近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.34 | -14.28 | 2.67 | 6.18 | -8.74 | -13.01 | 42.47 |
基准收益率②% | -4.93 | -2.77 | -3.37 | 3.75 | -7.33 | -15.67 | -2.29 |
① — ② | 2.59 | -11.51 | 6.04 | 2.43 | -1.41 | 2.66 | 44.76 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邢军亮 | 2021/07/15 | 2年9月7天 | -7.38 | 邢军亮,中国,博士研究生,已取得基金从业资格。兴业证券股份有限公司行业分析师,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 27445 | 30599 | 19611 | 20069 | |
户均持有份额(万) | 0.26 | 0.26 | 0.48 | 0.43 | |
机构持有比例(%) | 2.06 | 17.18 | 32.08 | 33.23 | |
个人持有比例(%) | 97.94 | 82.82 | 67.92 | 66.77 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 37,486.18 | 60.42 | -3.52 | 12.33 |
批发和零售业 | 502.73 | 0.81 | -0.28 | -0.81 |
交通运输、仓储和邮政业 | 362.70 | 0.58 | 新增 | -1.47 |
住宿和餐饮业 | 391.99 | 0.63 | 新增 | -0.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,700.74 | 12.41 | 10.21 | 6.76 |
金融业 | 3,086.77 | 4.98 | -1.84 | 0.06 |
租赁和商务服务业 | 193.14 | 0.31 | 新增 | -0.54 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
教育 | 620.20 | 1.00 | 新增 | -0.05 |
文化、体育和娱乐业 | 1,950.70 | 3.14 | 新增 | 1.43 |
合计 | 52,295.78 | 84.28 | 0.37 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 15.12 | 1,707.20 | 2.75% | -0.22 | 1.70 |
002475 | 立讯精密 | 49.03 | 1,689.08 | 2.72% | 新晋 | -11.33 |
000568 | 泸州老窖 | 9.09 | 1,630.93 | 2.63% | 新晋 | -7.77 |
300418 | 昆仑万维 | 41.71 | 1,559.95 | 2.51% | 新晋 | -13.50 |
688234 | 天岳先进 | 23.52 | 1,554.23 | 2.51% | 新晋 | -16.50 |
002050 | 三花智控 | 49.14 | 1,444.72 | 2.33% | 新晋 | -15.21 |
002463 | 沪电股份 | 65.22 | 1,442.58 | 2.33% | 新晋 | -5.63 |
002415 | 海康威视 | 38.62 | 1,340.89 | 2.16% | -0.80 | -3.86 |
601398 | 工商银行 | 229.78 | 1,098.35 | 1.77% | 新晋 | 6.23 |
688772 | 珠海冠宇 | 49.73 | 1,094.46 | 1.76% | 新晋 | -12.45 |
合计 | -- | 570.96 | 14,562.39 | 23.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,237.66 |
本期利润(万元) | -1,220.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.173 |
期末基金资产净值(万元) | 45,229.24 |
期末基金份额净值(元) | 6.4573 |