基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.71 1.55 12.30 4.27 15.47 10.72 -18.36
基准收益率②% -2.67 0.02 12.89 1.51 13.40 13.67 -7.33
① — ② -1.04 1.53 -0.59 2.76 2.07 -2.95 -11.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张峰 2021/01/27 5年3月15天 -21.33 张峰，中国国籍，硕士研究生、工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚晨飞 2024/02/01 2026/01/07 1年11月6天 33.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,424.24 0.52 -- -1.48
采矿业 10,259.62 3.74 -- -1.06
制造业 168,758.33 61.44 -- 13.80
交通运输、仓储和邮政业 1,071.75 0.39 -- -1.65
信息传输、软件和信息技术服务业 3,335.17 1.21 -- -3.39
金融业 39,192.78 14.27 -- 7.51
房地产业 2,579.95 0.94 -- -0.72
合计 226,621.84 82.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 14.55 21,102.29 7.68% 1.47 -6.46
601318 中国平安 369.79 20,996.93 7.64% -0.04 2.10
000568 泸州老窖 172.74 18,082.42 6.58% 0.06 -5.53
600809 山西汾酒 116.07 16,605.62 6.05% -0.42 0.97
002028 思源电气 76.01 15,354.02 5.59% 新晋 -6.80
000973 佛塑科技 820.71 15,018.99 5.47% 新晋 12.43
600426 华鲁恒升 313.80 11,359.56 4.14% 新晋 -8.84
601336 新华保险 165.64 10,191.83 3.71% 新晋 5.63
002271 东方雨虹 579.18 8,867.24 3.23% 新晋 7.49
000858 五粮液 83.12 8,583.80 3.13% 0.27 -10.13
合计 -- 2,711.61 146,162.70 53.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16,176.28 5.89 -0.07
可转换债券 550.45 0.20 --
合计 16,726.73 6.09 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 90.90 9210.67 3.35
019785 25国债13 69.00 6965.62 2.54
113666 爱玛转债 4.30 550.45 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23,315.80
本期利润(万元) -10,019.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0254
期末基金资产净值(万元) 274,668.39
期末基金份额净值(元) 0.7187