基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.34 0.35 0.36 0.39 1.53 1.94 2.12
基准收益率②% 0.33 0.35 0.35 0.34 1.37 1.37 1.37
① — ② 0.01 0.01 0.02 0.05 0.16 0.57 0.75
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄晓鹏 2016/08/31 9年8月10天 26.53 黄晓鹏，女，中国籍，14年证券从业经历，金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2016年8月31日起，担任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起，担任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。自2017年9月18日起，担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2020年4月7日至2020年9月24日，代任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。自2021年12月30日至2024年7月9日，担任农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2022年5月16日，担任农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日至2025年12月9日，担任农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许娅 2016/08/12 2017/09/18 1年1月6天 3.45
吴江 2010/11/23 2016/08/22 5年8月29天 26.65

农银汇理货币A农银汇理货币B农银汇理货币C基金总份额

农银汇理货币A农银汇理货币B农银汇理货币C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5892602061937
户均持有份额(万)664.751439.741281.2688.74
机构持有比例(%)95.7094.7691.5593.03
个人持有比例(%)4.305.248.456.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 65,759.34 7.22 -2.30
其中：政策性金融债 46,368.03 5.09 -2.20
短期融资券 21,086.05 2.31 -2.26
中期票据 17,430.48 1.91 0.30
同业存单 399,706.42 43.88 -11.79
合计 503,982.29 55.32 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112621056 26渤海银行CD056 200.00 19953.48 2.19
112604004 26中国银行CD004 200.00 19775.20 2.17
112690403 26成都银行CD009 100.00 9993.76 1.10
250214 25国开14 100.00 9984.48 1.10
112596320 25重庆银行CD023 100.00 9981.23 1.10
112585647 25苏州银行CD199 100.00 9976.08 1.10
112517169 25光大银行CD169 100.00 9975.06 1.09
112585927 25徽商银行CD222 100.00 9972.39 1.09
112586031 25徽商银行CD225 100.00 9971.57 1.09
112598806 25齐鲁银行CD084 100.00 9961.87 1.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,435.77
本期利润(万元) 1,435.77
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 680,926.31
期末基金份额净值(元) --