基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.92 8.79 -2.14 -3.12 4.53 -14.98 -23.50
基准收益率②% 12.89 1.51 -1.06 -0.64 13.67 -7.33 -15.67
① — ② -11.97 7.28 -1.08 -2.48 -9.14 -7.65 -7.83
业绩比较基准 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐文卉 2017/05/16 8年6月18天 40.29 徐文卉，中国国籍，硕士，曾任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年5月16日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日至2020年1月31日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付娟 2012/04/24 2019/11/08 7年6月14天 171.44
曹剑飞 2012/04/24 2013/06/24 1年2月 34.92

农银消费主题混合A农银消费主题混合H基金总份额

农银消费主题混合A农银消费主题混合H合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)47129500265380557607
户均持有份额(万)0.300.300.300.28
机构持有比例(%)0.880.840.800.78
个人持有比例(%)99.1299.1699.2099.22

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 420.82 0.92 -- -0.92
采矿业 259.52 0.57 -- -4.94
制造业 30,997.12 67.77 -- 21.25
批发和零售业 548.10 1.20 -- 0.16
交通运输、仓储和邮政业 325.05 0.71 -- -1.80
住宿和餐饮业 462.38 1.01 -- -0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 2,261.62 4.94 -- -1.85
金融业 2,174.87 4.75 -- -1.76
合计 37,449.48 81.87 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 6.79 2,063.11 4.51% -0.98 -5.08
002078 太阳纸业 122.80 1,754.81 3.84% 0.44 5.57
002847 盐津铺子 23.71 1,661.83 3.63% -0.41 -3.16
688169 石头科技 7.01 1,470.01 3.21% 新晋 -5.83
603486 科沃斯 13.55 1,456.63 3.18% 新晋 -12.93
600315 上海家化 52.67 1,386.27 3.03% 新晋 -8.16
301061 匠心家居 14.20 1,310.62 2.87% 新晋 7.37
002345 潮宏基 90.29 1,290.24 2.82% -0.28 -2.76
000568 泸州老窖 8.95 1,180.68 2.58% 新晋 -0.72
603444 吉比特 1.98 1,124.64 2.46% 新晋 -6.29
合计 -- 341.95 14,698.84 32.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,390.73
本期利润(万元) 468.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0336
期末基金资产净值(万元) 45,740.97
期末基金份额净值(元) 3.4148