基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.54 1.22 -0.05 -2.29 2.47 -11.15 --
基准收益率②% 11.07 2.04 1.19 -0.76 14.04 -6.73 --
① — ② 6.47 -0.82 -1.24 -1.53 -11.57 -4.42 --
业绩比较基准 I*(沪深300指数收益率*80%+恒生指数收益率*20%)+(100%-I)*中证全债指数收益率，其中I值见下表：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张梦珂 2024/05/09 1年6月26天 14.15 张梦珂，南开大学西方经济学硕士。历任广发银行股份有限公司资产管理部资本市场研究分析师、广银理财有限责任公司资本市场投资部FOF投资经理。2024年4月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司资产配置部基金经理。2024年5月9日任农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2024年5月9日任农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2024年5月9日任农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周永冠 2022/11/18 2024/05/17 1年10月4天 -9.02

农银养老2045五年持有混合(FOF)A农银养老2045五年持有混合(FOF)Y基金总份额

农银养老2045五年持有混合(FOF)A农银养老2045五年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)133651273899108861
户均持有份额(万)0.510.500.510.47
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,257.93 4.29 -0.22
合计 1,257.93 4.29 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 12.50 1257.93 4.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 395.16
本期利润(万元) 985.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1443
期末基金资产净值(万元) 6,696.54
期末基金份额净值(元) 0.9652