单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.98 -17.18 7.44 15.36 -32.90 44.74 56.07
基准收益率②% -4.93 -2.77 -3.37 3.75 -15.67 -2.29 21.29
① — ② -0.05 -14.41 10.81 11.61 -17.23 47.03 34.78
业绩比较基准 沪深300指数*75%+中证全债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张燕 2017/03/21 7年5天 78.65 张燕,女,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生、理学硕士。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2023年7月15日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任农银汇理景气优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
凌晨 2013/11/07 2017/03/21 3年4月14天 70.00
曹剑飞 2013/03/26 2014/04/15 1年20天 11.69

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,480.37 35.74 8.64 -12.35
批发和零售业 335.22 1.41 新增 -0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 6,464.12 27.24 1.72 21.59
金融业 660.38 2.78 -0.28 -2.14
租赁和商务服务业 645.07 2.72 -0.25 1.87
文化、体育和娱乐业 4,667.56 19.67 -7.84 17.96
合计 21,252.72 89.56 0.58 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 129.11 1,442.16 6.08% 0.54 2.39
300418 昆仑万维 32.80 1,226.72 5.17% 新晋 2.79
002555 三七互娱 65.05 1,223.59 5.16% 0.08 -3.51
600373 中文传媒 63.15 832.32 3.51% 新晋 7.52
601858 中国科传 32.61 804.49 3.39% 新晋 9.48
300782 卓胜微 5.28 744.48 3.14% 新晋 5.43
002475 立讯精密 19.51 672.12 2.83% 新晋 12.05
002156 通富微电 28.31 654.53 2.76% 新晋 6.13
688234 天岳先进 9.85 650.63 2.74% 新晋 -5.87
002050 三花智控 21.38 628.57 2.65% 新晋 -2.22
合计 -- 407.05 8,879.61 37.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -400.22
本期利润(万元) -1,270.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1678
期末基金资产净值(万元) 23,728.62
期末基金份额净值(元) 3.1492