基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.14 49.37 0.88 1.29 12.65 -2.45 -32.90
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 13.67 -7.33 -15.67
① — ② -7.16 36.48 -0.63 2.35 -1.02 4.88 -17.23
业绩比较基准 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张燕 2017/03/21 8年10月13天 189.89 张燕，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、理学硕士。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2023年7月15日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任农银汇理景气优选混合型证券投资基金基金经理。
左腾飞 2026/01/23 11天 -2.61 左腾飞，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学企业管理学硕士研究生。历任中信证券股份有限公司研究员，招银理财有限责任公司资深研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2024年2月6日起，担任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
凌晨 2013/11/07 2017/03/21 3年4月14天 70.00
曹剑飞 2013/03/26 2014/04/15 1年20天 11.69

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 302.52 0.80 -- -4.22
制造业 17,424.17 46.25 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 10,895.09 28.92 -- 23.66
金融业 1,613.29 4.28 -- -3.11
水利、环境和公共设施管理业 18.89 0.05 -- -1.06
文化、体育和娱乐业 1,595.27 4.23 -- 2.90
合计 31,849.23 84.53 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 3.25 1,982.50 5.26% 0.55 -3.20
688041 海光信息 8.80 1,974.81 5.24% 新晋 12.35
688256 寒武纪 1.45 1,969.48 5.23% 0.23 -7.22
300502 新易盛 4.45 1,918.28 5.09% 0.63 1.78
002517 恺英网络 87.71 1,918.22 5.09% 0.11 7.71
002558 巨人网络 41.58 1,800.00 4.78% -0.25 -2.17
002371 北方华创 3.54 1,625.37 4.31% 新晋 0.46
002384 东山精密 15.12 1,279.91 3.40% 新晋 -8.09
688981 中芯国际 10.41 1,278.10 3.39% -1.16 -4.81
688072 拓荆科技 3.37 1,110.55 2.95% 新晋 0.19
合计 -- 179.68 16,857.22 44.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,681.55
本期利润(万元) -3,019.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3905
期末基金资产净值(万元) 37,674.84
期末基金份额净值(元) 5.0281