近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.31 | -5.88 | -1.33 | -2.67 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.38 | -1.96 | 1.84 | -4.45 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.07 | -3.92 | -3.17 | 1.78 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张燕 | 2023/02/23 | 1年8月26天 | 5.26 | 张燕，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、理学硕士。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2023年7月15日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任农银汇理景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
农银景气优选混合A农银景气优选混合C基金总份额
农银景气优选混合A农银景气优选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4145 | 4278 | 6530 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.72 | 4.95 | 8.07 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.04 | 28.68 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.96 | 71.32 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 21,807.57 | 49.38 | -- | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,198.22 | 25.36 | -- | 20.85 |
| 金融业 | 404.49 | 0.92 | -- | -5.32 |
| 租赁和商务服务业 | 452.48 | 1.02 | -- | -0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.89 | 0.02 | -- | -0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,254.58 | 5.11 | -- | 3.45 |
| 合计 | 36,128.23 | 81.81 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 49.35 | 2,144.76 | 4.86% | 1.83 | -13.28 |
| 300502 | 新易盛 | 12.72 | 1,652.76 | 3.74% | 新晋 | -14.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 10.33 | 1,600.01 | 3.62% | 0.16 | -17.88 |
| 002517 | 恺英网络 | 122.35 | 1,454.74 | 3.29% | -0.74 | 9.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.78 | 1,381.43 | 3.13% | 新晋 | 10.42 |
| 300413 | 芒果超媒 | 51.57 | 1,357.32 | 3.07% | 新晋 | 15.42 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 35.73 | 1,278.06 | 2.89% | 新晋 | -6.30 |
| 300002 | 神州泰岳 | 102.00 | 1,271.94 | 2.88% | 新晋 | 1.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.13 | 1,269.19 | 2.87% | 0.42 | -4.07 |
| 603444 | 吉比特 | 4.84 | 1,182.42 | 2.68% | 新晋 | -8.58 |
| 合计 | -- | 397.80 | 14,592.63 | 33.03% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,493.06 |
| 本期利润(万元) | 1,681.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0875 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,351.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9794 |
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