基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -1.47 0.18 20.04 2.72 -- -- --
基准收益率②% -1.93 0.43 20.20 0.83 -- -- --
① — ② 0.46 -0.25 -0.16 1.89 -- -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱大千 2025/03/25 1年1月18天 37.16 钱大千，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学数学系博士。2010年7月加入农银汇理基金管理有限公司，历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理。自2022年12月22日起，担任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月3日起，担任农银汇理双利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任农银汇理上证科创板50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任农银汇理中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银汇理中证A500指数增强A农银汇理中证A500指数增强C基金总份额

农银汇理中证A500指数增强A农银汇理中证A500指数增强C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)675706----
户均持有份额(万)3.684.86----
机构持有比例(%)0.000.87----
个人持有比例(%)100.0099.13----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.66 0.02 -- -1.04
制造业 886.67 9.41 -- -5.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 151.15 1.60 -- -0.45
建筑业 16.32 0.17 -- -1.18
批发和零售业 0.96 0.01 -- -0.67
交通运输、仓储和邮政业 16.90 0.18 -- -0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 32.83 0.35 -- -2.89
金融业 83.29 0.88 -- -4.65
租赁和商务服务业 62.22 0.66 -- -0.12
教育 5.77 0.06 -- -0.11
合计 1,257.77 13.34 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688331 荣昌生物 0.74 95.29 1.01% 新晋 -8.11
600057 厦门象屿 7.70 62.22 0.66% 新晋 -16.90
688336 三生国健 0.64 48.37 0.51% 新晋 -10.36
601009 南京银行 4.21 47.95 0.51% 新晋 3.76
600114 东睦股份 1.58 43.86 0.47% 新晋 13.21
合计 -- 14.87 297.69 3.16% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.87 349.48 3.71% -0.07 8.82
600519 贵州茅台 0.19 275.50 2.92% 0.09 -6.46
300308 中际旭创 0.33 187.91 1.99% 0.34 28.01
601318 中国平安 3.22 182.83 1.94% -0.88 2.10
601899 紫金矿业 4.91 160.66 1.70% -0.10 1.44
600036 招商银行 3.77 148.24 1.57% -0.08 -3.25
000725 京东方A 31.13 121.72 1.29% 新晋 3.62
000333 美的集团 1.50 114.53 1.22% -0.55 5.46
300502 新易盛 0.25 110.71 1.17% -0.18 7.81
000100 TCL科技 24.01 102.52 1.09% 新晋 -0.10
合计 -- 70.18 1,754.10 18.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 505.66 5.37 0.12
合计 505.66 5.37 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102310 国债2513 2.60 262.47 2.78
019773 25国债08 2.40 243.19 2.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 202.43
本期利润(万元) -31.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.012
期末基金资产净值(万元) 3,280.51
期末基金份额净值(元) 1.2169