基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 2.95 6.06 -2.13 -20.38 -27.48 43.96 166.56
基准收益率②% -2.66 3.39 1.21 -9.55 -13.22 -1.16 18.88
① — ② 5.61 2.67 -3.34 -10.83 -14.26 45.12 147.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张燕 2022/03/23 1年6月12天 -21.59 张燕，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、理学硕士。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2023年7月15日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任农银汇理景气优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵诣 2019/11/08 2022/03/23 2年4月15天 251.84
颜伟鹏 2015/08/13 2020/01/31 4年5月18天 44.09

更多>>(2023-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 165,790.20 41.10 -- -4.84
信息传输、软件和信息技术服务业 114,581.58 28.41 -- 20.27
租赁和商务服务业 11,396.99 2.83 -- 1.23
文化、体育和娱乐业 45,016.27 11.16 -- 9.42
合计 336,785.04 83.50 -- --

更多>>(2023-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 95.76 21,909.87 5.43% -1.23 -11.19
002517 恺英网络 1,318.16 20,747.84 5.14% 0.86 -6.09
002555 三七互娱 572.74 19,977.17 4.95% 1.78 -9.76
688111 金山办公 39.39 18,601.27 4.61% -0.57 3.90
603308 应流股份 686.48 12,562.64 3.11% -0.26 3.15
002850 科达利 93.22 12,328.04 3.06% 0.09 -17.84
002558 巨人网络 614.12 11,011.17 2.73% 新晋 1.78
002371 北方华创 32.99 10,479.37 2.60% 0.28 -6.24
300308 中际旭创 70.18 10,348.04 2.57% 新晋 8.15
300274 阳光电源 86.59 10,099.21 2.50% -1.15 -8.93
合计 -- 3,609.63 148,064.62 36.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -514.22
本期利润(万元) 11,954.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1158
期末基金资产净值(万元) 403,371.25
期末基金份额净值(元) 3.9842