近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0152元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:276/745) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-07 | 资产净值(亿元)： | 0.53(2024-12-30) | 基金经理： | 方玉冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.71 | -1.84 | -6.64 | -3.34 | -1.54 | -23.53 | -18.95 | 208.81 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 53.34 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.67 | -3.88 | -6.44 | -1.68 | -10.61 | -23.38 | -25.73 | 155.47 |
| ① — ③ | -0.74 | -3.31 | -6.59 | -4.53 | -10.25 | -16.28 | -15.19 | -- |
| 同类排名 | 4823/8392 | 6579/8329 | 6867/8148 | 6900/8273 | 6594/7829 | 6078/6980 | 4838/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.53 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.83 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.30 | -0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘莎莎 | 2024/10/29 | 5月25天 | 1.68 | 刘莎莎，女，中国籍，16年证券从业经历，香港科技大学经济学硕士。曾任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员、国投瑞银基金管理有限公司固定收益部总监助理兼基金经理。2019年7月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2014年10月17日至2018年11月13日，担任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月2日至2017年6月10日，担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年9月21日，担任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2019年4月23日，担任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月10日，担任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月17日至2019年7月20日，担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月13日至2019年7月20日，担任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2019年7月20日，担任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2019年3月16日，担任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月23日至2019年7月20日，担任国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起，担任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月3日起，担任农银汇理双利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 黄晓鹏 | 2024/04/26 | 11月27天 | 2.35 | 黄晓鹏，中国国籍，金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员；2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。2016年8月31日任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月18日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2020年4月7日代任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。2021年12月30日任农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2024年7月9日任农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月26日任农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 910 | 1914 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 13.59 | 23.69 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 3.01 | 3.03 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 96.99 | 96.97 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 853.72 | 3.19 | -- |
| 金融债券 | 20,147.54 | 75.39 | -6.56 |
| 其中：政策性金融债 | 3,017.23 | 11.29 | 2.23 |
| 企业债券 | 3,228.27 | 12.08 | 6.87 |
| 短期融资券 | 1,022.60 | 3.83 | -- |
| 中期票据 | 4,094.43 | 15.32 | -15.99 |
| 同业存单 | 2,971.48 | 11.12 | 3.57 |
| 合计 | 32,318.04 | 120.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 212480005 | 24光大银行债01 | 20.00 | 2073.88 | 7.76 |
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 20.00 | 2054.06 | 7.69 |
| 212380010 | 23华夏银行债03 | 20.00 | 2053.84 | 7.69 |
| 112415331 | 24民生银行CD331 | 20.00 | 1978.20 | 7.40 |
| 2128030 | 21交通银行二级 | 13.00 | 1355.48 | 5.07 |
| 基金名称 | 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、权证等权益类品种，国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等债券类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的0％-95％，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％-100％。权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 71.56 |
| 本期利润(万元) | 204.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,617.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0206 |
