近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.88 | -10.80 | 0.92 | -1.25 | -10.32 | -7.69 | -- |
| 基准收益率②% | -1.96 | -5.77 | -2.48 | 7.32 | -3.32 | -- | -- |
| ① — ② | 2.84 | -5.03 | 3.40 | -8.57 | -7.00 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏刚 | 2022/09/29 | 1年6月19天 | -33.33 | 魏刚先生，金融工程学硕士，多年证券从业经历。历任华泰证券股份有限公司金融工程研究员、投资经理助理、投资经理，嘉合基金管理有限公司投资经理，东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。现任职于农银汇理基金管理有限公司投资部。2018年3月26日任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年6月29日任农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月20日至2022年1月1日任农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月10日任农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月31日任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
农银专精特新混合A农银专精特新混合C基金总份额
农银专精特新混合A农银专精特新混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 873 | 950 | 1142 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.83 | 2.08 | 1.97 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 10.13 | 8.91 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 89.87 | 91.09 | -- |
更多>>(2023-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 9,303.40 | 80.81 | -2.89 | 32.72 |
| 批发和零售业 | 51.94 | 0.45 | 新增 | -1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 588.91 | 5.12 | 1.59 | -0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 226.62 | 1.97 | -0.89 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 54.29 | 0.47 | 新增 | -1.29 |
| 合计 | 10,225.16 | 88.82 | -3.11 | -- |
更多>>(2023-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688234 | 天岳先进 | 13.27 | 876.82 | 7.62% | 2.51 | -12.75 |
| 688409 | 富创精密 | 5.34 | 417.86 | 3.63% | -0.60 | 0.12 |
| 688375 | 国博电子 | 4.44 | 353.33 | 3.07% | -0.09 | -8.46 |
| 688439 | 振华风光 | 3.32 | 295.59 | 2.57% | 0.09 | -14.51 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.80 | 259.07 | 2.25% | 0.20 | -17.00 |
| 688270 | 臻镭科技 | 3.60 | 246.47 | 2.14% | 新晋 | -26.03 |
| 300260 | 新莱应材 | 7.87 | 239.36 | 2.08% | -0.44 | -9.03 |
| 688012 | 中微公司 | 1.33 | 204.55 | 1.78% | -0.20 | -5.88 |
| 688122 | 西部超导 | 3.75 | 199.84 | 1.74% | 新晋 | -6.89 |
| 688114 | 华大智造 | 2.25 | 193.36 | 1.68% | -0.23 | -21.30 |
| 合计 | -- | 45.97 | 3,286.25 | 28.56% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4.58 |
| 本期利润(万元) | 7.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,325.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8278 |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
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- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银货币A
- 农银货币B
- 农银沪深300指数A
- 农银沪深300指数C
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- 农银增强收益债券C
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- 农银消费主题混合H
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