基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.39 1.81 -0.06 0.07 2.76 -1.06 -1.19
基准收益率②% 4.99 1.21 0.64 0.92 4.40 -0.83 --
① — ② -1.60 0.60 -0.70 -0.85 -1.64 -0.23 --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*75%+中证偏股型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方玉冰 2024/02/06 1年9月27天 10.88 方玉冰，女，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融学硕士研究生。历任上海申银万国证券研究所金融组分析师，国华人寿保险股份有限公司宏观金融研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员，农银汇理基金管理有限公司基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2024年2月6日起，担任农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗文波 2023/03/23 2024/06/18 1年2月26天 -1.43
李松阳 2022/03/08 2023/03/28 1年20天 0.44

农银穗优选6个月持有混合(FOF)A农银穗优选6个月持有混合(FOF)C基金总份额

农银穗优选6个月持有混合(FOF)A农银穗优选6个月持有混合(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)231194256261
户均持有份额(万)2.131.691.111.22
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.62 0.50 --
合计 80.62 0.50 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.80 80.62 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 61.19
本期利润(万元) 239.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0359
期末基金资产净值(万元) 11,802.72
期末基金份额净值(元) 1.0569