基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 29.16 1.98 3.63 -3.78 -- -- --
基准收益率②% 35.78 0.54 -0.93 3.62 -- -- --
① — ② -6.62 1.44 4.56 -7.40 -- -- --
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高晗 2024/06/13 1年5月21天 25.31 高晗，男，中国籍，6年证券从业经历，上海财经大学硕士。历任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部分析师、国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理。2023年6月加入农银汇理基金管理有限公司。自2024年6月13日起，担任农银汇理先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任农银汇理创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈富权 2024/06/13 2025/08/02 1年1月19天 10.55

农银汇理先进制造混合A农银汇理先进制造混合C基金总份额

农银汇理先进制造混合A农银汇理先进制造混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)371484----
户均持有份额(万)3.440.72----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,681.16 90.44 -- 43.92
信息传输、软件和信息技术服务业 20.88 1.12 -- -5.67
合计 1,702.04 91.56 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 0.88 63.21 3.40% 0.60 -8.52
300750 宁德时代 0.15 60.30 3.24% 新晋 -3.39
688385 复旦微电 0.89 59.07 3.18% 0.92 -6.28
300502 新易盛 0.16 58.52 3.15% 新晋 8.27
002241 歌尔股份 1.52 57.00 3.07% 0.62 -7.00
000733 振华科技 1.12 56.27 3.03% 新晋 -6.45
000063 中兴通讯 1.21 55.22 2.97% 新晋 -0.47
603267 鸿远电子 0.94 55.18 2.97% 新晋 -6.85
688072 拓荆科技 0.21 54.90 2.95% 新晋 -5.68
002371 北方华创 0.12 54.28 2.92% 新晋 6.45
合计 -- 7.20 573.95 30.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 44.11
本期利润(万元) 75.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.173
期末基金资产净值(万元) 234.05
期末基金份额净值(元) 1.3861