近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0425元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | 0.02(排名:1627/2028) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-12 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 陈岚 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.25 | 0.56 | 1.16 | 0.67 | 2.66 | 5.15 | 7.77 | 17.57 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.66 | 0.29 | 5.47 | 11.75 | 15.42 | 28.32 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.52 | 7.34 | 10.73 | -- |
| ① — ② | -0.91 | 0.50 | -1.50 | 0.38 | -2.81 | -6.60 | -7.65 | -10.75 |
| ① — ③ | -0.32 | 0.12 | -0.76 | 0.17 | -0.86 | -2.19 | -2.96 | -- |
| 同类排名 | 320/409 | 123/396 | 321/387 | 125/393 | 280/381 | 296/352 | 279/331 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.26 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.18 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.92 | -0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周宇 | 2024/06/28 | 9月25天 | 3.60 | 周宇，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。历任中国民族证券有限责任公司固定收益部交易员及交易经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、长城证券股份有限公司固定收益部投资助理及投资主办。2018年7月6日至2024年6月4日任农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任农银汇理永安混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至2020年4月10日任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2019年6月3日至2020年10月27日任农银汇理可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月26日至2024年6月4日任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日至2020年7月31日任农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月10日至2024年6月4日任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2020年12月25日任农银汇理秀山一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月25日至2023年12月26日任农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月26日任农银汇理金恒债券型证券投资基金基金经理。2024年3月14日任农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月2日任农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年2月15日任农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,199.20 | 6.22 | -15.96 |
| 金融债券 | 39,035.94 | 75.84 | 37.09 |
| 其中：政策性金融债 | 39,035.94 | 75.84 | 37.09 |
| 合计 | 42,235.14 | 82.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220207 | 22国开07 | 120.00 | 12178.15 | 23.66 |
| 190204 | 19国开04 | 50.00 | 5291.85 | 10.28 |
| 150218 | 15国开18 | 50.00 | 5144.89 | 10.00 |
| 240302 | 24进出02 | 50.00 | 5124.05 | 9.96 |
| 200315 | 20进出15 | 50.00 | 5123.89 | 9.96 |
| 基金名称 | 中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 杭州银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人与基金托管人书面协商一致并在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-04-28 | 0.11 |
| 2024-02-21 | 0.10 |
| 2023-08-28 | 0.11 |
| 2023-05-15 | 0.13 |
| 2022-09-26 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 899.18 |
| 本期利润(万元) | 1,227.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,468.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0286 |
