近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0224元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | -0.78(排名:4335/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-23 | 资产净值(亿元)： | 1.36(2024-12-30) | 基金经理： | 刘莎莎 钱大千 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | -0.56 | 1.24 | -0.78 | 1.43 | -- | -- | 2.24 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 16.86 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.63 | -2.75 | 0.61 | 2.61 | -5.29 | -- | -- | -14.62 |
| ① — ③ | 5.13 | -3.20 | 0.00 | -0.33 | -4.67 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1587/8467 | 6416/8362 | 3693/8204 | 4335/8351 | 5238/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.67 | -0.27 | 1.09 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.70 | 2.59 | 0.59 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.03 | -2.86 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘莎莎 | 2024/01/24 | 1年2月20天 | 2.24 | 刘莎莎，女，中国籍，16年证券从业经历，香港科技大学经济学硕士。曾任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员、国投瑞银基金管理有限公司固定收益部总监助理兼基金经理。2019年7月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2014年10月17日至2018年11月13日，担任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月2日至2017年6月10日，担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年9月21日，担任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2019年4月23日，担任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月10日，担任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月17日至2019年7月20日，担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月13日至2019年7月20日，担任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2019年7月20日，担任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2019年3月16日，担任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月23日至2019年7月20日，担任国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起，担任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月3日起，担任农银汇理双利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 钱大千 | 2024/01/24 | 1年2月20天 | 2.24 | 钱大千，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学数学系博士。2010年7月加入农银汇理基金管理有限公司，历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理。自2022年12月22日起，担任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月3日起，担任农银汇理双利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8276 | 7630 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.59 | 1.72 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 2.73 | 2.74 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 97.27 | 97.26 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.22 | 0.01 | -- | -2.06 |
| 采矿业 | 26.23 | 0.09 | -- | -4.31 |
| 制造业 | 233.89 | 0.80 | -- | -45.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.95 | 0.03 | -- | -2.94 |
| 建筑业 | 12.10 | 0.04 | -- | -1.69 |
| 批发和零售业 | 3.91 | 0.01 | -- | -2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.15 | 0.03 | -- | -2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.09 | 0.08 | -- | -5.19 |
| 金融业 | 95.13 | 0.32 | -- | -6.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.18 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 合计 | 420.85 | 1.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 0.26 | 13.69 | 0.05% | 新晋 | -3.81 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.04 | 11.31 | 0.04% | 新晋 | 1.03 |
| 601336 | 新华保险 | 0.21 | 10.44 | 0.04% | 新晋 | -0.33 |
| 601919 | 中远海控 | 0.59 | 9.15 | 0.03% | 新晋 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 0.12 | 9.03 | 0.03% | -0.01 | -0.93 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1.61 | 9.00 | 0.03% | 新晋 | -3.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.50 | 8.80 | 0.03% | 新晋 | -11.32 |
| 000404 | 长虹华意 | 1.16 | 8.58 | 0.03% | 新晋 | -10.98 |
| 603337 | 杰克股份 | 0.28 | 8.53 | 0.03% | -0.01 | -13.52 |
| 600267 | 海正药业 | 1.02 | 8.47 | 0.03% | 新晋 | 5.03 |
| 合计 | -- | 5.79 | 97.00 | 0.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,214.26 | 7.54 | -0.91 |
| 金融债券 | 17,026.63 | 58.00 | 6.28 |
| 其中：政策性金融债 | 4,465.03 | 15.21 | 4.47 |
| 企业债券 | 630.05 | 2.15 | -3.47 |
| 可转换债券 | 5,884.36 | 20.05 | -0.31 |
| 中期票据 | 1,746.49 | 5.95 | -18.71 |
| 同业存单 | 997.83 | 3.40 | -0.05 |
| 合计 | 28,499.61 | 97.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 20.00 | 2091.33 | 7.12 |
| 110059 | 浦发转债 | 12.80 | 1395.20 | 4.75 |
| 230205 | 23国开05 | 10.00 | 1120.10 | 3.82 |
| 212480021 | 24浙商银行债01 | 11.00 | 1117.29 | 3.81 |
| 2128017 | 21中信银行永续债 | 10.00 | 1060.51 | 3.61 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 82.08 |
| 本期利润(万元) | 222.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,580.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0304 |
