近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0425元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | 0.02(排名:1627/2028) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-12 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 陈岚 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.25 | 0.56 | 1.16 | 0.67 | 2.66 | 5.15 | 7.77 | 17.57 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.66 | 0.29 | 5.47 | 11.75 | 15.42 | 28.32 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.52 | 7.34 | 10.73 | -- |
| ① — ② | -0.91 | 0.50 | -1.50 | 0.38 | -2.81 | -6.60 | -7.65 | -10.75 |
| ① — ③ | -0.32 | 0.12 | -0.76 | 0.17 | -0.86 | -2.19 | -2.96 | -- |
| 同类排名 | 320/409 | 123/396 | 321/387 | 125/393 | 280/381 | 296/352 | 279/331 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 3.01 | 0.92 | 1.03 | 5.48 | 0.86 | -0.56 |
| 基准收益率②% | 2.61 | 2.72 | 1.53 | 2.44 | 9.62 | 3.52 | 0.84 |
| ① — ② | -2.18 | 0.29 | -0.61 | -1.41 | -4.14 | -2.66 | -1.40 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*90% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭振宇 | 2021/07/20 | 3年9月3天 | 11.28 | 郭振宇先生，中国，硕士/研究生，已取得基金从业资格。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位，现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2019年2月2日至2020年4月10日任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年9月25日任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日任农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金经理。2019年12月9日任农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理。2020年4月10日任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日任农银汇理金玉债券型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任农银汇理金盛债券型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月25日任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月17日任农银汇理悦利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1927 | 2194 | 2682 | 3380 | |
| 户均持有份额(万) | 2.41 | 2.64 | 2.77 | 3.38 | |
| 机构持有比例(%) | 0.11 | 0.94 | 0.74 | 0.49 | |
| 个人持有比例(%) | 99.89 | 99.06 | 99.26 | 99.51 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 52.13 | 1.05 | -- | -1.02 |
| 采矿业 | 76.77 | 1.55 | -- | -2.85 |
| 制造业 | 818.23 | 16.48 | -- | -29.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223.97 | 4.51 | -- | 1.54 |
| 批发和零售业 | 61.98 | 1.25 | -- | -0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.36 | 0.97 | -- | -1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.85 | 0.58 | -- | -4.69 |
| 金融业 | 95.35 | 1.92 | -- | -4.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 27.52 | 0.55 | -- | -0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.30 | 0.23 | -- | -0.78 |
| 合计 | 1,444.46 | 29.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600483 | 福能股份 | 9.00 | 89.73 | 1.81% | 0.21 | 4.69 |
| 002747 | 埃斯顿 | 3.90 | 72.15 | 1.45% | 0.56 | -19.85 |
| 600905 | 三峡能源 | 16.00 | 69.92 | 1.41% | -1.01 | 0.14 |
| 601878 | 浙商证券 | 4.96 | 60.71 | 1.22% | 新晋 | -7.72 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.80 | 57.79 | 1.16% | -0.15 | 0.72 |
| 688396 | 华润微 | 1.20 | 56.63 | 1.14% | 新晋 | 2.60 |
| 002299 | 圣农发展 | 3.60 | 52.13 | 1.05% | 0.09 | 17.60 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.20 | 48.36 | 0.97% | -0.07 | 1.46 |
| 600587 | 新华医疗 | 2.68 | 44.62 | 0.90% | 新晋 | -5.82 |
| 000400 | 许继电气 | 1.60 | 44.05 | 0.89% | 新晋 | -9.89 |
| 合计 | -- | 46.94 | 596.09 | 12.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,021.68 | 20.58 | -4.29 |
| 金融债券 | 2,648.43 | 53.35 | 1.79 |
| 其中：政策性金融债 | 2,648.43 | 53.35 | 1.79 |
| 可转换债券 | 908.96 | 18.31 | 0.38 |
| 合计 | 4,579.07 | 92.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230210 | 23国开10 | 10.00 | 1098.61 | 22.13 |
| 220215 | 22国开15 | 9.00 | 989.77 | 19.94 |
| 019744 | 24特国02 | 7.00 | 758.40 | 15.28 |
| 230205 | 23国开05 | 5.00 | 560.05 | 11.28 |
| 019740 | 24国债09 | 2.60 | 263.28 | 5.30 |
| 基金名称 | 中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 杭州银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人与基金托管人书面协商一致并在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-04-28 | 0.11 |
| 2024-02-21 | 0.10 |
| 2023-08-28 | 0.11 |
| 2023-05-15 | 0.13 |
| 2022-09-26 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -6.83 |
| 本期利润(万元) | 24.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,964.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0814 |
