2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 35.10 | 0.54 | ||
| 本期利润(万元) | -14.95 | 3.93 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 | 0.0465 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 7,546.31 | 1,229.89 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0658 | 1.0794 |
|
| 单位净值： | 1.0703元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.09(排名:1511/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-14 | 资产净值(亿元)： | 0.75(2025-03-30) | 基金经理： | 郭振宇 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 35.10 | 0.54 | ||
| 本期利润(万元) | -14.95 | 3.93 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 | 0.0465 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 7,546.31 | 1,229.89 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0658 | 1.0794 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 0.54 | |||
| 本期利润(万元) | 3.93 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0465 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0106 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,229.89 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0794 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.92 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 401,928,020.87 | 182,139,917.46 | 112,715,818.45 | 43,685,892.52 |
| 利息收入 | 121,370.26 | 90,786.40 | 90,843.47 | 5,140.34 |
| 其中：存款利息收入 | 43,613.54 | 36,809.82 | 62,256.82 | 5,140.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 77,756.72 | 53,976.58 | 28,586.65 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 275,684,008.28 | 127,847,554.75 | 85,543,987.07 | 25,928,964.97 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 275,684,008.28 | 127,847,554.75 | 85,543,987.07 | 25,928,964.97 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 126,043,250.38 | 54,198,408.59 | 27,077,183.46 | 17,749,307.94 |
| 其他收入 | 79,391.95 | 3,167.72 | 3,804.45 | 2,479.27 |
| 费用合计 | 51,587,255.68 | 19,398,466.05 | 22,719,285.37 | 7,463,750.10 |
| 管理人报酬 | 18,796,474.96 | 7,981,839.34 | 6,662,435.02 | 2,223,405.56 |
| 托管费 | 6,265,491.61 | 2,660,613.06 | 2,220,811.65 | 741,135.20 |
| 销售服务费 | 224.33 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 26,245,346.92 | 8,605,170.74 | 13,575,910.35 | 4,369,702.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26,224,415.41 | 8,605,170.74 | 13,565,582.48 | 4,369,702.61 |
| 其他费用合计 | 279,717.86 | 150,842.91 | 260,128.35 | 129,506.73 |
| 利润总额 | 350,340,765.19 | 162,741,451.41 | 89,996,533.08 | 36,222,142.42 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,396,866.38 | 1,986,724.16 | 2,021,106.29 | 2,677,109.74 |
| 交易性金融资产 | 9,641,904,092.41 | 7,762,368,185.82 | 5,135,797,035.12 | 2,455,831,156.31 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,641,904,092.41 | 7,762,368,185.82 | 5,135,797,035.12 | 2,455,831,156.31 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,647,989,287.55 | 7,773,011,974.75 | 5,138,410,232.05 | 2,459,580,629.28 |
| 负债合计 | 2,403,479,811.43 | 1,571,850,829.66 | 954,436,644.70 | 1,904,351,396.00 |
| 所有者权益合计 | 7,244,509,476.12 | 6,201,161,145.09 | 4,183,973,587.35 | 1,904,351,396.00 |
