基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.01 7.91 1.49 1.68 11.33 -12.06 -24.86
基准收益率②% 12.11 1.57 -0.42 0.21 11.65 -5.01 -13.00
① — ② 2.90 6.34 1.91 1.47 -0.32 -7.05 -11.86
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚晨飞 2023/09/23 2年2月11天 36.30 姚晨飞，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司管培生，天治基金管理有限公司行业研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司高级行业研究员和基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2023年9月23日起，担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任农银汇理红利甄选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
廖凌 2023/07/18 2025/08/06 2年19天 13.32
凌晨 2021/05/11 2023/07/24 2年2月13天 -0.97
张燕 2021/02/24 2023/07/15 2年4月19天 -9.99
颜伟鹏 2018/05/25 2021/03/05 2年9月11天 121.11

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,488.56 42.41 -- -4.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 579.36 7.04 -- 5.31
批发和零售业 148.39 1.80 -- 0.76
交通运输、仓储和邮政业 706.61 8.59 -- 6.08
金融业 1,178.24 14.32 -- 7.81
水利、环境和公共设施管理业 71.44 0.87 -- -0.13
合计 6,172.60 75.03 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000776 广发证券 11.36 253.10 3.08% 新晋 -7.66
601688 华泰证券 11.41 248.40 3.02% 新晋 -3.77
600809 山西汾酒 1.25 242.51 2.95% 新晋 0.76
000568 泸州老窖 1.83 241.41 2.93% 新晋 -1.46
002352 顺丰控股 5.98 241.17 2.93% 新晋 -6.12
002179 中航光电 5.78 238.43 2.90% 0.44 -5.21
001965 招商公路 23.34 227.33 2.76% 新晋 -3.52
000858 五粮液 1.72 208.95 2.54% 新晋 -2.94
600803 新奥股份 11.24 202.10 2.46% 新晋 12.68
002371 北方华创 0.44 199.04 2.42% 新晋 6.31
合计 -- 74.35 2,302.44 27.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 443.40 5.39 --
合计 443.40 5.39 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 4.40 443.40 5.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,295.38
本期利润(万元) 1,167.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3633
期末基金资产净值(万元) 8,226.30
期末基金份额净值(元) 2.82