近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.47 | -1.39 | -1.33 | 4.14 | 0.86 | -0.56 | 2.22 |
基准收益率②% | 0.58 | 0.28 | 1.26 | 1.36 | 3.52 | 0.84 | 1.82 |
① — ② | -1.05 | -1.67 | -2.59 | 2.78 | -2.66 | -1.40 | 0.40 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*90% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭振宇 | 2021/07/20 | 2年8月30天 | 4.44 | 郭振宇先生,中国,硕士/研究生,已取得基金从业资格。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位,现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2019年2月2日至2020年4月10日任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年9月25日任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日任农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金经理。2019年12月9日任农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理。2020年4月10日任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日任农银汇理金玉债券型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任农银汇理金盛债券型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月25日任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月17日任农银汇理悦利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 128.26 | 2.16 | 0.16 | -1.36 |
采矿业 | 100.01 | 1.68 | -0.38 | -3.22 |
制造业 | 1,029.05 | 17.30 | -2.22 | -30.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.24 | 2.75 | -0.39 | 0.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 48.48 | 0.82 | -0.08 | -1.23 |
住宿和餐饮业 | 46.86 | 0.79 | -0.27 | -0.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.38 | 0.54 | -0.22 | -5.11 |
金融业 | 27.82 | 0.47 | 新增 | -4.45 |
房地产业 | 10.46 | 0.18 | 新增 | -2.34 |
租赁和商务服务业 | 8.37 | 0.14 | 0.02 | -0.71 |
合计 | 1,594.93 | 26.83 | -4.03 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600905 | 三峡能源 | 26.00 | 113.62 | 1.91% | 0.32 | 1.39 |
002982 | 湘佳股份 | 3.60 | 76.72 | 1.29% | 0.11 | -8.90 |
600587 | 新华医疗 | 2.60 | 67.05 | 1.13% | 0.36 | -13.77 |
002747 | 埃斯顿 | 3.20 | 59.49 | 1.00% | 新晋 | -14.88 |
300630 | 普利制药 | 2.60 | 58.81 | 0.99% | 新晋 | -31.21 |
000762 | 西藏矿业 | 2.00 | 57.20 | 0.96% | 0.24 | -11.85 |
600362 | 江西铜业 | 3.00 | 53.58 | 0.90% | 0.03 | 19.04 |
002299 | 圣农发展 | 3.00 | 51.54 | 0.87% | 0.00 | -0.37 |
002332 | 仙琚制药 | 4.00 | 51.08 | 0.86% | 新晋 | 2.06 |
300999 | 金龙鱼 | 1.50 | 50.07 | 0.84% | 0.06 | -5.88 |
合计 | -- | 51.50 | 639.16 | 10.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 951.07 | 15.99 | -17.44 |
金融债券 | 2,107.71 | 35.44 | 18.94 |
其中:政策性金融债 | 2,107.71 | 35.44 | 18.94 |
企业债券 | 506.26 | 8.51 | 0.92 |
可转换债券 | 1,160.11 | 19.51 | 3.74 |
合计 | 4,725.15 | 79.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210210 | 21国开10 | 10.00 | 1065.28 | 17.91 |
200210 | 20国开10 | 10.00 | 1042.43 | 17.53 |
019678 | 22国债13 | 6.00 | 607.05 | 10.21 |
188663 | 21海通08 | 5.00 | 506.26 | 8.51 |
110059 | 浦发转债 | 1.20 | 129.20 | 2.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.50% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 55.36 |
本期利润(万元) | -35.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0058 |
期末基金资产净值(万元) | 5,946.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.0252 |