单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -1.20 -1.59 -0.09 2.05 -1.03 -- --
基准收益率②% -0.64 -1.01 -0.47 1.30 -- -- --
① — ② -0.56 -0.58 0.38 0.75 -- -- --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*75%+中证偏股型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗文波 2023/03/23 1年5天 -2.11 罗文波先生,华东师范大师经济学博士,历任湘财证券宏观分析师;中泰证券宏观策略首席分析师、董事总经理。拟任农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。罗文波先生未同时兼任其他基金的基金经理。2021年3月23日任农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年3月23日任农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
方玉冰 2024/02/06 1月22天 2.84 方玉冰,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。历任上海申银万国证券研究所金融组分析师,国华人寿保险股份有限公司宏观金融研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2024年2月6日任农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李松阳 2022/03/08 2023/03/28 1年20天 0.65

农银穗优选6个月持有混合(FOF)A农银穗优选6个月持有混合(FOF)C基金总份额

农银穗优选6个月持有混合(FOF)A农银穗优选6个月持有混合(FOF)C合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)331653628475--
户均持有份额(万)2.403.013.16--
机构持有比例(%)0.060.030.02--
个人持有比例(%)99.9499.9799.98--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 352.27 5.31 -0.11
合计 352.27 5.31 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019727 23国债24 3.50 352.27 5.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -28.57
本期利润(万元) -84.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0124
期末基金资产净值(万元) 6,325.65
期末基金份额净值(元) 0.9812