基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.10 -7.31 -8.66 -1.51 -18.36 -26.23 -3.06
基准收益率②% -4.93 -2.77 -3.37 3.75 -7.33 -15.67 -6.46
① — ② 2.83 -4.54 -5.29 -5.26 -11.03 -10.56 3.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张峰 2021/01/27 3年2月23天 -36.15 张峰，中国国籍，硕士研究生、工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
姚晨飞 2024/02/01 2月18天 8.94 姚晨飞，男，中国籍，硕士研究生。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司管培生，天治基金管理有限公司行业研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司高级行业研究员和基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2023年9月23日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月1日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,175.89 0.35 -0.20 -3.17
采矿业 19,034.73 5.68 0.16 0.78
制造业 100,461.88 29.95 -2.62 -18.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 106,963.18 31.89 -8.95 29.17
批发和零售业 3,415.08 1.02 新增 -0.60
交通运输、仓储和邮政业 7,215.44 2.15 1.04 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 22,740.33 6.78 1.19 1.13
金融业 3,340.88 1.00 6.78 -3.92
租赁和商务服务业 1,771.35 0.53 0.28 -0.32
科学研究和技术服务业 786.44 0.23 -0.13 -1.36
教育 1,690.18 0.50 新增 -0.55
文化、体育和娱乐业 278.46 0.08 新增 -1.63
合计 268,873.84 80.16 -0.69 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 1,159.07 27,052.69 8.07% 2.59 4.91
600941 中国移动 197.92 19,688.79 5.87% 0.73 2.86
605499 东鹏饮料 75.19 13,722.98 4.09% -0.26 5.03
601985 中国核电 1,710.35 12,827.63 3.82% 新晋 10.67
000543 皖能电力 1,853.80 11,604.76 3.46% 0.30 12.12
600027 华电国际 2,103.81 10,813.58 3.22% 0.18 7.44
600011 华能国际 1,392.71 10,723.87 3.20% 0.31 3.59
600519 贵州茅台 5.92 10,217.92 3.05% 新晋 -2.80
600583 海油工程 1,683.60 10,000.58 2.98% -0.10 -5.08
600886 国投电力 656.93 8,658.34 2.58% 新晋 7.46
合计 -- 10,839.30 135,311.14 40.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,778.88 5.30 -0.45
可转换债券 24,572.83 7.33 0.62
合计 42,351.70 12.63 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110059 浦发转债 197.34 21246.25 6.33
019703 23国债10 175.30 17778.88 5.30
113052 兴业转债 32.64 3326.58 0.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -41,324.39
本期利润(万元) -7,508.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0128
期末基金资产净值(万元) 335,406.39
期末基金份额净值(元) 0.5838