近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.94元 | 日增长率%： | 0.29 | 今年以来收益率%： | -3.45(排名:6579/8277) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-06-02 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2024-12-30) | 基金经理： | 张峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.97 | -0.36 | -4.57 | -3.45 | -3.61 | -13.67 | -17.80 | 94.00 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 11.54 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 3.62 | -1.03 | -3.91 | -0.79 | -11.66 | -11.41 | -18.95 | 82.46 |
| ① — ③ | 4.51 | -1.63 | -5.03 | -3.78 | -10.61 | -4.10 | -10.31 | -- |
| 同类排名 | 1684/8378 | 5347/8295 | 6117/8139 | 6579/8277 | 6671/7816 | 4215/6968 | 4293/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.20 | -0.28 | 4.05 | 5.12 | 6.68 | -16.60 | -23.92 |
| 基准收益率②% | -0.57 | 8.25 | 0.16 | 4.42 | 12.57 | -4.20 | -10.68 |
| ① — ② | -1.63 | -8.53 | 3.89 | 0.70 | -5.89 | -12.40 | -13.24 |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业改革指数*65%+中证全债指数*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张峰 | 2016/06/03 | 8年10月11天 | 93.43 | 张峰，中国国籍，硕士研究生、工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7558 | 7831 | 8429 | 8852 | |
| 户均持有份额(万) | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | |
| 机构持有比例(%) | -- | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.94 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2.61 | 0.03 | -- | -4.37 |
| 制造业 | 2,448.30 | 29.10 | -- | -17.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,823.23 | 21.67 | -- | 18.70 |
| 建筑业 | 3.68 | 0.04 | -- | -1.69 |
| 批发和零售业 | 10.88 | 0.13 | -- | -1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 426.88 | 5.07 | -- | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 744.47 | 8.85 | -- | 3.58 |
| 金融业 | 606.76 | 7.21 | -- | 0.38 |
| 房地产业 | 5.63 | 0.07 | -- | -2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 22.66 | 0.27 | -- | -1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 24.73 | 0.29 | -- | -1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 238.62 | 2.84 | -- | 1.83 |
| 卫生和社会工作 | 12.69 | 0.15 | -- | -1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 97.73 | 1.16 | -- | -0.55 |
| 合计 | 6,468.87 | 76.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 24.35 | 719.42 | 8.55% | 0.15 | 7.06 |
| 600674 | 川投能源 | 28.54 | 492.32 | 5.85% | 1.03 | 10.55 |
| 600886 | 国投电力 | 27.74 | 461.04 | 5.48% | 0.05 | 3.77 |
| 600941 | 中国移动 | 3.37 | 398.20 | 4.73% | -0.43 | 3.68 |
| 000651 | 格力电器 | 5.41 | 245.88 | 2.92% | 新晋 | 5.93 |
| 000333 | 美的集团 | 3.25 | 244.47 | 2.91% | 新晋 | 0.59 |
| 601111 | 中国国航 | 27.43 | 216.97 | 2.58% | 新晋 | 1.57 |
| 600406 | 国电南瑞 | 7.13 | 179.82 | 2.14% | 新晋 | 4.19 |
| 601328 | 交通银行 | 19.66 | 152.76 | 1.82% | -0.05 | 3.43 |
| 601600 | 中国铝业 | 19.15 | 140.75 | 1.67% | 新晋 | -15.97 |
| 合计 | -- | 166.03 | 3,251.63 | 38.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 30.08 | 0.36 | -2.99 |
| 合计 | 30.08 | 0.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110059 | 浦发转债 | 0.28 | 30.08 | 0.36 |
| 基金名称 | 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等）、货币市场工具（包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等）、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，投资于本基金界定的国企改革相关证券的比例不低于非现金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 151.84 |
| 本期利润(万元) | -200.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,412.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0094 |
