近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0224元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | -0.78(排名:4335/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-23 | 资产净值(亿元)： | 1.36(2024-12-30) | 基金经理： | 刘莎莎 钱大千 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | -0.56 | 1.24 | -0.78 | 1.43 | -- | -- | 2.24 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 16.86 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.63 | -2.75 | 0.61 | 2.61 | -5.29 | -- | -- | -14.62 |
| ① — ③ | 5.13 | -3.20 | 0.00 | -0.33 | -4.67 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1587/8467 | 6416/8362 | 3693/8204 | 4335/8351 | 5238/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭振宇 | 2019/09/17 | 5年6月26天 | 2.06 | 郭振宇先生，中国，硕士/研究生，已取得基金从业资格。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位，现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2019年2月2日至2020年4月10日任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年9月25日任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日任农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金经理。2019年12月9日任农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理。2020年4月10日任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日任农银汇理金玉债券型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任农银汇理金盛债券型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月25日任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月17日任农银汇理悦利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 73 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 15.61 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 29,690.26 | 4.10 | 1.49 |
| 金融债券 | 929,574.51 | 128.31 | 8.92 |
| 其中：政策性金融债 | 216,636.55 | 29.90 | 5.69 |
| 同业存单 | 4,925.64 | 0.68 | -3.13 |
| 合计 | 964,190.41 | 133.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2420017 | 24杭州银行小微债 | 460.00 | 47264.67 | 6.52 |
| 212380032 | 24浦发银行债01 | 400.00 | 41412.26 | 5.72 |
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 360.00 | 36969.41 | 5.10 |
| 230205 | 23国开05 | 307.00 | 34387.21 | 4.75 |
| 2420030 | 24南京银行02 | 320.00 | 32685.79 | 4.51 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.54 |
| 本期利润(万元) | 3.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0465 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,229.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0794 |
