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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 49.37 | 0.88 | 1.29 | 6.45 | 12.65 | -2.45 | -32.90 |
| 基准收益率②% | 12.89 | 1.51 | -1.06 | -0.64 | 13.67 | -7.33 | -15.67 |
| ① — ② | 36.48 | -0.63 | 2.35 | 7.09 | -1.02 | 4.88 | -17.23 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张燕 | 2017/03/21 | 8年8月13天 | 168.10 | 张燕，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、理学硕士。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2023年7月15日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任农银汇理景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 20,156.67 | 47.75 | -- | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,383.00 | 34.07 | -- | 27.28 |
| 金融业 | 958.93 | 2.27 | -- | -4.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.88 | 0.04 | -- | -0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,216.03 | 5.25 | -- | 3.96 |
| 合计 | 37,733.51 | 89.38 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002558 | 巨人网络 | 47.01 | 2,123.91 | 5.03% | 1.73 | 15.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.59 | 2,109.93 | 5.00% | 1.87 | -3.46 |
| 002517 | 恺英网络 | 74.92 | 2,103.75 | 4.98% | -0.42 | -5.22 |
| 603444 | 吉比特 | 3.61 | 2,050.48 | 4.86% | 1.85 | -6.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.93 | 1,990.14 | 4.71% | 1.48 | 14.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 13.72 | 1,922.60 | 4.55% | 1.40 | -9.08 |
| 300502 | 新易盛 | 5.14 | 1,880.79 | 4.46% | 新晋 | 5.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 10.45 | 1,753.85 | 4.15% | 新晋 | 2.41 |
| 300413 | 芒果超媒 | 45.65 | 1,632.44 | 3.87% | 新晋 | -15.90 |
| 601138 | 工业富联 | 23.30 | 1,538.03 | 3.64% | 新晋 | -15.42 |
| 合计 | -- | 230.32 | 19,105.92 | 45.25% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,283.98 |
| 本期利润(万元) | 13,274.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.7904 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,211.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 5.4147 |
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- 农银恒久增利债券A
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