单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -3.08 -4.77 -4.72 1.03 -- -- --
基准收益率②% -4.08 -2.76 -3.30 3.41 -- -- --
① — ② 1.00 -2.01 -1.42 -2.38 -- -- --
业绩比较基准 I*(沪深300指数收益率*80%+恒生指数收益率*20%)+(100%-I)*中证全债指数收益率,其中I值见下表:

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周永冠 2022/07/13 1年8月15天 -11.79 周永冠,男,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。任国金证券股份有限公司机械行业研究院,平安资产管理有限责任公司股票投资经理,百年保险资产管理有限责任公司高级投资经理,平安基金管理有限公司拟任MOM基金经理,农银汇理基金管理有限公司基金经理。2022年07月13日任农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年07月13日任农银养老目标日期2045 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月13日任农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年2月9日任农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银养老2045五年持有混合(FOF)A农银养老2045五年持有混合(FOF)Y基金总份额

农银养老2045五年持有混合(FOF)A农银养老2045五年持有混合(FOF)Y合计情况
2023-62022-12----
持有人户数(户)1650368----
户均持有份额(万)0.630.67----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -80.78
本期利润(万元) -44.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0137
期末基金资产净值(万元) 3,309.41
期末基金份额净值(元) 0.7921