单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.05 -5.91 -14.50 2.95 -12.16 -27.48 43.96
基准收益率②% 2.91 -4.09 -2.29 -2.66 -5.69 -13.22 -1.16
① — ② -2.86 -1.82 -12.21 5.61 -6.47 -14.26 45.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张燕 2022/03/23 2年2月6天 -28.02 张燕,女,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生、理学硕士。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2023年7月15日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任农银汇理景气优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵诣 2019/11/08 2022/03/23 2年4月15天 251.84
颜伟鹏 2015/08/13 2020/01/31 4年5月18天 44.09

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 116,921.19 39.19 -- -7.00
信息传输、软件和信息技术服务业 49,883.94 16.72 -- 11.86
金融业 2,067.86 0.69 -- -4.11
租赁和商务服务业 5,032.59 1.69 -- 0.70
文化、体育和娱乐业 56,475.25 18.93 -- 16.61
合计 230,380.83 77.22 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 1,224.80 13,497.30 4.52% -0.22 -4.10
300750 宁德时代 66.67 12,678.75 4.25% -0.87 2.01
300308 中际旭创 74.90 11,726.34 3.93% 1.44 -12.98
300418 昆仑万维 292.57 11,658.83 3.91% -0.34 -12.47
300394 天孚通信 53.09 8,030.92 2.69% 新晋 -18.69
300502 新易盛 119.15 7,983.05 2.68% 新晋 5.46
002475 立讯精密 256.80 7,552.61 2.53% -0.75 7.97
300251 光线传媒 670.59 7,161.90 2.40% 新晋 -4.62
300782 卓胜微 70.20 7,131.21 2.39% -0.62 -4.15
002371 北方华创 23.25 7,105.93 2.38% 新晋 -2.86
合计 -- 2,852.02 94,526.84 31.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 990.98 0.33 0.01
合计 990.98 0.33 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 9.80 990.98 0.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -20,496.58
本期利润(万元) -817.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0087
期末基金资产净值(万元) 298,341.31
期末基金份额净值(元) 3.2069