基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.10 2.54 15.01 7.91 29.15 11.33 -12.06
基准收益率②% -1.11 0.28 12.11 1.57 13.71 11.65 -5.01
① — ② -3.99 2.26 2.90 6.34 15.44 -0.32 -7.05
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王皓非 2025/12/31 4月11天 2.29 王皓非，男，中国籍，4年证券从业经历，上海交通大学经济学博士。历任农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员、投资部基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2025年6月26日起，担任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月3日起，担任农银汇理瑞恒债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚晨飞 2023/09/23 2026/01/07 2年3月14天 44.14
廖凌 2023/07/18 2025/08/06 2年19天 13.32
凌晨 2021/05/11 2023/07/24 2年2月13天 -0.97
张燕 2021/02/24 2023/07/15 2年4月19天 -9.99
颜伟鹏 2018/05/25 2021/03/05 2年9月11天 121.11

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 418.85 7.00 -- 5.00
制造业 3,385.02 56.57 -- 8.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 138.60 2.32 -- 0.07
交通运输、仓储和邮政业 71.03 1.19 -- -0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 733.44 12.26 -- 7.66
金融业 878.34 14.68 -- 7.92
合计 5,625.28 94.02 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 5.43 308.32 5.15% 2.21 2.10
688290 景业智能 6.44 298.23 4.98% 新晋 34.20
688696 极米科技 3.32 294.80 4.93% 新晋 1.45
688169 石头科技 2.40 288.11 4.82% 新晋 2.86
600426 华鲁恒升 7.67 277.65 4.64% 新晋 -8.84
688256 寒武纪 0.28 273.27 4.57% 新晋 47.69
002558 巨人网络 8.17 257.68 4.31% 新晋 -5.08
600409 三友化工 36.86 255.81 4.28% 新晋 1.27
002714 牧原股份 6.01 250.68 4.19% 新晋 2.94
002020 京新药业 15.35 241.30 4.03% 0.02 -4.49
合计 -- 91.93 2,745.85 45.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 639.87
本期利润(万元) -309.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1359
期末基金资产净值(万元) 5,983.34
期末基金份额净值(元) 2.7442