基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.44 6.79 -1.20 -3.56 -18.96 -9.36 -15.18
基准收益率②% 5.99 3.35 -0.78 -1.60 4.35 -13.86 -10.99
① — ② -4.55 3.44 -0.42 -1.96 -23.31 4.50 -4.19
业绩比较基准 中证大农业指数*65%+中证全债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐文卉 2020/01/13 5年10月23天 1.50 徐文卉，中国国籍，硕士，曾任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年5月16日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日至2020年1月31日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭世凯 2016/01/29 2020/01/14 3年11月16天 34.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 973.10 15.74 -- 13.90
制造业 3,983.19 64.44 -- 17.92
批发和零售业 54.89 0.89 -- -0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 74.37 1.20 -- -5.59
租赁和商务服务业 71.88 1.16 -- -0.39
合计 5,157.43 83.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 17.45 324.74 5.25% 0.67 -6.08
002714 牧原股份 5.67 300.51 4.86% -0.37 -4.47
002311 海大集团 4.04 257.89 4.17% 0.53 -5.43
600298 安琪酵母 5.68 224.64 3.63% 0.56 8.50
600096 云天化 7.42 198.86 3.22% 0.72 3.31
300761 立华股份 9.13 198.21 3.21% 新晋 -7.25
600702 舍得酒业 2.92 176.11 2.85% 新晋 -8.29
002891 中宠股份 2.66 141.54 2.29% -0.24 -6.73
002588 史丹利 14.79 136.81 2.21% 新晋 -0.93
002956 西麦食品 6.71 132.52 2.14% -0.28 7.84
合计 -- 76.47 2,091.83 33.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 133.96
本期利润(万元) 89.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0192
期末基金资产净值(万元) 6,181.40
期末基金份额净值(元) 1.3592