近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.21 | -6.44 | 46.17 | -1.11 | 36.77 | 10.39 | -12.16 |
| 基准收益率②% | -2.19 | 0.11 | 10.93 | 1.60 | 11.69 | 13.18 | -5.69 |
| ① — ② | -1.02 | -6.55 | 35.24 | -2.71 | 25.08 | -2.79 | -6.47 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邢军亮 | 2026/01/23 | 3月19天 | 12.07 | 邢军亮，男，中国籍，10年证券从业经历，博士研究生。历任兴业证券股份有限公司行业分析师，农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2021年7月15日起，担任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日起，担任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 216.53 | 0.10 | -- | -1.90 |
| 采矿业 | 3,056.99 | 1.40 | -- | -3.40 |
| 制造业 | 122,608.96 | 56.29 | -- | 8.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,318.90 | 0.61 | -- | -1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,901.21 | 19.70 | -- | 15.10 |
| 金融业 | 3,190.97 | 1.47 | -- | -5.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,629.38 | 1.67 | -- | 0.26 |
| 综合 | 1,172.91 | 0.54 | -- | -0.69 |
| 合计 | 178,095.85 | 81.78 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 10.76 | 10,579.73 | 4.86% | -0.36 | 45.55 |
| 688041 | 海光信息 | 41.14 | 8,650.03 | 3.97% | -1.16 | 39.35 |
| 002558 | 巨人网络 | 250.63 | 7,904.93 | 3.63% | -1.12 | -3.86 |
| 002371 | 北方华创 | 16.39 | 7,324.36 | 3.36% | -1.04 | 13.30 |
| 300502 | 新易盛 | 16.09 | 7,123.52 | 3.27% | -1.83 | 5.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 11.75 | 6,690.62 | 3.07% | -2.17 | 20.65 |
| 688072 | 拓荆科技 | 17.06 | 6,311.05 | 2.90% | 新晋 | 16.23 |
| 300394 | 天孚通信 | 17.40 | 5,248.14 | 2.41% | 新晋 | -9.19 |
| 688347 | 华虹公司 | 47.94 | 5,076.99 | 2.33% | 新晋 | 30.61 |
| 300661 | 圣邦股份 | 73.27 | 4,955.25 | 2.28% | 新晋 | 16.36 |
| 合计 | -- | 502.43 | 69,864.62 | 32.08% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 36,934.95 |
| 本期利润(万元) | -5,219.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 217,806.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.6837 |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
- 农银平衡双利混合
- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银汇理货币A
- 农银汇理货币B
- 农银汇理货币C
- 农银汇理沪深300指数A
- 农银汇理沪深300指数C
- 农银汇理沪深300指数Y
- 农银增强收益债券A
- 农银增强收益债券C
- 农银策略精选混合
- 农银汇理中证500指数A
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- 农银汇理平衡价值混合C
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- 农银汇理创业板指数A
- 农银汇理创业板指数C
- 农银汇理致远价值混合A
- 农银汇理致远价值混合C
- 农银汇理瑞恒债券A
- 农银汇理瑞恒债券C
- 农银汇理消费启航混合A
- 农银汇理消费启航混合C