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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.65 | 14.48 | 5.01 | -2.71 | 6.68 | -16.60 | -23.92 |
| 基准收益率②% | -0.14 | 7.97 | 1.61 | -2.15 | 12.57 | -4.20 | -10.68 |
| ① — ② | 1.79 | 6.51 | 3.40 | -0.56 | -5.89 | -12.40 | -13.24 |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业改革指数*65%+中证全债指数*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张峰 | 2016/06/03 | 9年8月 | 147.01 | 张峰，中国国籍，硕士研究生、工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 37.30 | 0.45 | -- | -1.45 |
| 采矿业 | 755.31 | 9.19 | -- | 4.17 |
| 制造业 | 3,244.50 | 39.46 | -- | -7.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.36 | 0.47 | -- | -1.33 |
| 住宿和餐饮业 | 213.06 | 2.59 | -- | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.80 | 1.37 | -- | -3.89 |
| 金融业 | 2,766.19 | 33.64 | -- | 26.25 |
| 房地产业 | 37.17 | 0.45 | -- | -1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 127.65 | 1.55 | -- | -0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.45 | 0.01 | -- | -1.10 |
| 合计 | 7,332.79 | 89.18 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 9.18 | 627.91 | 7.64% | 2.78 | -3.58 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.38 | 580.35 | 7.06% | -0.57 | 0.94 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.96 | 576.45 | 7.01% | -0.67 | 6.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.37 | 509.56 | 6.20% | 1.44 | 3.53 |
| 600030 | 中信证券 | 17.33 | 497.54 | 6.05% | 新晋 | -3.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.57 | 467.76 | 5.69% | 0.20 | 6.09 |
| 000776 | 广发证券 | 17.96 | 395.48 | 4.81% | -1.06 | -1.46 |
| 601601 | 中国太保 | 8.09 | 339.05 | 4.12% | 新晋 | 5.73 |
| 600958 | 东方证券 | 23.30 | 253.97 | 3.09% | -0.05 | -7.14 |
| 601211 | 国泰君安 | 12.00 | 246.60 | 3.00% | 新晋 | -4.37 |
| 合计 | -- | 110.14 | 4,494.67 | 54.67% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 314.80 |
| 本期利润(万元) | 137.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,222.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3889 |
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