近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.80 | -9.05 | -4.45 | -10.37 | -15.91 | -18.30 | -- |
| 基准收益率②% | -0.57 | -4.64 | -5.88 | -3.79 | -9.67 | -19.57 | -- |
| ① — ② | -1.23 | -4.41 | 1.43 | -6.58 | -6.24 | 1.27 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*70%＋中证全债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谷超 | 2021/12/08 | 2年4月17天 | -31.66 | 谷超,中国,硕士研究生.已取得基金从业资格.历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,332.54 | 59.71 | -- | 13.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,493.49 | 7.87 | -- | 5.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,674.72 | 14.09 | -- | 9.24 |
| 金融业 | 1,613.86 | 8.50 | -- | 3.70 |
| 合计 | 17,114.61 | 90.17 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 50.12 | 1,613.86 | 8.50% | 新晋 | 7.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.92 | 1,566.67 | 8.25% | -0.91 | -0.54 |
| 002415 | 海康威视 | 48.21 | 1,550.43 | 8.17% | 0.11 | -0.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.41 | 1,522.70 | 8.02% | -0.05 | -1.30 |
| 002352 | 顺丰控股 | 41.03 | 1,493.49 | 7.87% | -0.11 | -7.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 7.33 | 1,487.74 | 7.84% | -0.65 | -4.48 |
| 688188 | 柏楚电子 | 5.18 | 1,424.14 | 7.50% | 0.41 | 12.65 |
| 688200 | 华峰测控 | 10.94 | 1,140.44 | 6.01% | 新晋 | -12.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.43 | 1,032.57 | 5.44% | -3.11 | 1.54 |
| 000858 | 五粮液 | 6.69 | 1,026.98 | 5.41% | -3.20 | -3.00 |
| 合计 | -- | 181.26 | 13,859.02 | 73.01% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,949.83 |
| 本期利润(万元) | -350.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,979.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6811 |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
- 农银平衡双利混合
- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银货币A
- 农银货币B
- 农银沪深300指数A
- 农银沪深300指数C
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- 农银消费主题混合H
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