近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0224元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | -0.78(排名:4335/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-23 | 资产净值(亿元)： | 1.36(2024-12-30) | 基金经理： | 刘莎莎 钱大千 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | -0.56 | 1.24 | -0.78 | 1.43 | -- | -- | 2.24 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 16.86 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.63 | -2.75 | 0.61 | 2.61 | -5.29 | -- | -- | -14.62 |
| ① — ③ | 5.13 | -3.20 | 0.00 | -0.33 | -4.67 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1587/8467 | 6416/8362 | 3693/8204 | 4335/8351 | 5238/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.13 | 1.78 | 4.13 | 6.52 | 10.50 | -18.08 | -25.94 |
| 基准收益率②% | -0.64 | 12.34 | -1.11 | 2.97 | 13.67 | -7.33 | -15.67 |
| ① — ② | -1.49 | -10.56 | 5.24 | 3.55 | -3.17 | -10.75 | -10.27 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张峰 | 2020/03/13 | 5年1月 | -6.48 | 张峰，中国国籍，硕士研究生、工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22258 | 23582 | 25741 | 27713 | |
| 户均持有份额(万) | 1.99 | 1.91 | 1.86 | 1.82 | |
| 机构持有比例(%) | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |
| 个人持有比例(%) | 99.82 | 99.82 | 99.83 | 99.84 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 63.92 | 0.16 | -- | -4.24 |
| 制造业 | 12,269.88 | 30.18 | -- | -16.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,257.06 | 20.31 | -- | 17.34 |
| 批发和零售业 | 35.69 | 0.09 | -- | -1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,522.04 | 3.74 | -- | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,268.88 | 8.04 | -- | 2.77 |
| 金融业 | 4,129.48 | 10.16 | -- | 3.33 |
| 房地产业 | 27.44 | 0.07 | -- | -2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 109.47 | 0.27 | -- | -1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 800.43 | 1.97 | -- | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 161.80 | 0.40 | -- | -0.61 |
| 卫生和社会工作 | 61.25 | 0.15 | -- | -1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 380.83 | 0.94 | -- | -0.77 |
| 合计 | 31,088.17 | 76.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 118.16 | 3,491.57 | 8.59% | 0.26 | 7.63 |
| 600674 | 川投能源 | 129.65 | 2,236.46 | 5.50% | 0.78 | 11.19 |
| 600886 | 国投电力 | 134.23 | 2,230.90 | 5.49% | 0.02 | 4.05 |
| 600941 | 中国移动 | 16.14 | 1,907.65 | 4.69% | -0.35 | 2.85 |
| 000333 | 美的集团 | 16.59 | 1,247.90 | 3.07% | 新晋 | -0.93 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.88 | 1,212.98 | 2.98% | -0.91 | 12.46 |
| 000651 | 格力电器 | 26.22 | 1,191.70 | 2.93% | 新晋 | 6.61 |
| 601398 | 工商银行 | 170.77 | 1,181.73 | 2.91% | 新晋 | 0.76 |
| 600406 | 国电南瑞 | 34.63 | 873.37 | 2.15% | 新晋 | 4.22 |
| 601965 | 中国汽研 | 44.48 | 783.66 | 1.93% | -0.63 | -0.11 |
| 合计 | -- | 695.75 | 16,357.92 | 40.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,136.46 | 5.25 | -0.09 |
| 可转换债券 | 3,217.46 | 7.91 | -0.42 |
| 合计 | 5,353.92 | 13.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110059 | 浦发转债 | 29.52 | 3217.46 | 7.91 |
| 019733 | 24国债02 | 20.96 | 2136.46 | 5.25 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 944.22 |
| 本期利润(万元) | -940.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0221 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,662.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9711 |
