近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.48 | 5.01 | -2.71 | -2.20 | 6.68 | -16.60 | -23.92 |
| 基准收益率②% | 7.97 | 1.61 | -2.15 | -0.57 | 12.57 | -4.20 | -10.68 |
| ① — ② | 6.51 | 3.40 | -0.56 | -1.63 | -5.89 | -12.40 | -13.24 |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业改革指数*65%+中证全债指数*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张峰 | 2016/06/03 | 9年6月 | 132.70 | 张峰，中国国籍，硕士研究生、工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 502.38 | 5.92 | -- | 0.41 |
| 制造业 | 4,971.64 | 58.58 | -- | 12.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.34 | 0.85 | -- | -1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.66 | 0.44 | -- | -6.35 |
| 金融业 | 2,384.59 | 28.10 | -- | 21.59 |
| 房地产业 | 51.93 | 0.61 | -- | -1.27 |
| 合计 | 8,020.54 | 94.50 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 4.94 | 651.68 | 7.68% | 新晋 | -0.72 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.34 | 647.99 | 7.63% | 新晋 | 0.76 |
| 000776 | 广发证券 | 22.37 | 498.40 | 5.87% | 3.07 | -7.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.21 | 486.42 | 5.73% | 新晋 | -2.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15.82 | 465.74 | 5.49% | 新晋 | -2.59 |
| 601318 | 中国平安 | 7.48 | 412.22 | 4.86% | 新晋 | 1.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.28 | 404.32 | 4.76% | 新晋 | 0.32 |
| 000858 | 五粮液 | 2.23 | 270.90 | 3.19% | 新晋 | -2.12 |
| 600958 | 东方证券 | 23.30 | 266.55 | 3.14% | 新晋 | -5.70 |
| 601336 | 新华保险 | 4.32 | 264.21 | 3.11% | 新晋 | -3.81 |
| 合计 | -- | 85.29 | 4,368.43 | 51.46% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 985.65 |
| 本期利润(万元) | 1,133.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2949 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,487.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3502 |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
- 农银平衡双利混合
- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银汇理货币A
- 农银汇理货币B
- 农银汇理货币C
- 农银沪深300指数A
- 农银沪深300指数C
- 农银增强收益债券A
- 农银增强收益债券C
- 农银策略精选混合
- 农银汇理中证500
- 农银消费主题混合A
- 农银消费主题混合H
- 农银汇理行业轮动混合A
- 农银汇理行业轮动混合C
- 农银汇理低估值高增长混合
- 农银汇理行业领先混合
- 农银汇理区间收益混合
- 农银汇理研究精选混合
- 农银汇理红利日结货币A
- 农银汇理红利日结货币B
- 农银汇理红利日结货币C
- 农银汇理医疗保健
- 农银汇理主题轮动混合A
- 农银汇理主题轮动混合C
- 农银汇理信息传媒股票A
- 农银汇理信息传媒股票C
- 农银汇理工业4.0混合
- 农银汇理天天利货币A
- 农银汇理天天利货币B
- 农银汇理天天利货币C
- 农银汇理天天利货币D
- 农银现代农业加灵配混合
- 农银汇理新能源混合A
- 农银汇理新能源混合C
- 农银汇理国企改革混合
- 农银汇理金丰定开债券
- 农银汇理日日鑫货币A
- 农银汇理日日鑫货币C
- 农银尖端科技混合
- 农银汇理中国优势混合
- 农银汇理研究驱动混合
- 农银金穗纯债3个月定开债
- 农银汇理量化智慧混合
- 农银金鑫3个月定开债
- 农银汇理睿选混合
- 农银海棠三年定开混合
- 农银养老2035三年持有（FOF）A
- 农银养老2035三年持有（FOF）Y
- 农银丰泽三年定开债
- 农银汇理金盈债券A
- 农银汇理金盈债券C
- 农银汇理金益债券
- 农银丰盈三年定开债
- 农银彭博1-3年中国利率债指数
- 农银汇理创新医疗混合
- 农银金祺一年定开债
- 农银汇理策略趋势混合
- 农银汇理金禄债券
- 农银汇理金汇债券A
- 农银汇理金汇债券C
- 农银汇理金聚高等级债券
- 农银智增一年定开混合
- 农银养老2045五年持有混合(FOF)A
- 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y
- 农银策略收益一年持有混合
- 农银金润一年定开债
- 农银汇理新兴消费股票
- 农银安瑞一年持有混合(FOF)
- 农银汇理金玉债券
- 农银汇理金盛债券
- 农银瑞康6个月持有混合
- 农银中证新华社民族品牌工程指数
- 农银汇理创新成长混合
- 农银汇理悦利债券
- 农银汇理均衡收益混合
- 农银穗优选6个月持有混合(FOF)A
- 农银穗优选6个月持有混合(FOF)C
- 农银瑞丰6个月持有混合
- 农银汇理金鸿短债债券A
- 农银汇理金鸿短债债券C
- 农银绿色能源精选混合
- 农银专精特新混合A
- 农银专精特新混合C
- 农银汇理双利回报债券A
- 农银汇理双利回报债券C
- 农银汇理双利回报债券D
- 农银汇理品质农业股票A
- 农银汇理品质农业股票C
- 农银汇理金耀3个月定开债
- 农银瑞泽添利债券A
- 农银瑞泽添利债券C
- 农银鑫享稳健养老一年持有混合A
- 农银鑫享稳健养老一年持有混合Y
- 农银景气优选混合A
- 农银景气优选混合C
- 农银瑞云增益6个月持有混合A
- 农银瑞云增益6个月持有混合C
- 农银中证1000指数增强A
- 农银中证1000指数增强C
- 农银汇理均衡优选混合A
- 农银汇理均衡优选混合C
- 农银汇理金恒债券
- 农银汇理瑞益一年持有混合A
- 农银汇理瑞益一年持有混合C
- 农银汇理金季三个月持有债券A
- 农银汇理金季三个月持有债券C
- 农银汇理金泽60天持有债券A
- 农银汇理金泽60天持有债券C
- 农银汇理先进制造混合A
- 农银汇理先进制造混合C
- 农银汇理金瑞利率债债券
- 农银汇理红利甄选混合A
- 农银汇理红利甄选混合C
- 农银中证同业存单AAA指数7天持有
- 农银汇理创新驱动混合A
- 农银汇理创新驱动混合C
- 农银汇理上证180指数A
- 农银汇理上证180指数C
- 农银汇理中证A500指数增强A
- 农银汇理中证A500指数增强C
- 农银上证科创板50成份指数A
- 农银上证科创板50成份指数C
- 农银汇理中证800自由现金流指数A
- 农银汇理中证800自由现金流指数C
- 农银汇理平衡价值混合A
- 农银汇理平衡价值混合C
- 农银中证红利低波动100指数A
- 农银中证红利低波动100指数C