基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.17 0.18 -0.26 0.56 0.58 0.32 --
基准收益率②% 1.55 0.03 -0.37 0.33 0.71 -- --
① — ② -1.72 0.15 0.11 0.23 -0.13 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马逸钧 2022/09/30 1年6月24天 0.80 马逸钧，中国国籍，学士学位，已取得基金从业资格。2011年7月至2014年8月任交通银行股份有限公司客户经理；2014年9月至2016年10月就职于国泰君安股份有限公司,从事资金管理及相关研究工作；2016年11月至2018年8月就职于上海华信证券有限责任公司，从事投资与交易工作；2018年8月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作。2020年4月7日代任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。2020年6月29日任农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月30日任农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月29日任农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。2022年9月15日任农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理。
刘莎莎 2023/02/03 1年2月21天 0.45 刘莎莎，女，中国国籍，硕士，已取得基金从业资格。曾任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员。2013年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2014年9月2日至2017年6月10日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年11月13日任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年9月21日任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2019年4月23日任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月10日任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月17日至2019年7月20日任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2017年10月30日管理国投瑞银中高等级债券型证券投资基金.2018年5月26日至2019年7月20日任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年9月21日至2019年3月16日任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月13日至2019年7月20日任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经理。2019年4月23日至2019年7月20日任国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金基金经理。2020年02月27日任圆信永丰丰润货币市场基金基金经理。2020年6月30日任圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月28日任圆信永丰聚兴一年期定开债发起证券投资基金基金经理。2022年6月28日任圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日任圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月22日任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月3日任农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
钱大千 2023/02/03 1年2月21天 0.45 钱大千先生，上海交通大学数学系博士。2010年7月加入农银汇理基金管理有限公司，历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理。2022年12月22日任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月3日任农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银汇理双利回报债券A农银汇理双利回报债券C基金总份额

农银汇理双利回报债券A农银汇理双利回报债券C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)203299858--
户均持有份额(万)42.9030.8323.90--
机构持有比例(%)91.3186.459.76--
个人持有比例(%)8.6913.5590.24--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.98 0.18 -- -0.37
采矿业 53.20 0.57 -- -1.35
制造业 1,156.18 12.43 -- 4.71
建筑业 59.88 0.64 -- 0.14
批发和零售业 23.60 0.25 -- -0.26
交通运输、仓储和邮政业 17.52 0.19 -- -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 49.27 0.53 -- -0.56
金融业 64.51 0.69 -- -0.62
房地产业 8.47 0.09 -- -0.41
租赁和商务服务业 5.54 0.06 -- -0.34
教育 11.64 0.13 -- -0.22
文化、体育和娱乐业 8.89 0.10 -- -0.43
合计 1,475.68 15.86 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 2.18 36.38 0.39% 新晋 9.12
002687 乔治白 5.33 31.98 0.34% 新晋 0.29
000521 长虹美菱 3.36 31.21 0.34% 新晋 5.15
601666 平煤股份 2.50 30.68 0.33% 新晋 5.56
600019 宝钢股份 4.27 28.35 0.30% 新晋 8.38
002236 大华股份 1.49 28.16 0.30% 新晋 -12.03
603408 建霖家居 2.20 28.12 0.30% 新晋 25.77
688169 石头科技 0.08 27.41 0.29% 新晋 15.14
688036 传音控股 0.16 26.92 0.29% 新晋 3.01
000651 格力电器 0.68 26.73 0.29% 新晋 2.55
合计 -- 22.25 295.94 3.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,402.82 47.32 23.63
金融债券 2,108.49 22.66 -16.19
企业债券 437.03 4.70 -27.59
可转换债券 9.02 0.10 -1.22
中期票据 608.68 6.54 0.13
合计 7,566.04 81.32 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 14.00 1418.70 15.25
019691 22国债26 11.00 1114.89 11.98
102000450 20晋煤MTN001 6.00 608.68 6.54
2028051 20浦发银行永续债 5.00 526.60 5.66
2028023 20招商银行永续债01 5.00 523.78 5.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -131.76
本期利润(万元) -14.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0017
期末基金资产净值(万元) 8,663.10
期末基金份额净值(元) 1.0073