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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-11-25 | 资产净值(亿元)： | 13.54(2015-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -44.13 | 151.84 | -176.58 | 428.55 |
| 本期利润(万元) | -226.94 | -200.70 | -25.37 | 369.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.055 | -0.047 | -0.0057 | 0.0801 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,961.21 | 8,412.84 | 9,038.35 | 9,453.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.955 | 2.0094 | 2.0545 | 2.0602 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 148.96 | 173.70 | -2,413.91 | -1,331.36 |
| 本期利润(万元) | 588.63 | 814.69 | -1,813.07 | -901.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1312 | 0.1763 | -0.3795 | -0.1857 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.68 | 9.38 | -16.6 | -8.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.9407 | 0.944 | 0.8835 | 1.0763 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,412.84 | 9,453.45 | 8,682.75 | 10,040.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0094 | 2.0602 | 1.8835 | 2.0763 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 100.94 | 106.02 | 88.35 | 107.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 23,143.97 | 12,656.16 | 24,925.82 | 17,393.16 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 22,687.73 | 13,325.95 | 26,676.40 | 19,794.67 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,232,971.28 | 8,849,074.19 | -16,324,963.38 | -7,986,263.76 |
| 利息收入 | 288,739.59 | 98,762.73 | 178,392.71 | 61,498.12 |
| 其中：存款利息收入 | 99,227.65 | 44,683.35 | 100,862.97 | 52,881.80 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 189,511.94 | 54,079.38 | 77,529.74 | 8,616.32 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,531,955.74 | 2,333,580.29 | -22,523,378.76 | -12,351,040.50 |
| 其中：股票投资收益 | 638,845.70 | 1,504,760.10 | -23,612,226.79 | -12,878,061.59 |
| 债券投资收益 | 274,960.43 | 220,669.11 | 49,094.42 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,618,149.61 | 608,151.08 | 1,039,753.61 | 527,021.09 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,396,717.26 | 6,409,931.26 | 6,008,385.22 | 4,295,917.22 |
| 其他收入 | 15,558.69 | 6,799.91 | 11,637.45 | 7,361.40 |
| 费用合计 | 1,346,697.43 | 702,163.49 | 1,805,728.22 | 1,031,405.47 |
| 管理人报酬 | 1,075,158.95 | 545,573.01 | 1,395,800.49 | 808,696.28 |
| 托管费 | 179,193.32 | 90,928.90 | 232,633.45 | 134,782.74 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 92,331.39 | 65,653.58 | 177,294.28 | 87,926.45 |
| 利润总额 | 5,886,273.85 | 8,146,910.70 | -18,130,691.60 | -9,017,669.23 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 19,029,809.83 | 6,626,402.89 | 4,799,728.65 | 6,298,697.55 |
| 交易性金融资产 | 64,989,569.90 | 60,439,906.16 | 62,352,512.04 | 56,987,384.89 |
| 其中：股票投资 | 64,688,730.28 | 56,159,223.73 | 54,642,710.46 | 56,987,384.89 |
| 债券投资 | 300,839.62 | 4,280,682.43 | 7,709,801.58 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 85,130,030.64 | 95,324,535.00 | 87,302,353.92 | 101,440,704.98 |
| 负债合计 | 1,001,656.04 | 790,043.61 | 474,842.39 | 100,401,229.70 |
| 所有者权益合计 | 84,128,374.60 | 94,534,491.39 | 86,827,511.53 | 100,401,229.70 |
