基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.57 -10.46 21.63 1.29 11.76 12.56 -9.78
基准收益率②% -2.77 -2.68 33.74 1.09 35.37 17.96 4.37
① — ② -0.80 -7.78 -12.11 0.20 -23.61 -5.40 -14.15
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数*80%＋中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谷超 2021/07/15 4年9月27天 -9.59 谷超，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生学历、工程硕士学位。历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理，农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日起，担任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月15日起，担任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月8日起，担任农银汇理创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日起，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任农银汇理致远价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩林 2017/03/21 2021/07/21 4年4月 79.76
张燕 2017/03/21 2018/05/08 1年1月18天 -0.74
郭世凯 2017/03/23 2018/05/08 1年1月16天 -1.49
凌晨 2015/06/24 2017/03/21 1年8月27天 -24.77

农银汇理信息传媒股票A农银汇理信息传媒股票C基金总份额

农银汇理信息传媒股票A农银汇理信息传媒股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)24127264512763130851
户均持有份额(万)0.861.061.020.88
机构持有比例(%)0.078.448.343.68
个人持有比例(%)99.9391.5691.6696.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,482.71 40.85 -- -19.60
信息传输、软件和信息技术服务业 4,794.30 23.09 -- 17.74
金融业 408.01 1.96 -- -7.51
租赁和商务服务业 1,116.97 5.38 -- 3.27
文化、体育和娱乐业 1,901.92 9.16 -- 7.44
合计 16,703.91 80.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 47.97 1,459.21 7.03% -1.10 12.02
688188 柏楚电子 9.96 1,288.71 6.21% -2.32 7.67
600570 恒生电子 44.78 1,143.18 5.50% -0.71 2.77
002027 分众传媒 170.53 1,116.97 5.38% 0.26 -3.47
002371 北方华创 2.39 1,066.99 5.14% -1.37 13.30
688981 中芯国际 11.22 1,055.47 5.08% -3.21 18.99
688777 中控技术 15.79 1,017.42 4.90% 新晋 21.45
688200 华峰测控 3.64 957.51 4.61% -1.47 15.59
603444 吉比特 2.55 924.89 4.45% -0.03 8.37
688385 复旦微电 10.33 688.08 3.31% -1.97 4.16
合计 -- 319.16 10,718.43 51.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 413.32
本期利润(万元) -635.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0328
期末基金资产净值(万元) 20,709.43
期末基金份额净值(元) 1.1219