近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-02 | 资产净值(亿元)： | 2.03(2018-08-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.97 | -0.36 | -4.57 | -3.45 | -3.61 | -13.67 | -17.80 | 94.00 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 11.54 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 3.62 | -1.03 | -3.91 | -0.79 | -11.66 | -11.41 | -18.95 | 82.46 |
| ① — ③ | 4.51 | -1.63 | -5.03 | -3.78 | -10.61 | -4.10 | -10.31 | -- |
| 同类排名 | 1684/8378 | 5347/8295 | 6117/8139 | 6579/8277 | 6671/7816 | 4215/6968 | 4293/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.30 | 0.37 | 0.91 | 0.42 | 3.03 | 1.51 | -- |
| 基准收益率②% | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 6.13 | 0.71 | -- |
| ① — ② | -0.58 | -1.44 | 0.16 | -1.13 | -3.10 | 0.80 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘莎莎 | 2022/12/22 | 2年3月23天 | 4.27 | 刘莎莎，女，中国籍，16年证券从业经历，香港科技大学经济学硕士。曾任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员、国投瑞银基金管理有限公司固定收益部总监助理兼基金经理。2019年7月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2014年10月17日至2018年11月13日，担任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月2日至2017年6月10日，担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年9月21日，担任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2019年4月23日，担任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月10日，担任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月17日至2019年7月20日，担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月13日至2019年7月20日，担任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2019年7月20日，担任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2019年3月16日，担任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月23日至2019年7月20日，担任国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起，担任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月3日起，担任农银汇理双利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 钱大千 | 2022/12/22 | 2年3月23天 | 4.27 | 钱大千，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学数学系博士。2010年7月加入农银汇理基金管理有限公司，历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理。自2022年12月22日起，担任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月3日起，担任农银汇理双利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 451 | 622 | 924 | 1201 | |
| 户均持有份额(万) | 3.89 | 2.71 | 3.38 | 7.97 | |
| 机构持有比例(%) | 54.46 | 29.18 | 31.65 | 64.96 | |
| 个人持有比例(%) | 45.54 | 70.82 | 68.36 | 35.04 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 11.26 | 0.06 | -- | -0.21 |
| 采矿业 | 129.84 | 0.65 | -- | -0.72 |
| 制造业 | 1,163.10 | 5.80 | -- | -1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102.10 | 0.51 | -- | -0.55 |
| 建筑业 | 43.78 | 0.22 | -- | -0.28 |
| 批发和零售业 | 34.39 | 0.17 | -- | -0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223.49 | 1.11 | -- | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.13 | 0.72 | -- | -0.36 |
| 金融业 | 461.15 | 2.30 | -- | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 65.99 | 0.33 | -- | -0.02 |
| 合计 | 2,380.23 | 11.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 3.00 | 51.66 | 0.26% | 新晋 | -4.20 |
| 601688 | 华泰证券 | 2.69 | 47.32 | 0.24% | 新晋 | -11.32 |
| 601318 | 中国平安 | 0.89 | 46.86 | 0.23% | 新晋 | -3.81 |
| 601021 | 春秋航空 | 0.80 | 46.14 | 0.23% | 新晋 | 1.20 |
| 001965 | 招商公路 | 3.00 | 41.85 | 0.21% | 0.00 | -1.16 |
| 601336 | 新华保险 | 0.77 | 38.27 | 0.19% | 新晋 | -0.33 |
| 601398 | 工商银行 | 5.40 | 37.37 | 0.19% | 新晋 | 0.76 |
| 601077 | 渝农商行 | 6.00 | 36.30 | 0.18% | 新晋 | 10.70 |
| 000543 | 皖能电力 | 4.50 | 35.60 | 0.18% | 新晋 | 0.61 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1.80 | 34.83 | 0.17% | -0.11 | -8.70 |
| 合计 | -- | 28.85 | 416.20 | 2.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,157.65 | 10.76 | -1.00 |
| 金融债券 | 9,099.08 | 45.39 | 8.61 |
| 其中：政策性金融债 | 868.72 | 4.33 | -- |
| 企业债券 | 3,596.18 | 17.94 | -0.77 |
| 可转换债券 | 1,414.56 | 7.06 | -0.08 |
| 中期票据 | 2,785.17 | 13.89 | -13.71 |
| 合计 | 19,052.64 | 95.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 10.00 | 1041.29 | 5.19 |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 10.00 | 1038.72 | 5.18 |
| 102480684 | 24上实MTN001 | 10.00 | 1035.26 | 5.16 |
| 2028051 | 20浦发银行永续债 | 10.00 | 1031.66 | 5.15 |
| 2220067 | 22杭州银行债01 | 9.60 | 972.72 | 4.85 |
| 基金名称 | 广发鑫瑞混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：在封闭期，本基金股票投资占基金资产的比例为0-50%；转为上市开放式基金（LOF）后，本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%。在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41.49 |
| 本期利润(万元) | 1.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,834.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0462 |
