近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0224元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | -0.78(排名:4335/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-23 | 资产净值(亿元)： | 1.36(2024-12-30) | 基金经理： | 刘莎莎 钱大千 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | -0.56 | 1.24 | -0.78 | 1.43 | -- | -- | 2.24 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 16.86 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.63 | -2.75 | 0.61 | 2.61 | -5.29 | -- | -- | -14.62 |
| ① — ③ | 5.13 | -3.20 | 0.00 | -0.33 | -4.67 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1587/8467 | 6416/8362 | 3693/8204 | 4335/8351 | 5238/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 1.81 | 1.97 | 1.85 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 1.46 | 1.61 | 1.49 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马逸钧 | 2022/07/29 | 2年8月14天 | 4.97 | 马逸钧，男，中国籍，10年证券从业经历，学士学位。2011年7月至2014年8月任交通银行股份有限公司客户经理；2014年9月至2016年10月就职于国泰君安股份有限公司，从事资金管理及相关研究工作；2016年11月至2018年8月就职于上海华信证券有限责任公司，从事投资与交易工作；2018年8月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作。自2019年10月31日至2020年6月29日，担任农银汇理14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月7日至2020年9月24日，代任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。自2020年6月29日至2025年3月11日，担任农银汇理金汇债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起，担任农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。自2022年9月30日至2024年6月4日，担任农银汇理双利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 许娅 | 2014/12/19 | 2022/08/03 | 7年7月15天 | 25.55 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 124 | 645 | 447 | 71 | |
| 户均持有份额(万) | 2645.46 | 1073.07 | 1359.70 | 8502.58 | |
| 机构持有比例(%) | 75.88 | 93.63 | 90.38 | 91.02 | |
| 个人持有比例(%) | 24.12 | 6.37 | 9.62 | 8.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 142,754.23 | 4.47 | 1.96 |
| 其中：政策性金融债 | 46,447.96 | 1.45 | -- |
| 企业债券 | 16,304.10 | 0.51 | -0.88 |
| 短期融资券 | 5,008.19 | 0.16 | -- |
| 中期票据 | 108,702.02 | 3.40 | 1.39 |
| 同业存单 | 1,818,493.64 | 56.94 | 18.60 |
| 合计 | 2,091,262.17 | 65.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415281 | 24民生银行CD281 | 400.00 | 39589.80 | 1.24 |
| 112492129 | 24南京银行CD020 | 300.00 | 29932.05 | 0.94 |
| 112498914 | 24南京银行CD129 | 300.00 | 29915.24 | 0.94 |
| 112402051 | 24工商银行CD051 | 300.00 | 29781.10 | 0.93 |
| 112404073 | 24中国银行CD073 | 300.00 | 29768.53 | 0.93 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 300.00 | 29740.12 | 0.93 |
| 112415296 | 24民生银行CD296 | 300.00 | 29674.85 | 0.93 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 300.00 | 29646.13 | 0.93 |
| 112402162 | 24工商银行CD162 | 300.00 | 29539.93 | 0.92 |
| 112408335 | 24中信银行CD335 | 300.00 | 29519.62 | 0.92 |
| 基金名称 | 中信保诚稳达债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006178)中信保诚稳达债券C (019881)中信保诚稳达债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.33% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,337.44 |
| 本期利润(万元) | 1,337.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 328,037.49 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
