基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.94 -7.62 2.44 3.94 -3.55 -12.42 15.20
基准收益率②% -4.62 -2.46 -2.91 4.76 -5.36 -11.14 1.32
① — ② 2.68 -5.16 5.35 -0.82 1.81 -1.28 13.88
业绩比较基准 S×沪深300指数＋（100%-S）×中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏刚 2020/01/31 4年2月16天 42.94 魏刚先生，金融工程学硕士，多年证券从业经历。历任华泰证券股份有限公司金融工程研究员、投资经理助理、投资经理，嘉合基金管理有限公司投资经理，东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。现任职于农银汇理基金管理有限公司投资部。2018年3月26日任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年6月29日任农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月20日至2022年1月1日任农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月10日任农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月31日任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈富权 2013/08/21 2020/02/25 6年6月4天 219.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 96.90 0.19 新增 -4.71
制造业 31,350.55 60.97 -7.94 12.88
批发和零售业 342.82 0.67 新增 -0.95
住宿和餐饮业 452.99 0.88 新增 -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 4,597.74 8.94 2.00 3.29
金融业 1,081.36 2.10 -0.12 -2.82
房地产业 92.26 0.18 新增 -2.34
租赁和商务服务业 73.50 0.14 0.04 -0.71
科学研究和技术服务业 537.70 1.05 -0.92 -0.54
水利、环境和公共设施管理业 0.63 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 301.56 0.59 新增 -1.17
文化、体育和娱乐业 1,575.71 3.06 -0.76 1.35
合计 40,503.72 78.77 -10.21 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688234 天岳先进 28.17 1,861.26 3.62% 1.41 -12.75
300750 宁德时代 8.34 1,362.27 2.65% -1.02 7.93
600809 山西汾酒 4.35 1,003.91 1.95% 0.28 -3.89
002475 立讯精密 24.13 831.28 1.62% 新晋 -1.88
000568 泸州老窖 4.63 830.18 1.61% -0.26 -5.80
002517 恺英网络 72.32 807.81 1.57% -0.13 -8.51
600519 贵州茅台 0.45 776.70 1.51% 新晋 -3.01
600276 恒瑞医药 17.16 776.15 1.51% 新晋 -5.91
002555 三七互娱 33.25 625.43 1.22% -0.39 -7.84
688409 富创精密 7.81 611.89 1.19% -0.44 0.12
合计 -- 200.61 9,486.88 18.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5,668.78 11.02 -3.43
合计 5,668.78 11.02 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128136 立讯转债 18.64 2048.18 3.98
110085 通22转债 9.43 1022.86 1.99
113046 金田转债 4.88 519.61 1.01
123104 卫宁转债 3.75 427.31 0.83
123099 普利转债 2.72 360.62 0.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 148.40
本期利润(万元) -967.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0895
期末基金资产净值(万元) 51,419.11
期末基金份额净值(元) 4.2554