基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -10.46 21.63 1.29 1.31 12.56 -9.78 -21.89
基准收益率②% -2.68 33.74 1.09 2.89 17.96 4.37 -24.64
① — ② -7.78 -12.11 0.20 -1.58 -5.40 -14.15 2.75
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数*80%＋中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谷超 2021/07/15 4年6月19天 -8.59 谷超，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生学历、工程硕士学位。历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理，农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日起，担任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月15日起，担任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月8日起，担任农银汇理创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日起，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任农银汇理致远价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩林 2017/03/21 2021/07/21 4年4月 79.76
郭世凯 2017/03/23 2018/05/08 1年1月16天 -1.49
张燕 2017/03/21 2018/05/08 1年1月18天 -0.74
凌晨 2015/06/24 2017/03/21 1年8月27天 -24.77

农银汇理信息传媒股票A农银汇理信息传媒股票C基金总份额

农银汇理信息传媒股票A农银汇理信息传媒股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)26451276313085134751
户均持有份额(万)1.061.020.880.81
机构持有比例(%)8.448.343.683.57
个人持有比例(%)91.5691.6696.3296.43

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,190.57 54.73 -- -4.64
信息传输、软件和信息技术服务业 5,829.15 24.19 -- 18.29
金融业 1,633.48 6.78 -- -3.44
租赁和商务服务业 1,234.11 5.12 -- 3.04
文化、体育和娱乐业 400.29 1.66 -- -0.01
合计 22,287.60 92.48 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688188 柏楚电子 15.13 2,055.68 8.53% -0.07 8.01
688981 中芯国际 16.26 1,997.46 8.29% 0.13 -4.81
002415 海康威视 65.70 1,960.43 8.13% -0.36 5.83
002371 北方华创 3.42 1,568.68 6.51% 1.26 0.46
600570 恒生电子 49.67 1,497.49 6.21% -0.69 -0.02
688200 华峰测控 7.70 1,465.36 6.08% 0.46 47.90
688385 复旦微电 17.25 1,271.48 5.28% 0.11 5.56
002027 分众传媒 167.45 1,234.11 5.12% 新晋 -0.21
688036 传音控股 16.94 1,120.48 4.65% -0.28 -12.21
603444 吉比特 2.55 1,080.82 4.48% -0.19 2.66
合计 -- 362.07 15,251.99 63.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -98.43
本期利润(万元) -2,920.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1381
期末基金资产净值(万元) 24,014.44
期末基金份额净值(元) 1.1634