基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.67 12.49 4.31 -2.89 10.50 -18.08 -25.94
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 13.67 -7.33 -15.67
① — ② 1.65 -0.40 2.80 -1.83 -3.17 -10.75 -10.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张峰 2020/03/13 5年10月21天 14.85 张峰，中国国籍，硕士研究生、工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 173.19 0.46 -- -1.44
采矿业 3,495.42 9.35 -- 4.33
制造业 15,014.37 40.16 -- -7.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 176.39 0.47 -- -1.33
住宿和餐饮业 868.97 2.32 -- 1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 484.99 1.30 -- -3.96
金融业 11,782.65 31.52 -- 24.13
房地产业 173.87 0.47 -- -1.01
科学研究和技术服务业 40.70 0.11 -- -1.55
水利、环境和公共设施管理业 3.61 0.01 -- -1.10
合计 32,214.16 86.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 43.65 2,985.61 7.99% 3.08 -3.58
000568 泸州老窖 21.58 2,508.03 6.71% -0.25 6.01
600809 山西汾酒 14.51 2,491.37 6.66% -0.42 0.94
600519 贵州茅台 1.70 2,341.21 6.26% 1.51 3.53
601899 紫金矿业 62.20 2,144.03 5.73% 1.05 6.09
600030 中信证券 67.29 1,931.90 5.17% 新晋 -3.07
000776 广发证券 82.70 1,821.05 4.87% -1.03 -1.46
601601 中国太保 34.69 1,453.86 3.89% 1.28 5.73
000858 五粮液 10.44 1,106.01 2.96% -0.27 1.19
601600 中国铝业 81.83 999.96 2.67% 新晋 3.98
合计 -- 420.59 19,783.03 52.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,239.28 5.99 0.34
合计 2,239.28 5.99 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 11.10 1121.21 3.00
019785 25国债13 8.40 845.07 2.26
019766 25国债01 2.70 273.01 0.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,349.71
本期利润(万元) 628.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0183
期末基金资产净值(万元) 37,385.21
期末基金份额净值(元) 1.125