基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.28 10.57 -1.95 3.58 4.20 -15.91 -18.30
基准收益率②% -2.48 27.74 0.62 -1.07 13.21 -9.67 -19.57
① — ② -6.80 -17.17 -2.57 4.65 -9.01 -6.24 1.27
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*70%＋中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谷超 2021/12/08 4年1月25天 -24.07 谷超，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生学历、工程硕士学位。历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理，农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日起，担任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月15日起，担任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月8日起，担任农银汇理创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日起，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任农银汇理致远价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,013.38 61.80 -- 14.50
交通运输、仓储和邮政业 118.79 1.05 -- -1.70
信息传输、软件和信息技术服务业 978.52 8.62 -- 3.36
金融业 2,407.95 21.22 -- 13.83
租赁和商务服务业 187.27 1.65 -- -0.03
合计 10,705.91 94.34 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688188 柏楚电子 7.20 978.52 8.62% 0.15 12.87
002594 比亚迪 9.90 967.41 8.52% -0.07 -9.39
002415 海康威视 31.64 944.14 8.32% -0.27 5.74
300760 迈瑞医疗 4.79 912.26 8.04% -0.62 -5.02
300059 东方财富 39.14 907.27 7.99% 0.18 -2.88
600036 招商银行 19.92 838.63 7.39% 1.63 -5.35
300750 宁德时代 2.05 752.88 6.63% 0.56 -5.32
688200 华峰测控 3.75 712.64 6.28% 0.53 59.39
600030 中信证券 23.06 662.05 5.83% 0.53 -3.09
600760 中航沈飞 10.35 581.15 5.12% 新晋 -3.85
合计 -- 151.80 8,256.95 72.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -231.47
本期利润(万元) -1,203.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0758
期末基金资产净值(万元) 11,348.32
期末基金份额净值(元) 0.7363