基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.49 4.31 -2.89 -2.13 10.50 -18.08 -25.94
基准收益率②% 12.89 1.51 -1.06 -0.64 13.67 -7.33 -15.67
① — ② -0.40 2.80 -1.83 -1.49 -3.17 -10.75 -10.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张峰 2020/03/13 5年8月22天 9.64 张峰，中国国籍，硕士研究生、工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,216.72 5.65 -- 0.14
制造业 21,951.77 55.95 -- 9.43
交通运输、仓储和邮政业 588.29 1.50 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 131.00 0.33 -- -6.46
金融业 10,064.34 25.65 -- 19.14
房地产业 249.03 0.63 -- -1.25
合计 35,201.15 89.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 14.32 2,778.22 7.08% 新晋 0.76
000568 泸州老窖 20.70 2,730.74 6.96% 新晋 -1.46
000776 广发证券 103.94 2,315.78 5.90% 3.10 -7.66
300750 宁德时代 5.71 2,295.06 5.85% 新晋 -3.39
601318 中国平安 34.97 1,927.20 4.91% 新晋 0.79
600519 贵州茅台 1.29 1,862.75 4.75% 新晋 -0.17
601899 紫金矿业 62.43 1,837.94 4.68% 新晋 -1.84
000858 五粮液 10.44 1,268.25 3.23% 新晋 -2.94
601336 新华保险 19.00 1,162.04 2.96% 新晋 -5.21
601601 中国太保 29.12 1,022.69 2.61% 新晋 -1.52
合计 -- 301.92 19,200.67 48.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,215.94 5.65 0.24
合计 2,215.94 5.65 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 19.20 1943.86 4.95
019766 25国债01 2.70 272.09 0.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,296.81
本期利润(万元) 4,663.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1223
期末基金资产净值(万元) 39,234.65
期末基金份额净值(元) 1.1065