基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.32 -7.28 -4.32 0.85 -14.40 -21.50 15.50
基准收益率②% -3.25 -1.82 -1.95 3.03 -4.04 -10.74 -0.05
① — ② -1.07 -5.46 -2.37 -2.18 -10.36 -10.76 15.55
业绩比较基准 沪深300指数*55％+中证全债指数*45％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈富权 2014/04/15 10年7天 188.43 陈富权，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生学历、经济学硕士学位。具有基金从业资格。历任香港汇丰银行管理培训生、农银汇理基金研究部助理研究员、研究员、农银汇理基金基金经理助理。2013年8月21日至2020年2月25日任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月15日任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年12月28日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月6日任农银汇理策略价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日至2021年2月9日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日任农银汇理行业成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日任农银汇理均衡收益混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日至2023年9月23日任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日至2023年9月23日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日至2023年9月23日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付柏瑞 2009/04/08 2014/04/15 5年7天 29.26
魏伟 2011/12/26 2013/04/09 1年3月14天 9.06
史向明 2010/11/06 2012/07/09 1年8月3天 -17.75
郝兵 2009/06/17 2010/06/24 1年7天 3.39
陈加荣 2009/04/08 2010/05/18 1年1月10天 2.88

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 766.99 2.64 新增 -2.26
制造业 16,366.33 56.23 -2.44 8.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,521.40 8.66 -4.08 5.94
交通运输、仓储和邮政业 228.42 0.78 0.64 -1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 1,137.92 3.91 2.98 -1.74
金融业 712.14 2.45 6.86 -2.47
租赁和商务服务业 432.49 1.49 -0.38 0.64
教育 93.48 0.32 新增 -0.73
文化、体育和娱乐业 325.88 1.12 0.04 -0.59
合计 22,585.05 77.60 1.52 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 9.51 946.05 3.25% 0.16 3.87
002078 太阳纸业 70.41 856.91 2.94% 新晋 17.27
000543 皖能电力 136.63 855.29 2.94% 0.24 13.60
688234 天岳先进 12.93 854.09 2.93% 0.62 -16.50
600150 中国船舶 27.57 811.66 2.79% 0.28 11.56
601882 海天精工 31.01 810.91 2.79% -0.35 -0.98
688596 正帆科技 19.28 764.25 2.63% 新晋 -11.82
601985 中国核电 94.38 707.85 2.43% 新晋 8.67
002475 立讯精密 20.28 698.65 2.40% 新晋 -11.33
600519 贵州茅台 0.38 655.88 2.25% 0.02 -3.72
合计 -- 422.38 7,961.54 27.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,697.22
本期利润(万元) -1,325.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0699
期末基金资产净值(万元) 29,105.63
期末基金份额净值(元) 1.542