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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.61 | -7.14 | 49.37 | 0.88 | 41.73 | 12.65 | -2.45 |
| 基准收益率②% | -2.67 | 0.02 | 12.89 | 1.51 | 13.40 | 13.67 | -7.33 |
| ① — ② | 0.06 | -7.16 | 36.48 | -0.63 | 28.33 | -1.02 | 4.88 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 左腾飞 | 2026/01/23 | 3月19天 | 9.21 | 左腾飞，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学企业管理学硕士研究生。历任中信证券股份有限公司研究员，招银理财有限责任公司资深研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2024年2月6日起，担任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,057.60 | 3.03 | -- | -1.77 |
| 制造业 | 22,991.97 | 65.94 | -- | 18.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,417.09 | 12.67 | -- | 8.07 |
| 金融业 | 889.82 | 2.55 | -- | -4.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.27 | 0.05 | -- | -1.28 |
| 合计 | 29,374.75 | 84.24 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 4.53 | 1,819.70 | 5.22% | 新晋 | 6.60 |
| 688041 | 海光信息 | 7.79 | 1,637.88 | 4.70% | -0.54 | 39.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.59 | 1,567.59 | 4.50% | -0.73 | 45.55 |
| 002517 | 恺英网络 | 81.64 | 1,445.03 | 4.14% | -0.95 | -6.49 |
| 002558 | 巨人网络 | 44.53 | 1,404.48 | 4.03% | -0.75 | -3.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 8.71 | 1,313.12 | 3.77% | 新晋 | 6.83 |
| 002709 | 天赐材料 | 25.23 | 1,160.58 | 3.33% | 新晋 | 25.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.99 | 1,133.13 | 3.25% | -2.01 | 20.65 |
| 300502 | 新易盛 | 2.54 | 1,125.70 | 3.23% | -1.86 | 5.51 |
| 002371 | 北方华创 | 2.45 | 1,095.37 | 3.14% | -1.17 | 13.30 |
| 合计 | -- | 181.00 | 13,702.58 | 39.31% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,630.37 |
| 本期利润(万元) | -839.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1158 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,867.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.897 |
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- 农银汇理创业板指数C
- 农银汇理致远价值混合A
- 农银汇理致远价值混合C
- 农银汇理瑞恒债券A
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- 农银汇理消费启航混合C