2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8.80 | 41.49 | -23.55 | 37.10 |
| 本期利润(万元) | -1.11 | 1.04 | 4.18 | 26.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,691.35 | 1,834.68 | 3,055.21 | 1,733.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0507 | 1.0462 | 1.0328 | 1.029 |
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| 单位净值： | 1.495元 | 日增长率%： | -1.95 | 今年以来收益率%： | 9.64(排名:84/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-02-09 | 资产净值(亿元)： | 13.62(2025-03-30) | 基金经理： | 梦圆 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8.80 | 41.49 | -23.55 | 37.10 |
| 本期利润(万元) | -1.11 | 1.04 | 4.18 | 26.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,691.35 | 1,834.68 | 3,055.21 | 1,733.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0507 | 1.0462 | 1.0328 | 1.029 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 43.84 | 25.90 | 331.61 | 312.45 |
| 本期利润(万元) | 42.16 | 36.94 | 278.98 | 327.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 | 0.0167 | 0.0206 | 0.0179 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.03 | 1.34 | 1.51 | 1.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0435 | 0.029 | 0.0154 | 0.0175 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,834.68 | 1,733.39 | 3,174.82 | 9,735.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0462 | 1.029 | 1.0154 | 1.0175 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.62 | 2.90 | 1.54 | 1.75 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,271,902.55 | 3,902,757.46 | 8,430,173.59 | 7,002,352.09 |
| 利息收入 | 76,555.58 | 31,984.64 | 483,586.12 | 442,794.45 |
| 其中：存款利息收入 | 57,554.94 | 20,718.33 | 77,849.37 | 42,594.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 19,000.64 | 11,266.31 | 405,736.75 | 400,199.80 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,770,968.24 | 2,958,760.36 | 8,195,127.81 | 6,540,533.27 |
| 其中：股票投资收益 | -1,762,992.42 | -1,562,644.82 | -1,098,076.34 | 1,079,430.90 |
| 债券投资收益 | 7,896,208.72 | 4,104,797.32 | 8,837,077.85 | 5,220,716.13 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 637,751.94 | 416,607.86 | 456,126.30 | 240,386.24 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,283,469.79 | 787,918.53 | -543,543.91 | -70,643.02 |
| 其他收入 | 140,908.94 | 124,093.93 | 295,003.57 | 89,667.39 |
| 费用合计 | 2,360,741.55 | 1,132,901.88 | 3,181,875.93 | 1,687,532.91 |
| 管理人报酬 | 1,188,529.65 | 589,605.12 | 1,496,163.01 | 884,831.25 |
| 托管费 | 198,088.30 | 98,267.56 | 249,360.48 | 147,471.82 |
| 销售服务费 | 94,853.19 | 44,938.24 | 553,704.39 | 366,921.91 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 685,177.97 | 285,774.53 | 660,059.49 | 180,526.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 685,177.97 | 285,774.53 | 660,059.49 | 180,526.84 |
| 其他费用合计 | 187,308.48 | 111,423.61 | 212,078.09 | 100,359.48 |
| 利润总额 | 5,911,161.00 | 2,769,855.58 | 5,248,297.66 | 5,314,819.18 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,304,893.65 | 11,099,759.97 | 25,709,712.97 | 1,279,313.15 |
| 交易性金融资产 | 214,328,663.35 | 244,021,608.30 | 252,393,367.92 | 210,685,076.44 |
| 其中：股票投资 | 23,802,249.95 | 29,672,800.14 | 34,161,819.48 | 31,253,252.05 |
| 债券投资 | 190,526,413.40 | 214,348,808.16 | 218,231,548.44 | 179,431,824.39 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 221,246,197.91 | 276,088,916.00 | 312,967,060.63 | 214,329,891.88 |
| 负债合计 | 20,767,657.22 | 70,795,928.26 | 82,026,422.55 | 188,847,867.59 |
| 所有者权益合计 | 200,478,540.69 | 205,292,987.74 | 230,940,638.08 | 188,847,867.59 |
