基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.39 0.05 -5.91 -14.50 -12.16 -27.48 43.96
基准收益率②% -0.70 2.91 -4.09 -2.29 -5.69 -13.22 -1.16
① — ② -3.69 -2.86 -1.82 -12.21 -6.47 -14.26 45.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张燕 2022/03/23 2年4月3天 -32.01 张燕，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、理学硕士。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2023年7月15日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任农银汇理景气优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵诣 2019/11/08 2022/03/23 2年4月15天 251.84
颜伟鹏 2015/08/13 2020/01/31 4年5月18天 44.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 122,676.65 44.21 -- -1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 45,447.38 16.38 -- 12.43
文化、体育和娱乐业 34,186.53 12.32 -- 10.51
合计 202,310.56 72.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 66.67 12,003.34 4.33% 0.08 0.65
300308 中际旭创 86.50 11,926.62 4.30% 0.37 -9.46
002517 恺英网络 1,169.74 11,171.02 4.03% -0.49 -7.53
002475 立讯精密 277.80 10,920.49 3.94% 1.41 0.45
300418 昆仑万维 318.33 10,262.89 3.70% -0.21 -4.98
002371 北方华创 28.26 9,040.86 3.26% 0.88 4.73
300502 新易盛 78.77 8,314.17 3.00% 0.32 -11.41
002739 万达电影 614.28 7,426.65 2.68% 新晋 -15.72
002594 比亚迪 26.83 6,714.21 2.42% 新晋 -1.51
300394 天孚通信 69.38 6,134.93 2.21% -0.48 -2.30
合计 -- 2,736.56 93,915.18 33.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 995.30 0.36 0.03
合计 995.30 0.36 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 9.80 995.30 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,772.60
本期利润(万元) -12,894.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1403
期末基金资产净值(万元) 277,475.13
期末基金份额净值(元) 3.066