近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9171元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | -0.97(排名:117/153) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-08 | 资产净值(亿元)： | 1.20(2024-12-30) | 基金经理： | 张梦珂 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.48 | -0.50 | -0.61 | -0.97 | 0.75 | -8.10 | -- | -8.29 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 2.09 |
| 同类平均 ③% | -1.76 | 0.15 | -0.26 | -0.07 | 3.76 | -3.64 | -- | -- |
| ① — ② | 1.46 | -3.18 | -1.03 | 0.59 | -7.63 | -8.05 | -- | -10.38 |
| ① — ③ | 1.28 | -0.65 | -0.34 | -0.90 | -3.02 | -4.46 | -- | -- |
| 同类排名 | 68/157 | 119/155 | 103/151 | 117/153 | 123/147 | 89/120 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | 1.37 | 0.68 | -1.10 | 1.03 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.16 | 4.19 | 1.13 | 2.54 | 10.37 | -- | -- |
| ① — ② | -2.07 | -2.82 | -0.45 | -3.64 | -9.34 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张梦珂 | 2024/05/09 | 11月14天 | 0.07 | 张梦珂，南开大学西方经济学硕士。历任广发银行股份有限公司资产管理部资本市场研究分析师、广银理财有限责任公司资本市场投资部FOF投资经理。2024年4月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司资产配置部基金经理。2024年5月9日任农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2024年5月9日任农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2024年5月9日任农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周永冠 | 2023/02/09 | 2024/05/17 | 1年3月8天 | -8.40 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4379 | 6842 | 6836 | ||
| 户均持有份额(万) | 3.80 | 3.48 | 3.47 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.41 | 0.99 | 1.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.59 | 99.01 | 99.00 | -- | |
| 基金名称 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包含QDII基金和香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于公开募集证券投资基金（不包含QDII基金和香港互认基金）的比例不低于基金资产的80%。投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）占基金资产的比例合计不超过30%，投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的投资比例合计不超过基金资产的10%。本基金目标是将25%的基金资产投资于权益类资产。权益类资产配置比例可上浮不超过5%（即权益类资产配置比例最高可至30%），下浮不超过10%（即权益类资产配置比例最低可至15%）。其中，权益类资产包括股票，股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金:（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于60%。本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金作为混合型基金中基金，是目标风险系列FOF中的稳健产品，其预期收益和风险水平理论上低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 185.82 |
| 本期利润(万元) | 7.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,041.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9261 |
