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| 单位净值： | 1.1105元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.67(排名:153/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-30 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2025-03-30) | 基金经理： | 顾飞辰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 221.70 | 944.22 | -499.86 | 1,834.37 |
| 本期利润(万元) | -1,180.43 | -940.84 | 744.89 | 1,724.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0286 | -0.0221 | 0.017 | 0.0387 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,101.26 | 40,662.33 | 43,156.57 | 43,160.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.943 | 0.9711 | 0.9922 | 0.9748 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 541.95 | 97.59 | -11,669.98 | -4,748.55 |
| 本期利润(万元) | 4,092.26 | 4,288.22 | -9,342.72 | -5,161.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0931 | 0.096 | -0.1951 | -0.1044 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.5 | 10.92 | -18.08 | -9.8 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0289 | -0.0252 | -0.1212 | -0.0323 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,662.33 | 43,160.25 | 39,622.40 | 46,322.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9711 | 0.9748 | 0.8788 | 0.9677 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.89 | -2.52 | -12.12 | -3.23 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 87,039.07 | 44,691.30 | 104,152.89 | 69,327.20 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 91,227.09 | 51,151.92 | 107,454.81 | 76,326.27 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 46,880,559.63 | 45,866,842.63 | -85,595,362.13 | -47,015,861.56 |
| 利息收入 | 1,161,208.45 | 429,137.12 | 1,402,338.06 | 813,668.79 |
| 其中：存款利息收入 | 101,296.63 | 35,749.38 | 133,440.27 | 70,783.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,059,911.82 | 393,387.74 | 1,268,897.79 | 742,885.41 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,174,310.62 | 3,502,938.18 | -110,296,385.40 | -43,717,002.05 |
| 其中：股票投资收益 | -906,121.83 | -613,410.97 | -116,676,576.77 | -46,959,759.69 |
| 债券投资收益 | 1,753,871.74 | 839,828.07 | 837,319.41 | 210,206.26 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 9,326,560.71 | 3,276,521.08 | 5,542,871.96 | 3,032,551.38 |
| 基金分红收益 | ||||
| 销售服务费 | ||||
| 公允价值变动收益 | 35,503,155.61 | 41,906,272.48 | 23,272,592.02 | -4,128,772.38 |
| 其他收入 | 41,884.95 | 28,494.85 | 26,093.19 | 16,244.08 |
| 费用合计 | 5,957,926.86 | 2,984,684.38 | 7,831,807.28 | 4,598,455.11 |
| 管理人报酬 | 4,979,003.25 | 2,480,358.70 | 6,554,308.38 | 3,856,579.89 |
| 托管费 | 829,833.91 | 413,393.12 | 1,092,384.69 | 642,763.30 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 149,045.91 | 90,913.90 | 185,114.21 | 99,111.92 |
| 利润总额 | 40,922,632.77 | 42,882,158.25 | -93,427,169.41 | -51,614,316.67 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 971,792.06 | 967,749.56 | 1,970,011.79 | 1,755,366.09 |
| 交易性金融资产 | 364,420,938.42 | 354,960,620.62 | 374,206,977.36 | 364,087,561.68 |
| 其中：股票投资 | 310,881,710.97 | 294,193,374.01 | 316,817,987.59 | 321,374,783.50 |
| 债券投资 | 53,539,227.45 | 60,767,246.61 | 57,388,989.77 | 42,712,778.18 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 408,381,220.96 | 433,022,589.12 | 397,613,942.06 | 468,040,536.47 |
| 负债合计 | 1,757,892.56 | 1,420,073.35 | 1,389,962.49 | 463,222,277.46 |
| 所有者权益合计 | 406,623,328.40 | 431,602,515.77 | 396,223,979.57 | 463,222,277.46 |
