基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.91 0.55 18.06 -0.76 19.73 2.32 -3.55
基准收益率②% -0.85 0.54 8.24 2.08 10.29 15.89 -5.36
① — ② -0.06 0.01 9.82 -2.84 9.44 -13.57 1.81
业绩比较基准 S×沪深300指数＋（100%-S）×中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏刚 2020/01/31 6年4月17天 137.67 魏刚，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生学历、经济学硕士学位。历任华泰证券股份有限公司金融工程研究员、投资经理助理、投资经理，嘉合基金管理有限公司投资经理，东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。现任职于农银汇理基金管理有限公司投资部。2018年3月26日起，担任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年6月29日，担任农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日至2021年1月1日，担任农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日至2021年6月1日，担任农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月31日起，担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2020年11月26日，担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2022年4月15日，担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2024年9月20日，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任农银汇理专精特新混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈富权 2013/08/21 2020/02/25 6年6月4天 219.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26.97 0.09 -- -4.71
制造业 10,435.15 33.93 -- -13.71
信息传输、软件和信息技术服务业 1,627.31 5.29 -- 0.69
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 -- -1.34
合计 12,090.32 39.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688498 源杰科技 1.21 1,212.26 3.94% 新晋 55.36
688256 寒武纪 0.98 962.85 3.13% -0.47 24.57
688072 拓荆科技 2.52 931.48 3.03% 新晋 38.40
300502 新易盛 1.89 835.20 2.72% 0.79 33.44
300308 中际旭创 1.30 740.23 2.41% 新晋 21.40
688981 中芯国际 5.55 521.57 1.70% -0.21 18.09
688041 海光信息 2.40 504.58 1.64% 0.07 8.13
002371 北方华创 1.11 495.05 1.61% 0.04 21.62
300394 天孚通信 1.54 464.46 1.51% 新晋 15.33
688759 必贝特 7.19 263.67 0.86% 新晋 -12.49
合计 -- 25.69 6,931.35 22.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9,016.56 29.32 6.38
合计 9,016.56 29.32 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110075 南航转债 7.94 937.21 3.05
113616 韦尔转债 8.21 935.41 3.04
128136 立讯转债 7.52 919.94 2.99
113052 兴业转债 7.53 901.09 2.93
118034 晶能转债 6.95 845.68 2.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,951.38
本期利润(万元) -248.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0412
期末基金资产净值(万元) 30,753.43
期末基金份额净值(元) 5.1658