基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.63 1.29 1.31 3.54 12.56 -9.78 -21.89
基准收益率②% 33.74 1.09 2.89 9.07 17.96 4.37 -24.64
① — ② -12.11 0.20 -1.58 -5.53 -5.40 -14.15 2.75
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数*80%＋中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谷超 2021/07/15 4年4月19天 -14.88 谷超,中国,硕士研究生.已取得基金从业资格.历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩林 2017/03/21 2021/07/21 4年4月 79.76
张燕 2017/03/21 2018/05/08 1年1月18天 -0.74
郭世凯 2017/03/23 2018/05/08 1年1月16天 -1.49
凌晨 2015/06/24 2017/03/21 1年8月27天 -24.77

农银汇理信息传媒股票A农银汇理信息传媒股票C基金总份额

农银汇理信息传媒股票A农银汇理信息传媒股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)26451276313085134751
户均持有份额(万)1.061.020.880.81
机构持有比例(%)8.448.343.683.57
个人持有比例(%)91.5691.6696.3296.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,232.86 56.81 -- -1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 7,213.69 25.25 -- 16.82
金融业 3,042.91 10.65 -- 1.39
文化、体育和娱乐业 518.46 1.81 -- 0.02
合计 27,007.92 94.52 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688188 柏楚电子 15.97 2,455.91 8.60% 0.61 -5.05
002415 海康威视 76.92 2,424.46 8.49% 0.59 -7.25
300059 东方财富 87.44 2,371.36 8.30% 3.02 -11.45
688981 中芯国际 16.65 2,332.72 8.16% 0.93 -9.08
600570 恒生电子 57.14 1,972.40 6.90% -1.55 -7.98
688200 华峰测控 7.70 1,604.81 5.62% 0.34 -13.31
002371 北方华创 3.32 1,500.48 5.25% 新晋 6.31
688385 复旦微电 22.16 1,477.00 5.17% 0.06 -5.75
688036 传音控股 14.94 1,407.72 4.93% 0.38 -0.40
603444 吉比特 2.35 1,334.80 4.67% -0.62 -6.29
合计 -- 304.59 18,881.66 66.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,387.09
本期利润(万元) 5,445.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.222
期末基金资产净值(万元) 28,466.79
期末基金份额净值(元) 1.2993