基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.70 0.92 8.79 -2.14 4.53 -14.98 -23.50
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 13.67 -7.33 -15.67
① — ② -4.72 -11.97 7.28 -1.08 -9.14 -7.65 -7.83
业绩比较基准 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐文卉 2017/05/16 8年8月16天 41.17 徐文卉，中国国籍，硕士，曾任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年5月16日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日至2020年1月31日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付娟 2012/04/24 2019/11/08 7年6月14天 171.44
曹剑飞 2012/04/24 2013/06/24 1年2月 34.92

农银消费主题混合A农银消费主题混合H基金总份额

农银消费主题混合A农银消费主题混合H合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)47129500265380557607
户均持有份额(万)0.300.300.300.28
机构持有比例(%)0.880.840.800.78
个人持有比例(%)99.1299.1699.2099.22

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,856.33 52.25 -- 4.95
批发和零售业 882.70 2.11 -- 1.06
住宿和餐饮业 506.92 1.21 -- -0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 403.90 0.97 -- -4.29
金融业 4,737.13 11.32 -- 3.93
租赁和商务服务业 857.66 2.05 -- 0.37
水利、环境和公共设施管理业 1,720.41 4.11 -- 3.00
教育 454.77 1.09 -- 0.37
合计 31,419.82 75.11 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 122.80 1,934.10 4.62% 0.78 6.61
002847 盐津铺子 23.71 1,619.39 3.87% 0.24 -2.45
601318 中国平安 22.77 1,557.47 3.72% 新晋 -4.59
301061 匠心家居 14.20 1,345.97 3.22% 0.35 -4.65
600887 伊利股份 43.14 1,233.80 2.95% 新晋 -8.88
002956 西麦食品 39.46 1,109.62 2.65% 新晋 4.09
000596 古井贡酒 8.11 1,075.39 2.57% 新晋 -3.50
000729 燕京啤酒 89.21 1,001.83 2.39% 新晋 7.44
600702 舍得酒业 17.40 975.79 2.33% 新晋 -2.01
000568 泸州老窖 8.39 975.09 2.33% -0.25 4.17
合计 -- 389.19 12,828.45 30.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 72.00
本期利润(万元) -2,114.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1615
期末基金资产净值(万元) 41,832.21
期末基金份额净值(元) 3.2543