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| 单位净值： | 2.2535元 | 日增长率%： | 1.12 | 今年以来收益率%： | 0.65(排名:3030/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2018-05-24 | 资产净值(亿元)： | 0.64(2024-12-30) | 基金经理： | 廖凌 姚晨飞 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 158.60 | 2.48 | 67.50 | 0.99 | 434.38 | 6.34 | 67.63 | 1.05 |
| 制造业 | 1,538.75 | 24.10 | 1,336.35 | 19.68 | 1,185.17 | 17.29 | 2,406.18 | 37.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,102.44 | 17.26 | 160.60 | 2.37 | 380.43 | 5.55 | 509.36 | 7.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.29 | 0.24 | 85.02 | 1.25 | 752.89 | 10.98 | 975.62 | 15.13 |
| 金融业 | 954.44 | 14.95 | 86.78 | 1.28 | -- | -- | 762.30 | 11.82 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.15 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 185.45 | 2.90 | 134.91 | 1.99 | 610.74 | 8.91 | 259.87 | 4.03 |
| 合计 | 3,954.97 | 61.93 | 1,871.16 | 27.56 | 3,363.61 | 49.07 | 5,044.11 | 78.23 |
