近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.54 | 15.01 | 7.91 | 1.49 | 11.33 | -12.06 | -24.86 |
| 基准收益率②% | 0.28 | 12.11 | 1.57 | -0.42 | 11.65 | -5.01 | -13.00 |
| ① — ② | 2.26 | 2.90 | 6.34 | 1.91 | -0.32 | -7.05 | -11.86 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王皓非 | 2025/12/31 | 1月2天 | 2.99 | 王皓非，男，中国籍，4年证券从业经历，博士研究生。历任农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员、投资部基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2025年6月26日起，担任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 411.25 | 6.06 | -- | 1.04 |
| 制造业 | 2,199.52 | 32.39 | -- | -14.91 |
| 批发和零售业 | 139.66 | 2.06 | -- | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 396.41 | 5.84 | -- | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.29 | 3.49 | -- | -1.77 |
| 金融业 | 2,541.68 | 37.43 | -- | 30.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 135.29 | 1.99 | -- | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 136.57 | 2.01 | -- | 0.90 |
| 合计 | 6,197.67 | 91.27 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 10.61 | 311.40 | 4.59% | 新晋 | 6.74 |
| 002020 | 京新药业 | 14.33 | 271.98 | 4.01% | 新晋 | -11.96 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 4.75 | 268.61 | 3.96% | 新晋 | 6.15 |
| 002517 | 恺英网络 | 10.85 | 237.29 | 3.49% | 新晋 | 13.25 |
| 002984 | 森麒麟 | 9.68 | 204.93 | 3.02% | 新晋 | -2.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.13 | 203.92 | 3.00% | 新晋 | -8.88 |
| 001965 | 招商公路 | 20.08 | 202.41 | 2.98% | 0.22 | -6.84 |
| 688639 | 华恒生物 | 6.21 | 202.18 | 2.98% | 新晋 | 10.72 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.58 | 201.02 | 2.96% | 新晋 | -3.85 |
| 601318 | 中国平安 | 2.92 | 199.73 | 2.94% | 新晋 | -4.59 |
| 合计 | -- | 90.14 | 2,303.47 | 33.93% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 444.91 | 6.55 | 1.16 |
| 合计 | 444.91 | 6.55 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 4.40 | 444.91 | 6.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 181.26 |
| 本期利润(万元) | 212.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0741 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,790.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.8916 |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
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