2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 359.61 | -248.65 | 406.63 | 167.92 |
| 本期利润(万元) | 105.79 | -0.22 | 317.27 | 274.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0362 | -0.0001 | 0.1026 | 0.0873 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,385.74 | 6,788.76 | 6,856.45 | 6,446.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.239 | 2.2021 | 2.2015 | 2.0982 |
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| 单位净值： | 0.8867元 | 日增长率%： | 2.28 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 熊昱洲 邓云龙 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 359.61 | -248.65 | 406.63 | 167.92 |
| 本期利润(万元) | 105.79 | -0.22 | 317.27 | 274.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0362 | -0.0001 | 0.1026 | 0.0873 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,385.74 | 6,788.76 | 6,856.45 | 6,446.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.239 | 2.2021 | 2.2015 | 2.0982 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 685.52 | 574.56 | -1,096.02 | -368.60 |
| 本期利润(万元) | 697.04 | 591.47 | -918.11 | 10.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2244 | 0.1898 | -0.2618 | 0.0028 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.33 | 9.46 | -12.06 | 0.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.239 | 1.2015 | 1.0112 | 1.2896 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,385.74 | 6,856.45 | 6,332.83 | 7,846.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.239 | 2.2015 | 2.0112 | 2.2896 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 123.90 | 120.15 | 101.12 | 128.96 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 30,607.98 | 14,817.70 | 32,309.85 | 18,327.06 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 33,249.88 | 17,941.44 | 33,231.51 | 19,672.36 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,007,636.46 | 6,442,248.41 | -7,757,639.95 | 950,759.74 |
| 利息收入 | 262,632.44 | 59,337.14 | 130,017.54 | 61,066.02 |
| 其中：存款利息收入 | 162,542.57 | 48,151.71 | 130,017.54 | 61,066.02 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 100,089.87 | 11,185.43 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,596,240.35 | 6,209,985.60 | -9,694,801.90 | -2,923,245.52 |
| 其中：股票投资收益 | 6,578,093.45 | 5,666,119.95 | -10,216,021.15 | -3,315,986.72 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,018,146.90 | 543,865.65 | 521,219.25 | 392,741.20 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 115,212.14 | 169,107.80 | 1,779,065.98 | 3,790,791.51 |
| 其他收入 | 33,551.53 | 3,817.87 | 28,078.43 | 22,147.73 |
| 费用合计 | 1,037,261.19 | 527,588.45 | 1,423,464.07 | 845,950.40 |
| 管理人报酬 | 796,506.44 | 389,094.41 | 1,093,254.85 | 660,004.86 |
| 托管费 | 132,751.14 | 64,849.06 | 182,209.22 | 110,000.88 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 108,000.00 | 73,644.58 | 148,000.00 | 75,944.66 |
| 利润总额 | 6,970,375.27 | 5,914,659.96 | -9,181,104.02 | 104,809.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,968,176.28 | 22,130,978.89 | 4,711,772.72 | 15,608,276.04 |
| 交易性金融资产 | 42,912,758.01 | 33,636,070.00 | 58,620,019.90 | 62,922,941.01 |
| 其中：股票投资 | 39,549,690.94 | 33,636,070.00 | 58,620,019.90 | 62,922,941.01 |
| 债券投资 | 3,363,067.07 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 67,467,182.85 | 70,171,984.76 | 64,308,013.16 | 78,838,149.85 |
| 负债合计 | 3,609,782.03 | 1,607,491.25 | 979,759.13 | 78,468,282.26 |
| 所有者权益合计 | 63,857,400.82 | 68,564,493.51 | 63,328,254.03 | 78,468,282.26 |
