近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2926元 | 日增长率%： | -0.67 | 今年以来收益率%： | 1.78(排名:2699/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.64(2024-12-30) | 基金经理： | 徐文卉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.94 | 1.86 | 1.12 | 3.93 | 7.96 | 12.29 | 18.32 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.75 | 15.42 | 23.75 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.52 | 7.34 | 10.73 | -- |
| ① — ② | -0.79 | 0.88 | -0.80 | 0.84 | -1.53 | -3.79 | -3.13 | -5.43 |
| ① — ③ | -0.19 | 0.50 | -0.06 | 0.62 | 0.41 | 0.62 | 1.56 | -- |
| 同类排名 | 268/409 | 47/396 | 190/387 | 47/393 | 119/381 | 151/352 | 99/331 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.56 | -3.02 | -7.37 | -6.46 | -18.96 | -9.36 | -15.18 |
| 基准收益率②% | -1.60 | 10.64 | -3.88 | -0.27 | 4.35 | -13.86 | -10.99 |
| ① — ② | -1.96 | -13.66 | -3.49 | -6.19 | -23.31 | 4.50 | -4.19 |
| 业绩比较基准 | 中证大农业指数*65%+中证全债指数*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐文卉 | 2020/01/13 | 5年3月11天 | -2.44 | 徐文卉，中国国籍，硕士，曾任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年5月16日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日至2020年1月31日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郭世凯 | 2016/01/29 | 2020/01/14 | 3年11月16天 | 34.59 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12866 | 14063 | 15574 | 16672 | |
| 户均持有份额(万) | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | |
| 机构持有比例(%) | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | |
| 个人持有比例(%) | 99.88 | 99.88 | 99.89 | 99.88 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,338.67 | 20.77 | -- | 18.70 |
| 制造业 | 2,787.01 | 43.24 | -- | -2.96 |
| 住宿和餐饮业 | 118.45 | 1.84 | -- | 0.29 |
| 合计 | 4,244.13 | 65.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 8.11 | 311.75 | 4.84% | -0.45 | 4.53 |
| 300498 | 温氏股份 | 17.45 | 288.10 | 4.47% | -0.98 | 2.65 |
| 605296 | 神农集团 | 9.98 | 276.45 | 4.29% | -0.11 | 0.52 |
| 300761 | 立华股份 | 13.59 | 264.54 | 4.10% | -0.30 | 8.56 |
| 002311 | 海大集团 | 4.04 | 198.36 | 3.08% | -0.24 | 8.43 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5.21 | 187.82 | 2.91% | -0.04 | -7.28 |
| 603609 | 禾丰股份 | 20.93 | 180.42 | 2.80% | 0.47 | 9.34 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 2.13 | 166.82 | 2.59% | 新晋 | 15.48 |
| 600096 | 云天化 | 7.42 | 165.47 | 2.57% | 新晋 | 0.64 |
| 002891 | 中宠股份 | 4.46 | 159.22 | 2.47% | 新晋 | 18.28 |
| 合计 | -- | 93.32 | 2,198.95 | 34.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等）、货币市场工具（包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于本基金界定的"现代农业加"主题相关证券的比例不低于非现金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 57.74 |
| 本期利润(万元) | -247.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0479 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,444.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.27 |
