近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0224元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | -0.78(排名:4335/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-23 | 资产净值(亿元)： | 1.36(2024-12-30) | 基金经理： | 刘莎莎 钱大千 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | -0.56 | 1.24 | -0.78 | 1.43 | -- | -- | 2.24 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 16.86 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.63 | -2.75 | 0.61 | 2.61 | -5.29 | -- | -- | -14.62 |
| ① — ③ | 5.13 | -3.20 | 0.00 | -0.33 | -4.67 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1587/8467 | 6416/8362 | 3693/8204 | 4335/8351 | 5238/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.54 | 20.42 | -4.57 | -5.40 | 12.56 | -9.78 | -21.89 |
| 基准收益率②% | 9.07 | 13.69 | -0.45 | -4.45 | 17.96 | 4.37 | -24.64 |
| ① — ② | -5.53 | 6.73 | -4.12 | -0.95 | -5.40 | -14.15 | 2.75 |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数*80%＋中证全债指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谷超 | 2021/07/15 | 3年8月28天 | -21.94 | 谷超,中国,硕士研究生.已取得基金从业资格.历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27631 | 30851 | 34751 | 12744 | |
| 户均持有份额(万) | 1.02 | 0.88 | 0.81 | 2.15 | |
| 机构持有比例(%) | 8.34 | 3.68 | 3.57 | 0.35 | |
| 个人持有比例(%) | 91.66 | 96.32 | 96.43 | 99.65 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14,102.64 | 47.87 | -- | -11.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,738.72 | 26.27 | -- | 19.59 |
| 金融业 | 2,364.80 | 8.03 | -- | -2.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,930.26 | 9.95 | -- | 7.68 |
| 合计 | 27,136.42 | 92.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688188 | 柏楚电子 | 13.08 | 2,540.30 | 8.62% | 0.12 | -5.59 |
| 002415 | 海康威视 | 79.26 | 2,433.22 | 8.26% | 0.36 | -15.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 25.47 | 2,409.60 | 8.18% | 2.66 | -2.97 |
| 600570 | 恒生电子 | 80.54 | 2,254.26 | 7.65% | -0.88 | -17.13 |
| 688036 | 传音控股 | 16.41 | 1,558.63 | 5.29% | 新晋 | -14.23 |
| 688200 | 华峰测控 | 14.51 | 1,516.74 | 5.15% | 0.26 | 1.49 |
| 300059 | 东方财富 | 57.38 | 1,481.54 | 5.03% | -2.16 | -11.65 |
| 603444 | 吉比特 | 6.38 | 1,396.20 | 4.74% | 0.69 | -7.03 |
| 688385 | 复旦微电 | 31.70 | 1,217.02 | 4.13% | 0.20 | 0.28 |
| 601098 | 中南传媒 | 72.61 | 1,089.88 | 3.70% | 0.16 | 20.31 |
| 合计 | -- | 397.34 | 17,897.39 | 60.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 317.31 |
| 本期利润(万元) | 1,008.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0355 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,368.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.041 |
