基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.71 -3.22 -4.90 -4.86 -11.67 -15.36 3.63
基准收益率②% 2.12 -4.08 -2.76 -3.30 -6.73 -13.28 -2.96
① — ② -1.41 0.86 -2.14 -1.56 -4.94 -2.08 6.59
业绩比较基准 I*(沪深300指数收益率*80%+恒生指数收益率*20%)+(100%-I)*中证全债指数收益率，其中I值见下表：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周永冠 2022/07/13 1年9月12天 -16.22 周永冠，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。任国金证券股份有限公司机械行业研究院，平安资产管理有限责任公司股票投资经理，百年保险资产管理有限责任公司高级投资经理，平安基金管理有限公司拟任MOM基金经理，农银汇理基金管理有限公司基金经理。2022年07月13日任农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年07月13日任农银养老目标日期2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月13日任农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年2月9日任农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨鹏 2020/11/05 2022/07/19 1年8月14天 -3.76

农银养老2045五年持有混合(FOF)A农银养老2045五年持有混合(FOF)Y基金总份额

农银养老2045五年持有混合(FOF)A农银养老2045五年持有混合(FOF)Y合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)26163520451155063
户均持有份额(万)0.881.131.141.13
机构持有比例(%)26.1416.9317.1617.41
个人持有比例(%)73.8683.0782.8482.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -75.88
本期利润(万元) 131.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0057
期末基金资产净值(万元) 18,411.37
期末基金份额净值(元) 0.7928