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| 单位净值： | 1.0228元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:601/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-28 | 资产净值(亿元)： | 101.45(2025-03-30) | 基金经理： | 郭振宇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 85.92 | 75.76 | -851.40 | -1,177.94 |
| 本期利润(万元) | 529.43 | -660.38 | 2,153.64 | -698.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.026 | -0.0315 | 0.1009 | -0.0258 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,151.15 | 14,796.58 | 16,004.44 | 14,176.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7486 | 0.7227 | 0.7541 | 0.6518 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,903.40 | -3,127.76 | -2,800.94 | 61.80 |
| 本期利润(万元) | 443.99 | -1,049.26 | -5,804.71 | -852.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 | -0.0381 | -0.178 | -0.032 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.2 | -6.03 | -15.91 | -3.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3648 | -0.3482 | -0.3064 | -0.2019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,796.58 | 14,176.02 | 19,400.81 | 22,829.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7227 | 0.6518 | 0.6936 | 0.7981 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.73 | -34.82 | -30.64 | -20.19 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 7,375.94 | 3,447.46 | 22,272.53 | 6,932.86 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 11,868.53 | 7,746.37 | 16,317.64 | 2,583.96 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,905,197.14 | -9,106,303.90 | -53,751,921.12 | -6,475,009.31 |
| 利息收入 | 115,740.51 | 66,469.51 | 150,786.60 | 66,479.35 |
| 其中：存款利息收入 | 115,740.51 | 66,469.51 | 150,786.60 | 66,479.35 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -36,723,170.59 | -29,986,156.68 | -24,216,544.33 | 2,587,387.27 |
| 其中：股票投资收益 | -40,339,061.70 | -31,541,385.12 | -28,284,790.36 | 723,190.93 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,615,891.11 | 1,555,228.44 | 4,068,246.03 | 1,864,196.34 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 43,473,883.50 | 20,785,008.68 | -30,037,732.07 | -9,146,381.90 |
| 其他收入 | 38,743.72 | 28,374.59 | 351,568.68 | 17,505.97 |
| 费用合计 | 2,465,296.53 | 1,386,314.28 | 4,295,222.52 | 2,053,353.16 |
| 管理人报酬 | 1,981,480.91 | 1,114,030.34 | 3,532,940.11 | 1,686,695.28 |
| 托管费 | 330,246.86 | 185,671.73 | 588,823.23 | 281,115.82 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 153,568.76 | 86,612.21 | 173,459.18 | 85,542.06 |
| 利润总额 | 4,439,900.61 | -10,492,618.18 | -58,047,143.64 | -8,528,362.47 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,115,614.63 | 13,997,078.24 | 13,590,320.64 | 14,367,525.75 |
| 交易性金融资产 | 139,452,444.01 | 127,435,690.99 | 181,041,924.98 | 214,568,928.28 |
| 其中：股票投资 | 139,452,444.01 | 127,435,690.99 | 181,041,924.98 | 214,568,928.28 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 149,030,608.60 | 142,329,396.24 | 194,748,082.43 | 229,121,221.37 |
| 负债合计 | 1,064,796.88 | 569,225.46 | 739,988.90 | 228,290,125.07 |
| 所有者权益合计 | 147,965,811.72 | 141,760,170.78 | 194,008,093.53 | 228,290,125.07 |
