基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.38 -1.20 -1.22 -5.13 5.01 -14.40 -21.50
基准收益率②% 9.00 1.67 -0.96 0.44 12.64 -4.04 -10.74
① — ② 10.38 -2.87 -0.26 -5.57 -7.63 -10.36 -10.76
业绩比较基准 沪深300指数*55％+中证全债指数*45％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈富权 2014/04/15 11年7月20天 219.78 陈富权，男，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。具有基金从业资格。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理，农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2013年8月21日至2020年2月25日，担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月15日起，担任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年12月28日，担任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月6日起，担任农银汇理策略价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日至2021年2月9日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任农银汇理行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任农银汇理均衡收益混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2023年9月23日，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年9月23日，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年9月23日，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日至2025年8月2日，担任农银汇理先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付柏瑞 2009/04/08 2014/04/15 5年7天 29.26
魏伟 2011/12/26 2013/04/09 1年3月14天 9.06
史向明 2010/11/06 2012/07/09 1年8月3天 -17.75
郝兵 2009/06/17 2010/06/24 1年7天 3.39
陈加荣 2009/04/08 2010/05/18 1年1月10天 2.88

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 826.56 2.73 -- -2.78
制造业 16,282.58 53.86 -- 7.34
批发和零售业 128.98 0.43 -- -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 2,780.35 9.20 -- 2.41
金融业 3,316.48 10.97 -- 4.46
房地产业 91.16 0.30 -- -1.58
科学研究和技术服务业 506.38 1.68 -- -0.02
合计 23,932.49 79.17 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.40 964.80 3.19% 0.91 -1.03
688256 寒武纪 0.55 732.59 2.42% 新晋 1.55
300308 中际旭创 1.80 726.62 2.40% 新晋 11.45
002517 恺英网络 25.30 710.42 2.35% 0.67 -10.96
002126 银轮股份 16.63 687.82 2.28% 新晋 -8.07
601318 中国平安 12.29 677.30 2.24% 0.40 0.30
688385 复旦微电 9.57 637.89 2.11% -0.01 -6.91
601899 紫金矿业 21.23 625.01 2.07% 新晋 2.19
000776 广发证券 27.61 615.15 2.03% 新晋 -6.64
601601 中国太保 16.57 581.94 1.93% 新晋 0.09
合计 -- 133.95 6,959.54 23.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,221.68
本期利润(万元) 5,033.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2765
期末基金资产净值(万元) 30,229.53
期末基金份额净值(元) 1.7091