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| 单位净值： | 1.0325元 | 日增长率%： | -0.38 | 今年以来收益率%： | -0.82(排名:581/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-06-23 | 资产净值(亿元)： | 2.98(2025-03-30) | 基金经理： | 谷超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 999.02 | 893.79 | 1,172.34 | 1,520.90 |
| 本期利润(万元) | -400.89 | 2,765.92 | 417.20 | 1,768.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 | 0.017 | 0.0026 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 164,535.27 | 164,952.55 | 164,626.42 | 164,205.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0111 | 1.0136 | 1.0116 | 1.009 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 4,520.64 | 2,454.52 | 252.37 | |
| 本期利润(万元) | 5,991.49 | 2,808.37 | 346.52 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0409 | 0.0217 | 0.0065 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.33 | 2.34 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0017 | 0.004 | 0.0052 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 164,952.55 | 164,205.63 | 53,121.45 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0136 | 1.009 | 1.0071 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.07 | 3.07 | 0.71 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 67,893,347.98 | 31,803,613.71 | 4,166,326.61 | |
| 利息收入 | 1,578,279.00 | 1,397,787.48 | 1,155,838.87 | |
| 其中：存款利息收入 | 135,770.89 | 126,207.18 | 40,659.34 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,442,508.11 | 1,271,580.30 | 1,115,179.53 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 51,606,589.10 | 26,867,338.91 | 2,068,891.07 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 51,606,589.10 | 26,867,338.91 | 2,068,891.07 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,708,479.43 | 3,538,487.32 | 941,596.67 | |
| 其他收入 | 0.45 | |||
| 费用合计 | 7,978,426.65 | 3,719,931.14 | 701,079.55 | |
| 管理人报酬 | 4,393,981.42 | 1,903,737.27 | 288,037.10 | |
| 托管费 | 1,464,660.47 | 634,579.09 | 96,012.38 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,930,641.38 | 1,076,925.67 | 246,630.07 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,930,641.38 | 1,076,925.67 | 246,630.07 | |
| 其他费用合计 | 186,000.00 | 104,395.54 | 70,400.00 | |
| 利润总额 | 59,914,921.33 | 28,083,682.57 | 3,465,247.06 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 286,378.00 | 5,846,697.38 | 9,422,916.00 | |
| 交易性金融资产 | 1,675,152,872.92 | 1,990,391,937.63 | 465,626,864.66 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,675,152,872.92 | 1,990,391,937.63 | 465,626,864.66 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,675,677,474.30 | 1,996,260,493.65 | 531,475,409.45 | |
| 负债合计 | 26,151,972.60 | 354,204,210.36 | 260,927.15 | |
| 所有者权益合计 | 1,649,525,501.70 | 1,642,056,283.29 | 531,214,482.30 |
