基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.79 -1.28 19.38 -1.20 15.02 5.01 -14.40
基准收益率②% -1.71 0.20 9.00 1.67 9.98 12.64 -4.04
① — ② -2.08 -1.48 10.38 -2.87 5.04 -7.63 -10.36
业绩比较基准 沪深300指数*55％+中证全债指数*45％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈富权 2014/04/15 12年26天 258.69 陈富权，男，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。具有基金从业资格。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理，农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2013年8月21日至2020年2月25日，担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月15日起，担任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年12月28日，担任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月6日起，担任农银汇理策略价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日至2021年2月9日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任农银汇理行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任农银汇理均衡收益混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2023年9月23日，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年9月23日，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年9月23日，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日至2025年8月2日，担任农银汇理先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付柏瑞 2009/04/08 2014/04/15 5年7天 29.26
魏伟 2011/12/26 2013/04/09 1年3月14天 9.06
史向明 2010/11/06 2012/07/09 1年8月3天 -17.75
郝兵 2009/06/17 2010/06/24 1年7天 3.39
陈加荣 2009/04/08 2010/05/18 1年1月10天 2.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,797.81 6.95 -- 2.15
制造业 13,492.97 52.17 -- 4.53
住宿和餐饮业 218.99 0.85 -- -0.74
信息传输、软件和信息技术服务业 667.93 2.58 -- -2.02
金融业 1,485.64 5.74 -- -1.02
房地产业 220.17 0.85 -- -0.81
科学研究和技术服务业 788.95 3.05 -- 1.08
综合 498.13 1.93 -- 0.70
合计 19,170.59 74.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 14.07 798.89 3.09% -0.52 2.04
600519 贵州茅台 0.47 681.50 2.64% 新晋 -5.66
601601 中国太保 18.24 676.52 2.62% 0.04 -4.53
300308 中际旭创 1.17 666.21 2.58% -0.16 20.65
000973 佛塑科技 34.77 636.20 2.46% 新晋 9.63
600031 三一重工 32.79 630.22 2.44% 新晋 -0.71
300502 新易盛 1.28 566.84 2.19% 新晋 5.51
002126 银轮股份 12.96 550.93 2.13% -0.55 8.47
001203 大中矿业 13.61 543.45 2.10% 新晋 21.58
600938 中国海油 13.21 528.50 2.04% 新晋 -4.67
合计 -- 142.57 6,279.26 24.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,652.68
本期利润(万元) -945.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0543
期末基金资产净值(万元) 25,861.44
期末基金份额净值(元) 1.4828