基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.61 0.74 0.53 0.61 2.61 2.40 2.77
基准收益率②% 0.96 0.95 0.94 0.96 3.81 3.80 3.49
① — ② -0.35 -0.21 -0.41 -0.35 -1.20 -1.40 -0.72
业绩比较基准 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭振宇 2019/09/05 6年2月29天 19.21 郭振宇先生，中国，硕士/研究生，已取得基金从业资格。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位，现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2019年2月2日至2020年4月10日任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年9月25日任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日任农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金经理。2019年12月9日任农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理。2020年4月10日任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日任农银汇理金玉债券型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任农银汇理金盛债券型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月25日任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月17日任农银汇理悦利债券型证券投资基金基金经理。
王明君 2019/08/26 6年3月9天 19.26 王明君女士，金融学硕士。多年证券从业经历。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析师、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。2019年8月26日任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月4日任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2023年5月15日任农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周宇 2019/08/26 2024/06/04 4年9月9天 14.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 473,220.08 59.11 -36.33
其中：政策性金融债 335,350.12 41.89 -20.40
企业债券 70,168.31 8.76 --
中期票据 267,257.60 33.38 --
合计 810,645.99 101.25 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09250207 25国开清发07 1430.00 143157.32 17.88
230415 23农发15 1150.00 117878.55 14.72
212580027 25上海银行债02 440.00 43984.59 5.49
240431 24农发31 410.00 41616.85 5.20
2520039 25杭州银行03 170.00 16991.49 2.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.07% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,124.36
本期利润(万元) 5,124.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 800,621.38
期末基金份额净值(元) 1.0018