基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.42 -0.61 0.71 -3.22 -11.67 -15.36 3.63
基准收益率②% 12.06 0.42 2.12 -4.08 -6.73 -13.28 -2.96
① — ② -7.64 -1.03 -1.41 0.86 -4.94 -2.08 6.59
业绩比较基准 I*(沪深300指数收益率*80%+恒生指数收益率*20%)+(100%-I)*中证全债指数收益率，其中I值见下表：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张梦珂 2024/05/09 6月11天 -0.74 张梦珂，南开大学西方经济学硕士。历任广发银行股份有限公司资产管理部资本市场研究分析师、广银理财有限责任公司资本市场投资部FOF投资经理。2024年4月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司资产配置部基金经理。2024年5月9日任农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2024年5月9日任农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2024年5月9日任农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周永冠 2022/07/13 2024/05/17 1年10月4天 -14.74
杨鹏 2020/11/05 2022/07/19 1年8月14天 -3.76

农银养老2045五年持有混合(FOF)A农银养老2045五年持有混合(FOF)Y基金总份额

农银养老2045五年持有混合(FOF)A农银养老2045五年持有混合(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)313212616352045115
户均持有份额(万)0.740.881.131.14
机构持有比例(%)25.9426.1416.9317.16
个人持有比例(%)74.0673.8683.0782.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -532.91
本期利润(万元) 816.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0349
期末基金资产净值(万元) 19,251.95
期末基金份额净值(元) 0.8228