基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.57 -1.95 3.58 -4.16 4.20 -15.91 -18.30
基准收益率②% 27.74 0.62 -1.07 2.14 13.21 -9.67 -19.57
① — ② -17.17 -2.57 4.65 -6.30 -9.01 -6.24 1.27
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*70%＋中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谷超 2021/12/08 3年11月27天 -25.43 谷超,中国,硕士研究生.已取得基金从业资格.历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,327.45 61.30 -- 14.78
交通运输、仓储和邮政业 584.38 4.30 -- 1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 1,375.65 10.13 -- 3.34
金融业 2,563.81 18.87 -- 12.36
合计 12,851.29 94.60 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 4.79 1,176.86 8.66% 0.63 -6.76
002594 比亚迪 10.69 1,167.43 8.59% 0.89 -5.82
002415 海康威视 37.02 1,166.87 8.59% 0.59 -7.80
688188 柏楚电子 7.48 1,150.92 8.47% 0.43 -4.90
300059 东方财富 39.14 1,061.48 7.81% 2.35 -12.94
300750 宁德时代 2.05 824.10 6.07% 0.98 -3.39
600036 招商银行 19.36 782.34 5.76% -1.65 5.10
688200 华峰测控 3.75 780.46 5.75% 0.72 -12.85
600030 中信证券 24.08 719.99 5.30% -0.08 -7.70
600519 贵州茅台 0.48 693.12 5.10% 新晋 -0.17
合计 -- 148.84 9,523.57 70.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 523.54
本期利润(万元) 1,411.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0765
期末基金资产净值(万元) 13,584.93
期末基金份额净值(元) 0.8116