近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谷超 | 2026/01/27 | 3月16天 | -3.14 | 谷超，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生学历、工程硕士学位。历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理，农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日起，担任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月15日起，担任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月8日起，担任农银汇理创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日起，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任农银汇理致远价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,326.05 | 6.80 | -- | 2.00 |
| 制造业 | 13,498.55 | 39.48 | -- | -8.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242.33 | 0.71 | -- | -3.89 |
| 金融业 | 2,836.55 | 8.30 | -- | 1.54 |
| 合计 | 18,903.48 | 55.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 27.11 | 2,853.33 | 8.35% | 新晋 | -1.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.46 | 2,193.28 | 6.42% | 新晋 | 8.82 |
| 002415 | 海康威视 | 63.88 | 1,943.23 | 5.68% | 新晋 | 11.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.46 | 1,905.97 | 5.57% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.27 | 1,841.50 | 5.39% | 新晋 | -6.46 |
| 600036 | 招商银行 | 39.29 | 1,544.88 | 4.52% | 新晋 | -3.25 |
| 600760 | 中航沈飞 | 30.66 | 1,505.41 | 4.40% | 新晋 | 1.22 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10.34 | 1,479.24 | 4.33% | 新晋 | 0.97 |
| 600030 | 中信证券 | 53.73 | 1,291.67 | 3.78% | 新晋 | 5.43 |
| 000792 | 盐湖股份 | 27.60 | 1,021.20 | 2.99% | 新晋 | 0.23 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4.90 | 457.74 | 1.34% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 268.70 | 18,037.45 | 52.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -494.17 |
| 本期利润(万元) | -1,564.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0476 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,305.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9524 |