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| 单位净值： | 1.0296元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -0.44(排名:4632/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-23 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2025-03-30) | 基金经理： | 刘莎莎 钱大千 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 14,194.88 | 47.43 | 14,102.64 | 47.87 | 10,860.01 | 38.06 | 9,383.41 | 41.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 593.88 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,741.20 | 25.87 | 7,738.72 | 26.27 | 7,659.66 | 26.84 | 5,691.84 | 24.96 |
| 金融业 | 2,415.95 | 8.07 | 2,364.80 | 8.03 | 2,733.06 | 9.58 | 1,167.85 | 5.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,717.12 | 9.08 | 2,930.26 | 9.95 | 3,012.46 | 10.56 | 3,518.96 | 15.43 |
| 合计 | 27,069.15 | 90.45 | 27,136.42 | 92.12 | 24,265.19 | 85.04 | 20,355.94 | 89.26 |
