基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.97 1.24 1.44 6.79 8.35 -18.96 -9.36
基准收益率②% 0.49 2.80 5.99 3.35 11.73 4.35 -13.86
① — ② -3.46 -1.56 -4.55 3.44 -3.38 -23.31 4.50
业绩比较基准 中证大农业指数*65%+中证全债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐文卉 2020/01/13 6年3月29天 5.32 徐文卉，女，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生、金融学硕士、工商管理硕士，历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司研究部副总经理。自2017年5月16日起，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月16日至2020年1月31日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月24日起，担任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日起，担任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月3日至2026年5月8日，担任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭世凯 2016/01/29 2020/01/14 3年11月16天 34.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,151.91 19.80 -- 17.80
采矿业 116.31 2.00 -- -2.80
制造业 3,504.49 60.25 -- 12.61
批发和零售业 173.38 2.98 -- 1.47
合计 4,946.09 85.03 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 7.62 317.83 5.46% 0.53 1.06
300498 温氏股份 17.45 290.02 4.99% -0.08 -2.77
300761 立华股份 10.90 214.95 3.70% -0.19 7.48
603288 海天味业 4.79 196.39 3.38% 新晋 -7.76
300972 万辰集团 0.95 173.38 2.98% 新晋 8.99
603345 安井食品 1.84 171.60 2.95% 新晋 6.18
002001 新和成 4.75 164.11 2.82% 新晋 -11.82
600298 安琪酵母 3.86 155.98 2.68% -0.22 -6.84
002588 史丹利 14.79 153.52 2.64% 0.10 0.20
002311 海大集团 2.96 147.64 2.54% -0.28 -4.60
合计 -- 69.91 1,985.42 34.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 33.66
本期利润(万元) -187.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0445
期末基金资产净值(万元) 5,816.61
期末基金份额净值(元) 1.3352