基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.18 1.67 12.49 4.31 15.85 10.50 -18.08
基准收益率②% -2.67 0.02 12.89 1.51 13.40 13.67 -7.33
① — ② -1.51 1.65 -0.40 2.80 2.45 -3.17 -10.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张峰 2020/03/13 6年1月29天 19.12 张峰，中国国籍，硕士研究生、工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 168.51 0.52 -- -1.48
采矿业 1,213.63 3.76 -- -1.04
制造业 20,439.46 63.25 -- 15.61
交通运输、仓储和邮政业 126.58 0.39 -- -1.65
信息传输、软件和信息技术服务业 404.23 1.25 -- -3.35
金融业 4,743.23 14.68 -- 7.92
房地产业 311.12 0.96 -- -0.70
合计 27,406.76 84.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.76 2,552.00 7.90% 1.64 -6.46
601318 中国平安 44.71 2,538.42 7.86% -0.13 2.10
000568 泸州老窖 21.58 2,258.99 6.99% 0.28 -5.53
600809 山西汾酒 14.51 2,075.80 6.42% -0.24 0.97
002028 思源电气 8.95 1,807.90 5.59% 新晋 -6.80
000973 佛塑科技 96.61 1,767.96 5.47% 新晋 12.43
600426 华鲁恒升 37.34 1,351.71 4.18% 新晋 -8.84
601336 新华保险 20.07 1,234.91 3.82% 新晋 5.63
000858 五粮液 10.44 1,078.14 3.34% 0.38 -10.13
002271 东方雨虹 69.48 1,063.74 3.29% 新晋 7.49
合计 -- 325.45 17,729.57 54.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,972.72 6.10 0.11
可转换债券 161.11 0.50 --
合计 2,133.84 6.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 11.10 1124.73 3.48
019785 25国债13 8.40 847.99 2.62
113666 爱玛转债 1.26 161.11 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,859.53
本期利润(万元) -1,319.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.042
期末基金资产净值(万元) 32,314.55
期末基金份额净值(元) 1.078