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| 单位净值： | 1.0296元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -0.44(排名:4632/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-23 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2025-03-30) | 基金经理： | 刘莎莎 钱大千 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 361.73 | 0.95 | 63.92 | 0.16 | 1,782.46 | 4.13 | 529.32 | 1.23 |
| 制造业 | 12,751.10 | 33.47 | 12,269.88 | 30.18 | 5,733.21 | 13.28 | 6,435.85 | 14.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,744.63 | 20.33 | 8,257.06 | 20.31 | 10,485.59 | 24.30 | 11,641.30 | 26.97 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 123.81 | 0.29 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 35.69 | 0.09 | -- | -- | 181.60 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,957.93 | 7.76 | 1,522.04 | 3.74 | 5,344.39 | 12.38 | 5,297.65 | 12.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,700.30 | 9.71 | 3,268.88 | 8.04 | 2,176.95 | 5.04 | 2,690.63 | 6.23 |
| 金融业 | 1,962.93 | 5.15 | 4,129.48 | 10.16 | 1,477.63 | 3.42 | 42.98 | 0.10 |
| 房地产业 | 38.97 | 0.10 | 27.44 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 109.47 | 0.27 | -- | -- | 185.86 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 381.81 | 1.00 | 800.43 | 1.97 | 1,210.32 | 2.80 | 853.42 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 161.80 | 0.40 | 713.09 | 1.65 | 1,098.62 | 2.55 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 338.30 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 61.25 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.89 | 0.03 | 380.83 | 0.94 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 29,911.29 | 78.50 | 31,088.17 | 76.48 | 28,923.64 | 67.00 | 29,419.34 | 68.16 |
