 807.72 | 7.75 | 0.22 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,305.83 | 12.53 | 3.10 | -- |
| 金融业 | 884.21 | 8.48 | -1.91 | -- |
| 合计 | 9,403.90 | 90.22 | 3.97 | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 27.46 | 884.21 | 8.48% | 1.91 | 5.58 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.68 | 863.88 | 8.29% | 0.47 | -6.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.50 | 851.45 | 8.17% | -0.33 | -2.06 |
| 002415 | 海康威视 | 26.39 | 848.80 | 8.14% | -0.38 | -1.62 |
| 000858 | 五粮液 | 5.50 | 844.31 | 8.10% | -0.19 | -7.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.96 | 833.12 | 7.99% | -0.27 | -4.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.02 | 816.30 | 7.83% | -0.51 | -4.83 |
| 002352 | 顺丰控股 | 22.19 | 807.72 | 7.75% | -0.22 | -8.25 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2.70 | 741.61 | 7.11% | -0.24 | 11.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.04 | 578.87 | 5.55% | -2.84 | 0.71 |
| 合计 | -- | 99.44 | 8,070.27 | 77.41% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3年 | 0.25% |
| 3年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -78.77 |
| 本期利润(万元) | -1,097.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,558.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9902 |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
- 农银平衡双利混合
- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银货币A
- 农银货币B
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- 农银沪深300指数C
- 农银增强收益债券A
- 农银增强收益债券C
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- 农银消费主题混合H
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