2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,122.63 | 1,466.50 | 1,241.74 | 1,499.22 |
| 本期利润(万元) | 1,122.63 | 1,466.50 | 1,241.74 | 1,499.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 305,224.65 | 263,940.54 | 245,358.49 | 171,887.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 万份收益： | 0.4135元 | 7日年化收益率%： | 1.674 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:158/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-11-22 | 资产净值(亿元)： | 30.52(2025-03-30) | 基金经理： | 黄晓鹏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,122.63 | 1,466.50 | 1,241.74 | 1,499.22 |
| 本期利润(万元) | 1,122.63 | 1,466.50 | 1,241.74 | 1,499.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 305,224.65 | 263,940.54 | 245,358.49 | 171,887.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,320.80 | 2,612.55 | 5,401.65 | 2,867.86 |
| 本期利润(万元) | 5,320.80 | 2,612.55 | 5,401.65 | 2,867.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.9425 | 1.0349 | 2.1191 | 1.0688 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 263,940.54 | 171,887.92 | 129,629.16 | 181,457.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 57.18 | 55.78 | 54.19 | 52.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 116,868,416.94 | 61,284,949.15 | 107,640,605.35 | 53,208,352.62 |
| 利息收入 | 59,460,749.97 | 30,440,116.33 | 43,375,191.47 | 22,028,077.95 |
| 其中：存款利息收入 | 35,257,501.58 | 18,180,990.33 | 26,880,850.69 | 13,828,808.20 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 24,203,248.39 | 12,259,126.00 | 16,494,340.78 | 8,199,269.75 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 57,407,666.97 | 30,844,832.82 | 64,265,413.88 | 31,180,274.67 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 57,407,666.97 | 30,844,832.82 | 64,265,413.88 | 31,180,274.67 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 20,464,812.96 | 10,536,701.17 | 21,619,147.01 | 10,535,949.28 |
| 管理人报酬 | 8,038,080.99 | 3,940,953.11 | 6,477,837.18 | 3,126,286.05 |
| 托管费 | 2,679,360.28 | 1,313,651.02 | 2,159,279.06 | 1,042,095.35 |
| 销售服务费 | 6,668,459.96 | 3,496,997.26 | 4,570,081.79 | 1,975,018.42 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,722,451.84 | 1,591,552.28 | 8,030,416.46 | 4,195,924.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,722,451.84 | 1,591,552.28 | 8,030,416.46 | 4,195,924.37 |
| 其他费用合计 | 327,758.01 | 179,730.74 | 352,849.20 | 183,431.66 |
| 利润总额 | 96,403,603.98 | 50,748,247.98 | 86,021,458.34 | 42,672,403.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,352,293,309.24 | 1,528,616,422.90 | 945,499,329.69 | 949,063,800.69 |
| 交易性金融资产 | 3,097,579,400.34 | 2,684,972,312.52 | 2,552,521,044.37 | 2,274,830,589.18 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,097,579,400.34 | 2,684,972,312.52 | 2,552,521,044.37 | 2,274,830,589.18 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,108,438,719.71 | 4,693,451,472.52 | 3,713,978,877.98 | 3,539,029,208.39 |
| 负债合计 | 248,804,560.50 | 345,860,767.51 | 163,793,614.44 | 3,242,289,587.29 |
| 所有者权益合计 | 4,859,634,159.21 | 4,347,590,705.01 | 3,550,185,263.54 | 3,242,289,587.29 |
