基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.55 12.30 4.27 -2.89 10.72 -18.36 -26.23
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 13.67 -7.33 -15.67
① — ② 1.53 -0.59 2.76 -1.83 -2.95 -11.03 -10.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张峰 2021/01/27 5年6天 -22.43 张峰，中国国籍，硕士研究生、工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚晨飞 2024/02/01 2026/01/07 1年11月6天 33.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,409.99 0.46 -- -1.44
采矿业 28,670.12 9.31 -- 4.29
制造业 127,729.74 41.48 -- -5.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,438.23 0.47 -- -1.33
住宿和餐饮业 5,846.26 1.90 -- 0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 4,226.05 1.37 -- -3.89
金融业 93,717.02 30.44 -- 23.05
房地产业 1,385.62 0.45 -- -1.03
科学研究和技术服务业 315.73 0.10 -- -1.56
水利、环境和公共设施管理业 29.80 0.01 -- -1.10
合计 264,768.56 85.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 345.55 23,635.92 7.68% 2.81 -4.59
000568 泸州老窖 172.74 20,075.84 6.52% -0.34 4.17
600809 山西汾酒 116.07 19,929.99 6.47% -0.51 -2.39
600519 贵州茅台 13.89 19,133.57 6.21% 1.54 -0.16
601899 紫金矿业 510.83 17,608.31 5.72% 1.14 22.80
600030 中信证券 522.22 14,992.94 4.87% 新晋 -3.09
000776 广发证券 671.76 14,792.16 4.80% -0.97 2.41
601601 中国太保 275.92 11,563.81 3.76% 1.22 7.62
000858 五粮液 83.12 8,805.73 2.86% -0.31 -2.92
601600 中国铝业 669.52 8,181.53 2.66% 新晋 23.26
合计 -- 3,381.62 158,719.80 51.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 18,358.04 5.96 0.54
合计 18,358.04 5.96 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 90.90 9181.78 2.98
019785 25国债13 69.00 6941.61 2.25
019766 25国债01 22.10 2234.65 0.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,617.74
本期利润(万元) 4,757.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0113
期末基金资产净值(万元) 307,900.09
期末基金份额净值(元) 0.7464