基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.38 -9.28 10.57 -1.95 1.88 4.20 -15.91
基准收益率②% -2.60 -2.48 27.74 0.62 24.00 13.21 -9.67
① — ② 0.22 -6.80 -17.17 -2.57 -22.12 -9.01 -6.24
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*70%＋中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谷超 2021/12/08 4年5月3天 -26.14 谷超，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生学历、工程硕士学位。历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理，农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日起，担任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月15日起，担任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月8日起，担任农银汇理创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日起，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任农银汇理致远价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 519.71 5.09 -- 0.29
制造业 5,798.04 56.78 -- 9.14
信息传输、软件和信息技术服务业 569.17 5.57 -- 0.97
金融业 1,610.58 15.77 -- 9.01
租赁和商务服务业 152.48 1.49 -- -0.12
合计 8,649.98 84.70 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.14 859.64 8.42% 1.79 8.82
002594 比亚迪 8.13 855.66 8.38% -0.14 -1.32
600036 招商银行 17.31 680.63 6.67% -0.72 -3.25
002415 海康威视 21.33 648.86 6.35% -1.97 11.42
688188 柏楚电子 4.40 569.17 5.57% -3.05 11.24
600760 中航沈飞 11.57 568.09 5.56% 0.44 1.22
600519 贵州茅台 0.37 536.50 5.25% 新晋 -6.46
600030 中信证券 20.54 493.78 4.84% -0.99 5.43
300760 迈瑞医疗 2.69 442.94 4.34% -3.70 6.89
300059 东方财富 23.09 436.17 4.27% -3.72 8.15
合计 -- 111.57 6,091.44 59.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 64.77
本期利润(万元) -222.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0152
期末基金资产净值(万元) 10,211.00
期末基金份额净值(元) 0.7188