近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.24 | 1.44 | 6.79 | -1.20 | -18.96 | -9.36 | -15.18 |
| 基准收益率②% | 2.80 | 5.99 | 3.35 | -0.78 | 4.35 | -13.86 | -10.99 |
| ① — ② | -1.56 | -4.55 | 3.44 | -0.42 | -23.31 | 4.50 | -4.19 |
| 业绩比较基准 | 中证大农业指数*65%+中证全债指数*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐文卉 | 2020/01/13 | 6年21天 | 3.96 | 徐文卉，中国国籍，硕士，曾任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年5月16日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日至2020年1月31日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郭世凯 | 2016/01/29 | 2020/01/14 | 3年11月16天 | 34.59 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 977.15 | 16.81 | -- | 14.91 |
| 采矿业 | 122.24 | 2.10 | -- | -2.92 |
| 制造业 | 3,383.16 | 58.20 | -- | 10.90 |
| 批发和零售业 | 64.34 | 1.11 | -- | 0.06 |
| 金融业 | 120.29 | 2.07 | -- | -5.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119.11 | 2.05 | -- | 0.94 |
| 合计 | 4,786.29 | 82.34 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 17.45 | 294.56 | 5.07% | -0.18 | -8.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.67 | 286.79 | 4.93% | 0.07 | -10.92 |
| 300761 | 立华股份 | 10.90 | 226.18 | 3.89% | 0.68 | -7.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.06 | 173.32 | 2.98% | 新晋 | -7.63 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.86 | 168.84 | 2.90% | -0.73 | -5.71 |
| 002311 | 海大集团 | 2.96 | 164.15 | 2.82% | -1.35 | -7.62 |
| 002588 | 史丹利 | 14.79 | 147.60 | 2.54% | 0.33 | 4.84 |
| 002891 | 中宠股份 | 2.66 | 137.68 | 2.37% | 0.08 | -5.53 |
| 600309 | 万华化学 | 1.79 | 137.26 | 2.36% | 新晋 | 4.67 |
| 600028 | 中国石化 | 19.78 | 122.24 | 2.10% | 新晋 | 3.14 |
| 合计 | -- | 85.92 | 1,858.62 | 31.96% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 112.74 |
| 本期利润(万元) | 73.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,812.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3761 |
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- 农银汇理致远价值混合C