基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.30 4.27 -2.89 -2.16 10.72 -18.36 -26.23
基准收益率②% 12.89 1.51 -1.06 -0.64 13.67 -7.33 -15.67
① — ② -0.59 2.76 -1.83 -1.52 -2.95 -11.03 -10.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张峰 2021/01/27 4年10月8天 -27.16 张峰，中国国籍，硕士研究生、工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
姚晨飞 2024/02/01 1年10月3天 24.28 姚晨飞，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司管培生，天治基金管理有限公司行业研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司高级行业研究员和基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2023年9月23日起，担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任农银汇理红利甄选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,563.08 5.52 -- 0.01
制造业 175,346.50 55.11 -- 8.59
交通运输、仓储和邮政业 4,715.32 1.48 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,046.91 0.33 -- -6.46
金融业 80,043.47 25.16 -- 18.65
房地产业 1,970.98 0.62 -- -1.26
合计 280,686.26 88.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 114.47 22,209.20 6.98% 新晋 0.76
000568 泸州老窖 165.46 21,827.48 6.86% 新晋 -1.46
000776 广发证券 824.51 18,370.08 5.77% 2.97 -7.66
300750 宁德时代 45.65 18,353.11 5.77% 新晋 -3.39
601318 中国平安 281.43 15,509.61 4.87% 新晋 0.79
600519 贵州茅台 10.30 14,873.10 4.67% 新晋 -0.17
601899 紫金矿业 494.92 14,570.44 4.58% 新晋 -1.84
000858 五粮液 83.12 10,097.42 3.17% 新晋 -2.94
601336 新华保险 151.53 9,267.57 2.91% 新晋 -5.21
601601 中国太保 230.12 8,081.81 2.54% 新晋 -1.52
合计 -- 2,401.51 153,159.82 48.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,241.36 5.42 0.11
合计 17,241.36 5.42 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 148.30 15014.27 4.72
019766 25国债01 22.10 2227.09 0.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 33,775.04
本期利润(万元) 36,320.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.08
期末基金资产净值(万元) 318,178.41
期末基金份额净值(元) 0.735