近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.03 | -10.87 | -14.07 | 0.88 | -10.32 | -7.69 | -- |
| 基准收益率②% | 12.85 | -7.05 | -4.89 | -1.96 | -3.32 | -- | -- |
| ① — ② | -0.82 | -3.82 | -9.18 | 2.84 | -7.00 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏刚 | 2022/09/29 | 2年1月21天 | -22.01 | 魏刚，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生学历、经济学硕士学位。历任华泰证券股份有限公司金融工程研究员、投资经理助理、投资经理，嘉合基金管理有限公司投资经理，东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。现任职于农银汇理基金管理有限公司投资部。2018年3月26日起，担任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年6月29日，担任农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日至2021年1月1日，担任农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日至2021年6月1日，担任农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月31日起，担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2020年11月26日，担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2022年4月15日，担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2024年9月20日，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任农银汇理专精特新混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
农银专精特新混合A农银专精特新混合C基金总份额
农银专精特新混合A农银专精特新混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 884 | 873 | 950 | 1142 | |
| 户均持有份额(万) | 1.73 | 1.83 | 2.08 | 1.97 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 8.91 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 89.87 | 91.09 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,051.01 | 77.08 | -- | 29.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 736.44 | 8.05 | -- | 3.54 |
| 合计 | 7,787.45 | 85.13 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688234 | 天岳先进 | 7.70 | 484.96 | 5.30% | 0.59 | 0.78 |
| 688200 | 华峰测控 | 2.67 | 288.17 | 3.15% | 新晋 | 4.23 |
| 688596 | 正帆科技 | 8.34 | 287.42 | 3.14% | 新晋 | 3.04 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2.98 | 283.10 | 3.09% | 新晋 | -7.06 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4.27 | 282.01 | 3.08% | 新晋 | 1.76 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.67 | 275.03 | 3.01% | 0.98 | -3.64 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.68 | 269.54 | 2.95% | 0.07 | 10.81 |
| 601702 | 华峰铝业 | 14.21 | 268.28 | 2.93% | 新晋 | -8.45 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1.26 | 265.24 | 2.90% | 新晋 | -9.59 |
| 688351 | 微电生理 | 11.22 | 246.31 | 2.69% | 0.70 | 6.48 |
| 合计 | -- | 56.00 | 2,950.06 | 32.24% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -342.80 |
| 本期利润(万元) | 107.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0728 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,029.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7103 |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
- 农银平衡双利混合
- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银货币A
- 农银货币B
- 农银沪深300指数A
- 农银沪深300指数C
- 农银增强收益债券A
- 农银增强收益债券C
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- 农银消费主题混合H
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- 农银汇理先进制造混合C
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