基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱大千 2025/03/25 10月8天 28.86 钱大千，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学数学系博士。2010年7月加入农银汇理基金管理有限公司，历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理。自2022年12月22日起，担任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月3日起，担任农银汇理双利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任农银汇理上证科创板50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任农银汇理中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银汇理中证A500指数增强A农银汇理中证A500指数增强C基金总份额

农银汇理中证A500指数增强A农银汇理中证A500指数增强C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)706------
户均持有份额(万)4.86------
机构持有比例(%)0.87------
个人持有比例(%)99.13------

更多>>(2025-12-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.41 0.13 -- -1.19
采矿业 41.99 0.45 -- -0.92
制造业 776.04 8.41 -- -6.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 70.61 0.76 -- -1.15
批发和零售业 135.55 1.47 -- 1.10
交通运输、仓储和邮政业 11.05 0.12 -- -1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 41.45 0.45 -- -2.62
金融业 65.95 0.71 -- -4.90
租赁和商务服务业 48.56 0.53 -- -0.32
科学研究和技术服务业 3.74 0.04 -- -0.45
水利、环境和公共设施管理业 34.53 0.37 -- -0.03
教育 15.26 0.17 -- 0.04
文化、体育和娱乐业 1.99 0.02 -- -0.57
合计 1,259.13 13.63 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002984 森麒麟 3.23 68.38 0.74% 新晋 -2.21
300592 华凯易佰 5.95 64.62 0.70% 新晋 35.73
600335 国机汽车 9.75 63.47 0.69% 新晋 3.19
002020 京新药业 3.31 62.82 0.68% 新晋 -11.96
301283 聚胶股份 1.13 53.99 0.58% 新晋 10.60
合计 -- 23.37 313.28 3.39% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.95 348.90 3.78% -0.26 -5.32
600519 贵州茅台 0.19 261.66 2.83% 0.15 -0.16
601318 中国平安 3.81 260.60 2.82% 0.94 -4.59
601899 紫金矿业 4.83 166.49 1.80% 0.26 22.80
000333 美的集团 2.09 163.33 1.77% 0.02 -1.14
300308 中际旭创 0.25 152.50 1.65% 0.51 4.91
600036 招商银行 3.61 151.98 1.65% 0.06 -5.35
300502 新易盛 0.29 124.96 1.35% 新晋 -5.74
002475 立讯精密 2.03 115.12 1.25% -0.10 -11.31
601166 兴业银行 4.85 102.14 1.11% 新晋 -12.78
合计 -- 22.90 1,847.68 20.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 485.10 5.25 -0.35
合计 485.10 5.25 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.40 242.68 2.63
019773 25国债08 2.40 242.42 2.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 128.22
本期利润(万元) -3.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0014
期末基金资产净值(万元) 3,070.93
期末基金份额净值(元) 1.235