近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0145元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.09(排名:1639/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-25 | 资产净值(亿元)： | 16.50(2024-12-30) | 基金经理： | 周宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.58 | 0.03 | 1.62 | 0.09 | 3.01 | -- | -- | 5.17 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | -- | -- | 9.50 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.68 | 0.02 | -1.16 | -0.16 | -2.51 | -- | -- | -4.33 |
| ① — ③ | -0.28 | -0.15 | -0.38 | -0.14 | -0.19 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1712/2383 | 1694/2362 | 1443/2258 | 1639/2356 | 1071/2062 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.68 | 0.26 | 1.08 | 1.25 | 4.33 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | -- | -- |
| ① — ② | -1.37 | -0.98 | -0.84 | -1.09 | -4.50 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周宇 | 2023/10/26 | 1年5月18天 | 5.17 | 周宇，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。历任中国民族证券有限责任公司固定收益部交易员及交易经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、长城证券股份有限公司固定收益部投资助理及投资主办。2018年7月6日至2024年6月4日任农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任农银汇理永安混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至2020年4月10日任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2019年6月3日至2020年10月27日任农银汇理可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月26日至2024年6月4日任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日至2020年7月31日任农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月10日至2024年6月4日任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2020年12月25日任农银汇理秀山一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月25日至2023年12月26日任农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月26日任农银汇理金恒债券型证券投资基金基金经理。2024年3月14日任农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月2日任农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年2月15日任农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 225 | 246 | |||
| 户均持有份额(万) | 723.27 | 214.42 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 99.95 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.05 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 17,095.46 | 10.36 | -0.65 |
| 金融债券 | 118,692.58 | 71.96 | -3.41 |
| 其中：政策性金融债 | 46,092.65 | 27.94 | -0.45 |
| 短期融资券 | 11,085.71 | 6.72 | 1.25 |
| 中期票据 | 12,218.84 | 7.41 | -- |
| 地方政府债 | 8,422.70 | 5.11 | 0.23 |
| 合计 | 167,515.29 | 101.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 270.00 | 28354.99 | 17.19 |
| 230023 | 23附息国债23 | 70.00 | 8658.50 | 5.25 |
| 240011 | 24附息国债11 | 80.00 | 8436.96 | 5.11 |
| 231891 | 24上海06 | 80.00 | 8422.70 | 5.11 |
| 2228034 | 22广发银行02 | 80.00 | 8165.46 | 4.95 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-29 | 0.15 |
| 2024-06-17 | 0.09 |
| 2024-03-07 | 0.13 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 893.79 |
| 本期利润(万元) | 2,765.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 164,952.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0136 |
