近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.20 | -1.59 | -0.09 | 2.05 | -1.03 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.64 | -1.01 | -0.47 | 1.30 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.56 | -0.58 | 0.38 | 0.75 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*75%+中证偏股型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗文波 | 2023/03/23 | 1年5天 | -2.11 | 罗文波先生,华东师范大师经济学博士,历任湘财证券宏观分析师;中泰证券宏观策略首席分析师、董事总经理。拟任农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。罗文波先生未同时兼任其他基金的基金经理。2021年3月23日任农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年3月23日任农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
方玉冰 | 2024/02/06 | 1月22天 | 2.84 | 方玉冰,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。历任上海申银万国证券研究所金融组分析师,国华人寿保险股份有限公司宏观金融研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2024年2月6日任农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李松阳 | 2022/03/08 | 2023/03/28 | 1年20天 | 0.65 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 3316 | 5362 | 8475 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.40 | 3.01 | 3.16 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.06 | 0.03 | 0.02 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.94 | 99.97 | 99.98 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.50% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -28.57 |
本期利润(万元) | -84.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0124 |
期末基金资产净值(万元) | 6,325.65 |
期末基金份额净值(元) | 0.9812 |