基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.92 -1.52 -11.81 6.31 -14.98 -23.50 -11.04
基准收益率②% -4.93 -2.77 -3.37 3.75 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② -2.99 1.25 -8.44 2.56 -7.65 -7.83 -8.75
业绩比较基准 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐文卉 2017/05/16 6年11月6天 35.54 徐文卉，中国国籍，硕士，曾任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年5月16日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日至2020年1月31日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付娟 2012/04/24 2019/11/08 7年6月14天 171.44
曹剑飞 2012/04/24 2013/06/24 1年2月 34.92

农银消费主题混合A农银消费主题混合H基金总份额

农银消费主题混合A农银消费主题混合H合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)57607623256689871932
户均持有份额(万)0.280.270.260.24
机构持有比例(%)0.780.760.800.80
个人持有比例(%)99.2299.2499.2099.20

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,569.16 71.57 -2.10 23.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,498.43 3.02 新增 0.30
批发和零售业 834.03 1.68 -0.68 0.06
交通运输、仓储和邮政业 1,243.69 2.50 新增 0.45
教育 478.79 0.96 新增 -0.09
合计 39,624.10 79.73 0.04 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.41 4,159.66 8.37% 0.48 -3.72
600809 山西汾酒 17.83 4,113.92 8.28% 3.66 -4.46
002078 太阳纸业 316.22 3,848.40 7.74% 2.27 17.27
000568 泸州老窖 19.44 3,487.92 7.02% 新晋 -7.77
603198 迎驾贡酒 34.28 2,272.42 4.57% -0.55 -10.28
600900 长江电力 64.20 1,498.43 3.02% 新晋 4.15
605499 东鹏饮料 8.01 1,461.91 2.94% 新晋 1.81
600060 海信视像 68.59 1,433.53 2.88% 新晋 17.14
000596 古井贡酒 5.65 1,315.32 2.65% 新晋 -5.58
600612 老凤祥 17.40 1,200.54 2.42% 新晋 12.31
合计 -- 554.03 24,792.05 49.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,061.31
本期利润(万元) -4,314.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2621
期末基金资产净值(万元) 49,697.23
期末基金份额净值(元) 3.0406