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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 46.17 | -1.11 | 1.14 | 5.84 | 10.39 | -12.16 | -27.48 |
| 基准收益率②% | 10.93 | 1.60 | -1.00 | -0.09 | 13.18 | -5.69 | -13.22 |
| ① — ② | 35.24 | -2.71 | 2.14 | 5.93 | -2.79 | -6.47 | -14.26 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张燕 | 2022/03/23 | 3年8月11天 | 8.25 | 张燕，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、理学硕士。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2023年7月15日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任农银汇理景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 154,162.83 | 48.77 | -- | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,455.03 | 34.63 | -- | 27.84 |
| 金融业 | 7,270.86 | 2.30 | -- | -4.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 471.44 | 0.15 | -- | -0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,071.95 | 5.08 | -- | 3.79 |
| 合计 | 287,432.11 | 90.93 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002517 | 恺英网络 | 583.60 | 16,387.49 | 5.18% | -0.22 | -5.22 |
| 002558 | 巨人网络 | 361.35 | 16,325.88 | 5.16% | 2.84 | 15.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 11.68 | 15,474.94 | 4.90% | 1.16 | -3.46 |
| 603444 | 吉比特 | 27.21 | 15,455.22 | 4.89% | 2.51 | -6.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 38.05 | 15,360.10 | 4.86% | 2.43 | 14.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 103.69 | 14,530.36 | 4.60% | 1.10 | -9.08 |
| 300502 | 新易盛 | 39.16 | 14,325.02 | 4.53% | 新晋 | 5.92 |
| 002371 | 北方华创 | 25.98 | 11,750.41 | 3.72% | -0.63 | 6.31 |
| 601138 | 工业富联 | 174.81 | 11,539.00 | 3.65% | 新晋 | -15.42 |
| 002384 | 东山精密 | 160.47 | 11,473.61 | 3.63% | 新晋 | 6.83 |
| 合计 | -- | 1,526.00 | 142,622.03 | 45.12% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 46,408.10 |
| 本期利润(万元) | 112,258.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.6027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 316,099.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 5.1722 |
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- 农银恒久增利债券A
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