近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.82 | 1.65 | 14.48 | 5.01 | 18.89 | 6.68 | -16.60 |
| 基准收益率②% | -0.97 | -0.14 | 7.97 | 1.61 | 7.19 | 12.57 | -4.20 |
| ① — ② | -0.85 | 1.79 | 6.51 | 3.40 | 11.70 | -5.89 | -12.40 |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业改革指数*65%+中证全债指数*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张峰 | 2016/06/03 | 9年11月8天 | 145.28 | 张峰，中国国籍，硕士研究生、工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 37.11 | 0.51 | -- | -1.49 |
| 采矿业 | 267.78 | 3.69 | -- | -1.11 |
| 制造业 | 3,949.40 | 54.41 | -- | 6.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.86 | 0.38 | -- | -1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.98 | 1.25 | -- | -3.35 |
| 金融业 | 1,117.79 | 15.40 | -- | 8.64 |
| 房地产业 | 61.82 | 0.85 | -- | -0.81 |
| 合计 | 5,552.74 | 76.49 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.42 | 609.00 | 8.39% | 2.19 | -5.66 |
| 601318 | 中国平安 | 10.00 | 567.80 | 7.82% | 0.18 | 2.04 |
| 000973 | 佛塑科技 | 29.51 | 540.03 | 7.44% | 新晋 | 9.63 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.96 | 519.21 | 7.15% | 0.14 | -4.92 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.38 | 483.54 | 6.66% | -0.40 | 1.85 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8.10 | 293.09 | 4.04% | 新晋 | -7.03 |
| 601336 | 新华保险 | 4.49 | 276.27 | 3.81% | 新晋 | 4.25 |
| 601601 | 中国太保 | 7.38 | 273.72 | 3.77% | -0.35 | -4.53 |
| 002028 | 思源电气 | 1.28 | 258.56 | 3.56% | 新晋 | -5.88 |
| 000858 | 五粮液 | 2.23 | 230.29 | 3.17% | 新晋 | -9.82 |
| 合计 | -- | 71.75 | 4,051.51 | 55.81% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 717.96 |
| 本期利润(万元) | -92.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0287 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,258.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3454 |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
- 农银平衡双利混合
- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银汇理货币A
- 农银汇理货币B
- 农银汇理货币C
- 农银汇理沪深300指数A
- 农银汇理沪深300指数C
- 农银汇理沪深300指数Y
- 农银增强收益债券A
- 农银增强收益债券C
- 农银策略精选混合
- 农银汇理中证500指数A
- 农银汇理中证500指数C
- 农银消费主题混合A
- 农银消费主题混合H
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- 农银汇理金耀3个月定开债
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- 农银瑞泽添利债券C
- 农银鑫享稳健养老一年持有混合A
- 农银鑫享稳健养老一年持有混合Y
- 农银景气优选混合A
- 农银景气优选混合C
- 农银瑞云增益6个月持有混合A
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- 农银汇理红利甄选混合C
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- 农银汇理创新驱动混合C
- 农银汇理上证180指数A
- 农银汇理上证180指数C
- 农银汇理中证A500指数增强A
- 农银汇理中证A500指数增强C
- 农银上证科创板50成份指数A
- 农银上证科创板50成份指数C
- 农银汇理中证800自由现金流指数A
- 农银汇理中证800自由现金流指数C
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- 农银汇理平衡价值混合C
- 农银中证红利低波动100指数A
- 农银中证红利低波动100指数C
- 农银汇理创业板指数A
- 农银汇理创业板指数C
- 农银汇理致远价值混合A
- 农银汇理致远价值混合C
- 农银汇理瑞恒债券A
- 农银汇理瑞恒债券C
- 农银汇理消费启航混合A
- 农银汇理消费启航混合C