近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0152元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:276/745) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-07 | 资产净值(亿元)： | 0.53(2024-12-30) | 基金经理： | 方玉冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.71 | -1.84 | -6.64 | -3.34 | -1.54 | -23.53 | -18.95 | 208.81 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 53.34 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.67 | -3.88 | -6.44 | -1.68 | -10.61 | -23.38 | -25.73 | 155.47 |
| ① — ③ | -0.74 | -3.31 | -6.59 | -4.53 | -10.25 | -16.28 | -15.19 | -- |
| 同类排名 | 4823/8392 | 6579/8329 | 6867/8148 | 6900/8273 | 6594/7829 | 6078/6980 | 4838/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.08 | 12.04 | -5.56 | -5.28 | 2.32 | -3.55 | -12.42 |
| 基准收益率②% | 0.25 | 12.85 | -1.23 | 3.71 | 15.89 | -5.36 | -11.14 |
| ① — ② | 1.83 | -0.81 | -4.33 | -8.99 | -13.57 | 1.81 | -1.28 |
| 业绩比较基准 | S×沪深300指数＋（100%-S）×中证全债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏刚 | 2020/01/31 | 5年2月22天 | 55.94 | 魏刚，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生学历、经济学硕士学位。历任华泰证券股份有限公司金融工程研究员、投资经理助理、投资经理，嘉合基金管理有限公司投资经理，东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。现任职于农银汇理基金管理有限公司投资部。2018年3月26日起，担任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年6月29日，担任农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日至2021年1月1日，担任农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日至2021年6月1日，担任农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月31日起，担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2020年11月26日，担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2022年4月15日，担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2024年9月20日，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任农银汇理专精特新混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈富权 | 2013/08/21 | 2020/02/25 | 6年6月4天 | 219.36 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21245 | 22296 | 23245 | 23927 | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 0.54 | 0.44 | 0.41 | |
| 机构持有比例(%) | 14.61 | 27.77 | 14.52 | 11.12 | |
| 个人持有比例(%) | 85.39 | 72.23 | 85.48 | 88.88 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 577.27 | 1.57 | -- | -2.83 |
| 制造业 | 20,219.82 | 55.05 | -- | 8.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 897.11 | 2.44 | -- | -0.53 |
| 批发和零售业 | 38.50 | 0.10 | -- | -1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 370.28 | 1.01 | -- | -1.32 |
| 住宿和餐饮业 | 169.07 | 0.46 | -- | -1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,853.50 | 5.05 | -- | -0.22 |
| 金融业 | 770.38 | 2.10 | -- | -4.73 |
| 房地产业 | 303.36 | 0.83 | -- | -1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 72.42 | 0.20 | -- | -1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.93 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 卫生和社会工作 | 98.02 | 0.27 | -- | -1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 249.71 | 0.68 | -- | -1.03 |
| 合计 | 25,620.37 | 69.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.55 | 1,743.42 | 4.75% | 0.43 | -7.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 26.62 | 1,085.03 | 2.95% | -0.18 | -20.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20.01 | 918.46 | 2.50% | -0.39 | 13.83 |
| 000858 | 五粮液 | 6.23 | 872.45 | 2.38% | -0.77 | -3.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.24 | 818.95 | 2.23% | 0.18 | -0.07 |
| 002422 | 科伦药业 | 26.36 | 788.95 | 2.15% | 0.26 | 10.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.45 | 685.80 | 1.87% | 新晋 | -1.48 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 10.09 | 628.51 | 1.71% | 新晋 | 5.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.02 | 570.97 | 1.55% | 新晋 | -0.10 |
| 002371 | 北方华创 | 1.38 | 539.58 | 1.47% | 新晋 | 8.73 |
| 合计 | -- | 100.95 | 8,652.12 | 23.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 5,510.11 | 15.00 | 5.68 |
| 合计 | 5,510.11 | 15.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 128136 | 立讯转债 | 7.38 | 874.84 | 2.38 |
| 127018 | 本钢转债 | 5.88 | 706.66 | 1.92 |
| 110059 | 浦发转债 | 6.22 | 677.54 | 1.84 |
| 128135 | 洽洽转债 | 5.50 | 638.45 | 1.74 |
| 113059 | 福莱转债 | 5.50 | 600.69 | 1.64 |
| 基金名称 | 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、权证等权益类品种，国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等债券类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的0％-95％，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％-100％。权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,785.66 |
| 本期利润(万元) | 804.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0921 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,728.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.3542 |
