近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0152元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:276/745) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-07 | 资产净值(亿元)： | 0.53(2024-12-30) | 基金经理： | 方玉冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.78 | 0.69 | 0.50 | 2.41 | 0.09 | 1.59 | 1.52 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -2.42 |
| 同类平均 ③% | -1.80 | 0.20 | 0.54 | 0.13 | 5.07 | -2.82 | -1.96 | -- |
| ① — ② | 2.58 | -0.72 | -0.02 | 2.30 | -4.96 | 0.39 | -5.28 | 3.94 |
| ① — ③ | 2.18 | 0.58 | 0.16 | 0.37 | -2.66 | 2.91 | 3.55 | -- |
| 同类排名 | 42/766 | 214/753 | 378/732 | 276/745 | 550/694 | 206/535 | 86/230 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 1.61 | 0.80 | 0.41 | 2.96 | -0.86 | -1.03 |
| 基准收益率②% | 0.92 | 2.87 | 0.32 | 0.24 | 4.40 | -0.83 | -- |
| ① — ② | -0.81 | -1.26 | 0.48 | 0.17 | -1.44 | -0.03 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*75%+中证偏股型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方玉冰 | 2024/02/06 | 1年2月17天 | 5.89 | 方玉冰，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。历任上海申银万国证券研究所金融组分析师，国华人寿保险股份有限公司宏观金融研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员，农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2024年2月6日任农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2061 | 2531 | 2824 | 3316 | |
| 户均持有份额(万) | 2.52 | 2.07 | 2.28 | 2.40 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.94 | 99.95 | 99.94 |
| 基金名称 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014296)农银穗优选6个月持有混合(FOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（包含QDII基金和香港互认基金，下同）、国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。本基金投资于权益类资产（股票、股票型基金、混合型基金，下同）投资比例范围为基金资产的0%-40%。 前述的混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金； 2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41.56 |
| 本期利润(万元) | 1.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,257.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0102 |
